GBP/USD 14 jan (14.01.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Для британского фунта 2008 год был мягко сказать неудачным (читай кошмарным), он упал на 20% против доллара и евро, и на целых 40% против японской иены. Основными причинами были ухудшение экономической ситуации как в мире так и в Британии и агрессивное снижение ставки Банком Англии. Прогнозы по экономике Великобритании по-прежнему не вселяют оптимизма, ,зато девальвация валюты и снижение процентной ставки до многолетних минимумов делает экономику страны более устойчивой по сравнению с Европой. Эти факторы могут позволить ей быстрее выбраться из рецессии, поэтому многие аналитики ожидают восстановления фунта против евро и доллара. Как и в 2008 году, тема процентных ставок будет играть значимую роль по крайней мере в первой половине 2009г и может помочь фунту. Новый год быки пор фунту начали за здравие, первую неделю января курс GBP/USD показывал хорошую восходящую динамику, что в итоге вылилось в тестирование психологической границы 1.5000. Cтоит отметить, что на прошлой неделе фунт рос практически по всему рынку, а основной причиной стали спекулятивные покупки стерлинга в силу его большой перепроданности. В прошлый понедельник пара после утреннего топтания на дневных торгах резко пошла вверх, а дайвером выступил кросс EUR/GBP, которрый резко упал после того, как компания Goldman Sachs дала рекомендации продавать евро против стерлинга. Давление на доллар оказали растущие цены на нефть, а во вторник, после незначительной коррекции курс GBP/USD с нова полетел вверх, этому способствовал рост на мировых фондовых площадках и технические факторы. К тому же негативное влияние на курс доллара оказали данные по США, которые свидетельствуют о том, что экономическая ситуация по-прежнему остается сложной. В среду сценарий повторился, после утреннего флэта во второй половине дня фунт вновь полетел вверх, в основном на технических факторах. Пробитие границы 1.5000 привело к срабатыванию многочисленных стопов, к тому же данные по занятости в США от агентства ADP оказались очень плохими. В четверг все ожидали заседания Банка Англии, ввиду того, что ЦБ понизил ставку на 150 б.п. в ноябре и на 1% в декабре, эксперты расходились во мнении что будет в этот раз. В итоге, ВоЕ понизил ставку лишь на 0.5%, после чего курс GBP/USD резко полетел вверх, т.к. многие ожидали более сильного снижения, к тому же комментарии представителей ЦБ оказались более позитивными. В пятницу не смотря на то, что данные по рынку труда в США оказались значительно хуже прогнозов (безработица достигла 16-летних максимумов), курс GBP/USD стабилизировался а к концу дня упал, игроки стали фиксировать прибыль. В итоге, первая неделя января закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), которая закрылась выше психологической границы 1.5000. Но похоже радость быков была преждевременной, текущая неделя имеет черный окрас и медведи могут вновь перехватить инициативу. Курс GBP/USD сумел пробить первый луч «А» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444, а так же первую линию «губы» (зеленую) индикатора Аллигатор. Если бы пара сумела закрепиться на этих рубежах, то можно было бы смело ожидать продолжения восходящей коррекции, к тому же недельный стохастик сформировал дивергенцию-схождение и вышел из зоны перепроданности. Но в настоящий момент фунт идет вниз, и если пара закроет неделю ниже границы 45-й фигуры, то можно ожидать возобновления нисходящего тренда, а следующей целью будет граница 1.4000. С другой стороны, когда формируется разворотная фигура «пологое основание» («сковорода») на самом дне бывает резкий взлет вверх, а потом такое же падение (свечная модель «рельсы»), то что мы наблюдаем сейчас. По этому, есть вероятность продолжения бычьей коррекции, но все же при условии, что текущая неделя закроется не ниже уровня 1.4500. Ближайшей целью быков так и остается психологическая граница 1.5000, а в качестве resistance будут выступать второй луч «А'» и средняя линия «зубы» (красная) Аллигатора.

Рис.1

gbp_w_1401.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже 2 месяца курс GBР/USD движется в боковом рейндже, правда довольно широкого диапазона, около 1200 пунктов. Так же, можно выделить, что сейчас пара находится внутри симметричного расходящегося треугольника со сторонами «D» и «D'». Более того, на 5-й волне треугольник не был пробит и стала строиться 6-я волна, т.е могла сформироваться разворотная фигура «расширяющаяся формация». Но на пути фунта непреодолимой преградой встал третий луч «С''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.8666 и 1.4555, от которого курс GBP/USD отскочил вниз. Так же в качестве resistance выступают граница 1.5500 и 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65. Отметим, что в конце прошлой недели сформировалась разворотная фигура «завеса темных облаков», после чего пара резко пошла вниз и 2 первых дня этой недели закрылись «приличными» черными свечами. Но на границе 1.4500 курс GBP/USD вновь затормозил, тем не менее, вероятность возобновления снижения остается высокой, что подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня и пошел вниз. Но все же ближайшей целью остается последний low на отметке 1.4376, а в качестве support выступает линия поддержки «D». Если медведи прорвут эти рубежи, то следующей целью будет граница 40-й фигуры, а в качестве support будет выступать второй луч «С'» Фибо-веера. Эта неделя очень насыщена публикацией важной макроэкономической статистики, так во вторник вышли данные по торговому балансу Британии и США, причем, американский дефицит торговли достиг многолетних минимумов. Сегодня обратить внимание на данные по розничным продажам в США, запасы на складах и экономический обзор ФРС Beige book. Завтра все внимание будет направлено на заседание ЕЦБ, а так же выйдут индексы PPI в США, индексы ФРБ Нью Йорка и Филадельфии. В пятницу выйдут основные индексы инфляции CPI по США, приток чистого капитала TICS, объем промышленного производства и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

gbp_d_1401_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD за 2 дня этой недели после 5-дневного роста резко упал, пройдя почти все расстояние с начала этого года. На сегодняшних утренних торгах пара пошла на коррекцию вверх, но сильного роста не получилось, фунт лишь протестировал границу 1.4700, т.е. Достиг первичного уровня коррекции (23.6%), после чего так же резко отскочил вниз. В качестве resistance так же выступают 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmА21 и первый луч «К» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5348 и 1.4470. Индикатор RSI сейчас находится выше нижней сигнальной линии 30, но есть вероятность повторного вхождения осциллятора в зону перепроданности (как это обычно бывает). Это может привести к снижению курса GBP/USD в район минимума 2 января на отметке 1.4376 и даже тестированию границы 43-й фигуры. При этом в качестве support будет выступать уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5348 — 1.5050, который располагается чуть ниже границы 1.4400. Но все же стоит отметить, что завтра, после заседания ЕЦБ движение валют будут более определенными, тем более, что в последнее время основным драйвером для фунта против доллара выступает кросс EUR/GBP, который развил небывалую волатильность. Если завтра ставки в Еврозоне будут снижены на 25, максимум 50 б.п., то это приведет к росту евро как против доллара, так и в первую очередь против фунта. Кросс наверняка резво пойдет вверх, а курс GBP/USD либо останется в ценовом диапазоне между границами 44-й и 48-й фигур. Если ЕЦБ ставки понизит более существенно, то фунт наверняка пойдет в рост против евро и это придаст ему сил и против доллара, а уровень 1.5000 будет не только протестирован, но и существенно превышен. Так же не забываем про большое количество макроэкономических данных по США, а так же следим за ситуацией на мировых фондовых площадках.

Рис.3

gbp_3h_1401_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/14/article8013.html - GBP/USD 14 jan (14.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация