USD/CHF 16 jan (16.01.2009)

USD/CHF Анализ и прогноз на неделю.

В конце прошлого года курс USD/CHF прекратил свое мощное 3-недельное падение, в ходе которого швейцарский франк (свисс) отыграл у доллара около 15%. Это движение в большинстве своем было связано с общим ослаблением доллара по всему рынку на фоне слабой макроэкономической статистики по США и рекордному снижению ставок ФРС до 0.25%. В конце прошлого года пара сумела обновить 5-месячные минимумы, но развить свой успех медведи не смогли, в последние дни декабря свис начал терять преимущество, в итоге, в первый рабочий день нового года курс USD/CHF закрылся существенно выше последних минимумов. Некоторое давление на курс франка против доллара оказывает рост кросса EUR/CHF, по словам аналитиков, швейцарская экономика страдает не меньше, чем экономика Еврозоны, при этом последние данные по инфляции указывают на существенное снижение цен, которое превзошло все ожидания. Первая неделя января показала серьезные намерения быков развивать достигнутое преимущество, хотя нельзя сказать, что на прошлой неделе пара постоянно росла, волатильность была очень высокой. Прошлый понедельник показал впечатляющие результаты, на дневных торгах доллар поднялся против франка почти на 4 фигуры. Доллар укрепился на европейской сессии на фоне новостей о плане стимулирования экономики США, предложенном Б.Обамой. Это способствовало росту фондовых рынков в Азии, что привело к росту интереса спекулянтов к рискованным активам и спровоцировал укрепление доллара против иены и франка. Несколько удивляет тот факт, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и газовой ссоры между Украиной и Россией, франк не сумел извлечь из этого прямой выгоды. Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, рынок акций показал рост, и это помогло доллару подняться существенно выше. Во вторник доллар продолжил рост против свисса, но на вечерних торгах из-за слабой макроэкономической статистики по США возвратился на исходные уровни. В среду курс USD|CHF резко обвалился, доллар потерял в итоге более 2.5 фигуры после того, как были опубликованы удручающие данные по занятости в США от частного агентства ADP. В четверг после ночной коррекции пары вверх, свис вновь пошел в наступление, доллар падал по всему рынку. В пятницу напротив, вышли данные по американскому рынку труда, и если занятость (NFP) оказалась несколько лучше прогнозов, то уровень безработицы 7.2% достиг 16-летних максимумов, но доллар существенно вырос. В итоге, последняя неделя прошлого года закрылась большим «белым молотом», а первая неделя января закрылась большой белой свечой с не очень длинными тенями (рис.1), что говорит о серьезных намерениях быков в среднесрочной перспективе. Не смотря на то, что декабрьский low был на отметке 1.0368, недели не смогли закрыться ниже границы 1.0600, а в качестве основных support выступают линия поддержки «А», проведенная через квартальные минимумы прошлого года и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.9649 — 1.2295. Но говорить о сильном росте курса USD/CHF вверх пока еще рано, сверху пару ограничивают граница 1.1300, рядом с которой проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%), который перешел в разряд resistance. К тому же индикатор Аллигатор не позволяет паре подняться выше, а в качестве ближайшего сопротивления выступает первая линия «губы» (зеленая). Но недельный стохастик отскочил от границы зоны перепроданности и продолжает рост, что говорит о возрастающей роли быков. Следующей целью будет граница 1.1600, где проходит уровень консолидации цен, что тем не менее не позволит курсу USD/CHF выйти за пределы Аллигатора.

Рис.1

shfw160108_small.png

Посмотрим на дневной график (рис.2), на котором видно, что после мощного декабрьского падения курс USD/CHF не только сумел затормозить эту тенденцию, но и организовал восходящую коррекцию. На прошлой неделе пара пробила 21-дневную скользящую среднюю mA21 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.2295 — 1.0368, который совпадает с границей 1.1100. Но пока все 4 дня текущей недели закрываются небольшими свечами, что говорит о некоторой неопределенности на рынке в ожидании заседания ЕЦБ и публикации важной макроэкономической статистики по США. Курс USD/CHF немного вырос за эту неделю, но в качестве сильного resistance выступил третий луч «С''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.0010 и 1.2295. Если все же пара сможет прорваться выше, то в качестве основных resistance будут выступать уровень 50% коррекции и 100-дневная скользящая средняя mA100, которая сейчас двигается горизонтально вдоль границы 14-й фигуры. К тому же можно увидеть разворотную фигуру «перевернутая голова-плечи», а «линией шеи» как раз можно считать луч «С''», пробитие которого может привести к росту в район 1.1800. Но пока тндикатор MACD находится в отрицательной области и только подходит к нулевому уровню, потенциал медведей остается более высоким. Если курс USD/CHF все же отскочит вниз от луча «С''», то ближайшей целью будет психологический уровень 1.1000, а в качестве support будет выступать 21-дневная скользящая средняя mA21. Следующей целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.0863 и далее к январскому low на уровне 1.0616, при этом индикатор MACD должен отскочить от нулевого уровня и возобновить снижение.

Рис.2

shfd160108_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CHF несколько дней двигался в пределах бокового рейнджа между уровнями 1.1250 и 1.1100, но все же настрой быков казался более значимым. Но на сегодняшних утренних торгах пара пробила основную линию поддержки «К», а так же 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA34. Но пока говорить о каком то серьезном движении вниз рано, на границе 1.1100 проходят несколько сильных suopport, это 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, а так же уровень консолидации цен. Только пробитие первого значимого уровня коррекции (23.6% ) от всего восходящего движения 1.0368 — 1.1281, который проходит около отметки 1.1070 может привести к началу медвежьей коррекции. Но все же основное движение вниз начнется только после того, как курс USD/CHF пробьет психологическую границу 1.1000. В качестве ближайшей цели будут выступать минимумы прошлой недели около отметки 1.0863, а в качестве support остается первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Вероятность продолжения нисходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который пробивает средний уровень 50 и продолжает снижение, что говорит о растущем потенциале медведей. Но если все же один из сильных ближайших support выдержит и не пропустит пару ниже (например психологическая граница 1.1000), то рост пары может возобновиться. При этом, ближайшей целью остаются последние максимумы, располагающиеся чуть ниже границы 13-й фигуры. В качестве ближайших resistance будут выступать уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0368 — 1.0636, а так же линия «К», перешедшая в разряд сопротивления. Если курс USD/CHF прорывается выше границы 1.1300, то следующей значимой целью будет граница 15-й фигуры, с которой совпадает уровень 423.6% тех же расширений. При этом, индикатор RSI должен не только вновь подняться выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

shfh160108_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/16/article8019.html - USD/CHF 16 jan (16.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация