GBP/USD 02 feb (03.02.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе, в какой то степени неожиданно для многих, курс GBP/USD пошел вверх, при этом, амплитуда колебаний была высокой, около 10 фигур (сейчас такая волатильность уже не кажется очень большой). Практически, все 5 дней показывали рост фунта, обновляя ежедневные максимумы, при этом, внутридневные колебания были не менее 250 пунктов. Особенно динамичным оказался прошлый понедельник, с самого утра пара резко пошла вниз из-за коммнтариев члена ВоЕ Блэнчфлауэра газете Times о том, что ставки однозначно должны стремиться к нулю. Но во второй половине дня картина резко поменялась, курс GBP/USD резко полетел вверх, основной причиной стал сильный рост европейских фондовых индексов (это привело к росту кросса GBP/JPY, который потянул за собой фунт и против доллара). Некоторую поддержку фунту оказали сообщения о том, что британский банк Barclays прогнозирует прибыль по итогам 2008 года, хотя до этого ходили слухи о серьезных проблемах этого банка. В итоге, пара выросла более чем на 4 фигуры, протестировав психологическую границу 1.4000, а во вторник рост пары продолжился, и вновь причиной стал рост японского индекса Nikkei. К тому же данные по Еврозоне и Британии вышли лучше прогнозов, так индекс CBI (ассоциация британских промышленников) оказался существенно меньше ожиданий (-46% против прогноза -52%). К тому же вступили в ход технические факторы, пробитие уровня 1.4000 привело к срабатыванию многочисленных стопов, находящихся выше. И в среду курс GBP/USD шел вверх, хотя и не так резко, как в предыдущие дни, игроки не форсировали события в преддверии завершения 2-дневного заседания ФРС по ставкам. Как и ожидалось, FOMC принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 0.00%-0.25%, а в случае необходимости ФРС готова приобретать долгосрочные государственные облигации США, что будет способствовать увеличению ликвидности на кредитно-денежном рынке. Это привело к некоторому росту доллара, т.к. заявление ФРС вселяет инвесторам некоторую уверенность в том, что принимаются все меры для восстановления финансовой системы. В четверг наблюдались сильные противонаправленные движения, но в итоге фунт вырос, а драйвером выступил кросс EUR/GBP, который резко упал. В пятницу фунт снова рос, но эксперты предупреждают, что текущее укрепление фунта обусловлено тем, что в стоимости уже заложено много негативных новостей, и количество коротких позиций слишком большое, что любые позитивные новости, поступающие из Британии, провоцируют резкий рост курса фунта. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой, образовав разворотную свечную модель «просвет в облаках» (рис.1), которая может привести к началу более сильной бычьей коррекции. Но пока в качестве сильных resistance выступают уровень консолидации цен на отметке 1.4500, линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор и второй луч «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444. Чуть выше проходят более сильные сопротивления, это психологическая граница 50-й фигуры и средняя линия «зубы» (красная) Аллигатора. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который сформировал двойную дивергенцию, вышел из зоны перепроданности и продолжает рост. Следующей целью будет декабрьский максимум на отметке 1.5722, а в качестве resistance выступают третий луч «А’’» Фибо-веера и линия «челюсти» (синяя). Но если нисходящее движение возобновится, то ближайшей целью будет январский low на отметке 1.3501 и далее до границы 1.3000, где проходит сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0153 – 1.7444.

Рис.1

gbpw030209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD прорвал нижнюю границу 3-месячного расходящегося треугольника, но развить нисходящее движение не смог. Пара подошла к границе 1.3500 и остановилась, при этом, 4 дня подряд закрывались в виде «молота», каждый из которых являетя разворотной моделью. Так же в качестве сильного support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.8666 — 1.6792, при этом, ни один день не закрылся ниже этого рубежа. Как следствие, на прошлой неделе фунт пошел вверх, все дни закрывались короткими белыми свечами, что говорит о том, что на рынке идет простая коррекция и не более того. Курс GBP/USD дошел до границы 1.4500, но дальше сил у быков не хватило, это подтверждает первый понедельник февраля, который закрылся «черным эскимо». В качестве resistance так же выступила 21-дневная скользящая средняя mA21, которая совпадает с границей 45-й фигуры. Вероятность роста еще остается, но очень незначительная, это подтверждает индикатор MACD, который хоть и идет вверх, но все же находится в отрицательной области ниже нулевого уровня. Следующей целью быков остается психологический барьер 1.5000, который за последние полтора месяца был не на долго пробит лишь в начале января, после чего курс GBP/USD ушел вниз. В качестве ближайших resistance выступают третий луч “С''” Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.8666 и 1.4555 и 65-дневная скользящая средняя mA65. Но все же продолжение нисходящей тенденции остается не менее вероятной, а ближайшей целью остается январский low на отметке 1.3501. Пробитие этого рубежа приведет к следующей “круглой цифре” 1.3000 и далее вдоль среднего луча “С'” к уровню 323.6% тех же расширений, который располагается чуть выше границы 25-й фигуры. Эта неделя будет очень важной с точки зрения внешних факторов, в понедельник вышли индексы деловой активности ISM-CIPS и строительные расходы. Во вторник выйдут лишь данные по продажам автомобилей в США, а в среду будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и данные по занятости в частном секторе США от агентства ADP. В четверг все внимание рынка будет направлено на заседания ЕЦБ и Банка Англии по ставкам, так же выйдет индекс цен на жилье в Британии от Halifax и промышленные заказы в США. В пятницу выйдут промышленное производство и индексы инфляции (PPI) по Британии, но основное внимание игроков будет направлено на данные по рынку труда в США.

Рис.2

gbpd030209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после резкой 3-дневной восходящей коррекции, курс GBP/USD совершает глубокие противонаправленные колебания в довольно широком циновом диапазоне между границами 1.4100 и 1.4500. Только пробитие границы 45-й фигуры может привести к ускорению роста пары к основной цели быков - психологической границы 1.5000. Но в качестве сильных resistance будут выступать 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и линия сопротивления "М", проведенная через недельные максимумы января. Но сейчас можно выделить, что формируется восходящий расходящийся треугольник со сторонами “Р” и “Р'”. Но пока восходящая 5-я волна не может развиться, на вчерашних торгах быки не прошли границу 1.4300 и пара отскочила вниз. Вероятность усиления давления медведей подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже средней линии 50 и продолжает снижение. В качестве support выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.3501 – 1.4497, а так же средний луч “К'” Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы. Пробитие уровня 1.4100 приведет к снижению фунта в район границы 40-й фигуры, где проходит уровень 50% коррекции и третий луч “К''”. Дальнейшее снижение курса GBP/USD может ускорится, при этом, до границы 1.3500 серьезных преград у медведей не будет. Но еще раз повторим, что многое на этой неделе будут решать заседания ЕЦБ и в первую очередь Банка Англии, которые состоятся в четверг. Скорее всего ставки в Европе будут понижены незначительно, на 0.25 – 0.5%, а вот ситуация в Британии выглядит более мрачной, ходят разговоры о том, что ВоЕ подобно ФРС может опустить ставку вплоть до нулевых значений. Если в четверг Банк Англии ограничится изменением ставки не более чем на 50 б.п., то есть вероятность, что курс GBP/USD останется в боковом диапазоне (правда довольно широком 700-800 пунктов). Если же ставки понизят сразу на 75 и даже 100 б.п., до рекордных 0.5%, то судьба фунта будет очень незавидной, и уже в пятницу пара снизится за уровень 1.3500.

Рис.3

gbph030209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/02/03/article8090.html - GBP/USD 02 feb (03.02.2009)
Отправить комментарий
Авторизация