AUD/USD 22 jan (23.01.2009)

USD/AUD Анализ и прогноз на неделю.

Австралийский доллар (оззи) после декабрьской бычьей коррекции в начале нового года вновь стал сдавать позиции против американского конкурента. Основными причинами роста оззи было ощее снижение курса американского доллара по всему рынку, а так же некоторый рост цен на стретегическое сырье. Давление на американскую валюту оказывали военные действия в Секторе Газа, к тому же, доллар растерял все преимущество рождественского «тонкого рынка» из-за ослабления потоков репатриации средств со стороны американских инвесторов. Но в январе картина стала меняться в сторну усиления американской валюты, и вновь основными причинами стало снижение цен на сырье и ухудшение ситуации на мировых фондовых площадках. Как отмечают многие эксперты, австралийский доллар, в отличие от евро или британского фунта, ориентирующихся, в основном, на дифференциал процентных ставок, остается хорошо скоррелированным с фондовым рынком, по этому, снижение фондовых индексов оказывает давление на оззи. Сейчас инвесторы избавляются от австралийца, поскольку цены на сырье, столь важные для Австралии демонстрируют негативную динамику, а центральный банк (RBA) снижает процентные ставки. Аналитические агентства и прогнозирует дальнейшее падение цен на сырье, а так же снижение привлекательности оззи для высокоспекулятивных сделок carry trade. Австралиец лишается своего преимущества в виде высокой доходности, поскольку Резервный банк Австралии идет по пути ослабления монетарной политики. В настоящий момент быки пытаются вернуть себе позиции, потерянные в ходе распродажи первых дней нового года, однако в целом ситуация пока остается благоприятной для медведей, из-за роста нервозности среди инвесторов. Последние данные из Австралии по ипотечному кредитованию оказались лучше прогнозов, но аналитики ожидают усиления медвежьего настроя на фоне беспокойства относительно возможности рецессии в экономике Австралии. И все же положение австралийской валюты будет чуть лучше евро, но все равно, спрос на сырье будет снижаться (особенно в Азии, конкретно в Китае), а значит, вероятность роста курса AUD/USD не слишком большая.В итоге, 2 первые недели нового года имеют черный окрас, при этом, предыдущая неделя закрылась небольшим волчком с более длинной верхней тенью, а прошлая неделя открылась с гэпом вниз (около 40 пунктов), имеет более длинное тело и длинную нижнюю тень (рис.1). С одной стороны, это говорит о преимуществе медведей, а с другой, что их давление пока не выглядит доминантным, но если текущая неделя будет черной и закроется ниже границы 65-й фигуры, то снижение курса AUD/USD ускорится. Продолжение медвежьего тренда подтверждают во-первых индикатор Аллигатор, который пара уже прошла насквозь, а все 3 его линии уже поворачиваются вниз. Во-вторых, недельный стохастик пробил среднюю линию 50 и приближается к границе зоны перепроданности, при этом, пара осталась внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9848 и 0.6006. Прохождение границы 0.6500 открывает прямую дорогу к повторному тестированию многолетних минимумов около «круглой границы» 0.6000. Еще ниже располагается (около 0.5780) уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9848 – 0.7799. Напротив, если все же курс AUD/USD оттолкнется от границы 65-й фигуры, то пара уйдет в боковой рейндж, верхней границей которого будет уровень 0.7000, а в качестве resistance остается третий луч «А’’» и линия «челюсти» (синяя) Аллигатора.

Рис.1

audw220109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже 3-й месяц пара движется в пределах слабовосходящего канала «D-D’». При этом, в начале января курс AUD/USD сделал очередную попытку пробить верхнюю границу этого канала, но безрезультатно, немного превысив промежуточный октябрьский high на отметке 0.7236 оззи резко отскочил вниз. В качестве основных resistance выступили уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 0.8517 – 0.6006 и 100-дневная скользящая средняя mA100. Так же отметим, что пара возобновила снижение внутри нисходящего веера, проведенного через экстремумы 0.9848 и 0.6006, а сейчас средний луч «С’» выступает в качестве поддержки. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор MACD, который пробил нулевой уровень и продолжает снижение в отрицательной области. Вполне возможно, что в краткосрочной перспективе курс AUD/USD дойдет до границы 63-й фигуры, где проходит линия поддержки «D». Пробитие этих рубежей может привести к дальнейшему снижению пары к октябрьским low на отметке 0.6006,дальнейшее снижение возможно, но вряд ли это случится до заседания ФРС, которое произойдет на следующей неделе. Если все же нижняя граница канала «D-D’» удержит пару от более сильного снижения, то можно ожидать продолжения бокового тренда внутри диапазона, шириной около 500 пунктов. В качестве основных ближайших resistance будут выступать mA21 и mA100, граница 70-й фигуры и третий луч «С’’». Пробитие этих рубежей приведет курс AUD/USD к тестированию последних январских high на отметке 0.7266 и далее, к психологической границе 75-й фигуры. Здесь проходит сильный resistance – первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.9848 – 0.6006, а еще чуть выше располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 0.8517 – 0.6006. При этом, индикатор MACD должен не только развернуться вверх, и пробить нулевой уровень, но и продолжить рост в положительной зоне.

Рис.2

audd220109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в конце прошлой недели после сильного снижения была коррекция вверх, после чего нисходящее движение возобновилось. Более того, на торгах во вторник курс AUD/USD обновил минимумы прошлой недели на отметке 0.6535, и даже протетсировал границу 65-й фигуры, с которой совпадает сильный support — уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7266 — 0.6954 и коррекции до 0.7131. В среду оззи попытался подняться, но слишком сильного отскока не произошло, пара дошла до уровня 50% коррекции от последней нисходящей ветки 0.6840 — 0.6454. Так же в качестве resistance выступила 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34, при этом, видно, что после отскока пара остается внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7131 и 0.6535. Вероятность продолжения нисходящей тенденции остается довольно высокой, что подтверждает индикатор RSI, который отскочил от средней линии 50 и возобновил снижение, при этом, до границы зоны перепроданности еще довольно приличный запас. Ближайшей целью будет последний low на отметке 0.6454, а следующей целью будет граница 63-й фигуры перед которой располагается более сильный уровень 261.8% тех же Фибо расширений. Напротив, если все же пара вновь развернется вверх, то целью будет последний high на отметке 0.6840, хотя ожидать слишком глубокой бычьей коррекции пока не стоит, слишком много сильных resistance будут препятствовать росту. Это в первую очередь линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы января, луч «К''» Фибо-веера, уровни коррекции от последней нисходящей ветки и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Так же есть вероятность, что курс AUD/USD повторит минимум прошлой недели на отметке 0.6454 и пойдет вверх, сформировав разворотную фигуру «двойное дно». После пробития линии «шеи» на уровне 0.6650 пара поднимется вверх на высоту фигуры, т.е. на 200 пунктов в район последнего максимума на отметке 0.6840. и все же еще раз отметим, пока цены на сырье не прекратят снижение и не наступит стабилизация на мировых фондовых площадках, ожидать серьезного роста австралийской валюты не стоит.

Рис.3

audh220109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/01/23/article8047.html - AUD/USD 22 jan (23.01.2009)
Отправить комментарий
Авторизация