GBP/JPY 12 feb (12.02.2009)

GBP/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Наконец то быки по фунту немного вздохнули посвободнее, британская валюта уже 2 недели пытается останавливать потери по всему рынку, не стал исключением и кросс GBP/JPYкоторый продемонстрировал, наверное, самое большое падение на рынке. С лета 2007 года пара потеряла уже более 50% и сейчас пытается организовать хоть какую то реальную бычью коррекцию. Но пока фунт смог лишь подняться к рубежам, на которых кросс закрылся в конце прошлого года и начал торги в 2009г, при этом, отметим, что декабрьский минимум на отметке 129.86 лишь немного не дотянул до 13-летнего low 1995г на отметке 129.53. В середине января фунт пробил и этот рубеж, кросс GBP/JPY упал до отметки 118.80, после сообщения о том, что Британское правительство вновь окажет помощь банковской сфере, а Банк Англии увеличит объем денежной массы, чтобы вдохнуть жизнь в экономику страны. Министр финансов А.Дарлинг заявил, что этот многоцелевой план направлен на стимулирование кредитования потребителей и компаний, но вскоре, фунт упал к новым многолетним минимумам после негативного отчета по ВВП Великобритании за 4 кв. К тому же, глава Банка Англии М.Кинг сказал, что власти могут начать скупать «плохие» активы уже в ближайшие недели. Ну и как всегда, масло в огонь добавляла ситуация на мировых фондовых площадках, падение индексов приводит к тому, что спекулянты избегают высокорисковых сделок. К тому же, ставки большинства ЦБ были урезаны в несколько раз, что делает неинтересными сделки carry trade, в следствие чего кроссы с йеной снижаются, а в переди как всегда GBP/JPY. Но все же концовка месяца и начало февраля прошли уже под диктовку быков, чему способствовал рост котировок на фондовых рынках и резкое падение кросса EUR/GBP. На прошлой неделе фунт в начале упал против йены и еще 2 дня пытался возвратится на уровни открытия, чему способствовала публикация более позитивной макроэкономической статистики по Британии (индекс деловой активности CIPS вырос по сравнению с предыдущим значением). Но основной рост кросса GBP/JPY (как впрочем, и вообще фунта по всему рынку) пришелся на конец недели, в первую очередь в четверг, после заседания Банка Англии. По результатам заседания процентная ставка была понижена на 50 б.п. до 1.00%, что совпало с ожиданиями рынка, но фунт пошел в гору после комментариев представителей ВоЕ о том, что ЦБ возьмет паузу в снижении ставок и будет внедрять значительные стимулы для восстановления экономики. В пятницу на фоне роста мировых фондовых индексов кросс GBP/JPY полетел еще выше и за 2 дня прошел около 700 пунктов.В итоге последние 2 недели закрылись белыми свечками, которые лишь чуть-чуть перекрыли предыдущую большую черную (рис.1), что говорит лишь о том, что медведи могли взять передышку, а быки явно не в состоянии взять ситуацию под контроль. Что подтверждает текущая неделя, которая имеет черную окраску, хотя до конца недели еще 2 дня и все может поменяться. Сейчас пара находится внутри Аллигатора, все три линии которого располагаются горизонтально, что говорит о боковом характере торгов в среднесрочной перспективе. Правда, недельный стохастик прошел средний уровень 50 и продолжает рост, а значит, вероятность возобновления роста пары пока еще остается высокой и потенциально кросс может подняться еще на 8-10 фигур. Ближайшей целью остается январский максимум на отметке 141.54, а в качестве основных resistance будут выступать средняя линия нисходящего канала «А’-A’’», линия сопротивления «В», проведенная через квартальные максимумы прошлого года и третья линия «челюсти» (синяя) Аллигатора. Если все же пара не сможет подняться выше границы 135.00 (или 140.00) и отскочит вниз, то следующей целью будет последний (он же многолетний) январский минимум на отметке 118.80. В качестве сильных support остаются все те же линия поддержки «А’’» и психологическая границы 120.00. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары в район границы 15-й фигуры, перед которой проходит важный уровень 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 251.09 – 219.32.

Рис.1

gbpjpyw12feb_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что последние несколько месяцев курс GBP/JPY явно замедлил свое снижение и почти перешел в боковой коридор. Но новый «прострел» вниз в середине января сразу же напомнил игрокам, кто пока еще контролирует ситуацию на рынке. Последний рост фунта против йены носит пока чисто технический характер, о чем говорит неспособность быков закрепиться выше границы 137.00. В качестве основных resistance выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящего движения 165.05 – 118.80, 65-дневная скользящая средняя mA65 и линия сопротивления «D», проведенная через максимумы ноября и января. Сейчас пара движется вниз и если будет преодолен уровень 130.00, то есть вероятность ускорения снижения пары сначала до минимумов февраля в районе 125.00 и далее до январского low на отметке 118.80. Но для этого нужно, чтобы индикатор MACD опустился ниже нулевого уровня и пересек свою сигнальную линию вниз. Для новой попытки к росту кросс GBP/JPYдолжен оттолкнуться от границы 30-й фигуры и пробить все ближайшие resistance около отметки 135.00. Следующей целью будет уже январский максимум на отметке 141.54, за которым сразу же следует уровень 50% коррекции. При этом, индикатор MACD должен отскочить от нулевого уровня и продолжить рост в положительной зоне. Но все же, достигнуть психологического рубежа 150.00 фунт вряд ли сможет в среднесрочной перспективе, в районе 147.00 (перед ноябрьским high на отметке 148.59) располагается сильный resistance - второй Фиб-узел коррекции (61.8%). До конца февраля сильных данных по Британии и Японии выходить не будет, заседание BoJ на следующей неделе вряд ли окажет давление на игроков. Но фунту пока ничего хорошего не светит, М.Кинг на днях признал, что экономика страны находится в глубокой рецессии и ВоЕ дал ясно понять, что хочет, чтобы фунт оставался слабым.

Рис.2

gbpjpyd12feb_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что кросс GBP/JPY после мощного 12-дневного ралли резко пошел на медвежью коррекцию и сейчас пытается пробить границу 130.00. Но пройти этот рубеж будет не просто, т.к. здесь располагается зона скопления, т.е. близкое расположение друг от друга первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 118.80 – 137.32 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 125.28. К тому же, здесь проходят еще 2 сильных support, это третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 118.80 и 130.55, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Но все же вероятность продолжения нисходящего тренда еще остается, это подтверждает индикатор RSI, который еще только подходит к границе зоны перепроданности и может войти в нее. Следующей целью будет февральский минимум на отметке 125.28, перед которым проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 118.80 - 137,32. Напротив, если все же граница 30-й фигуры выдержит (или пара дойдет до уровня 128.00) и отскочит вверх, то стоит ожидать новой попытки быков переломить ситуацию. Но для этого нужны веские внешние факторы, в первую очередь, улучшение ситуации на мировых фондовых площадках и публикация более позитивной макроэкономической статистики по Британии. Каких то серьезных resistance на пути пары вверх нет, только лучи Фибо-веера и 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34, а значит вероятность быстрого роста кросса GBP/JP Yк последним high вполне высокая. При этом, индикатор RSI должен отскочить от границы 30, подняться выше средней линии 50 и войти в зону перекупленности.

Рис.3

gbpjpyh12feb_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/02/12/article8132.html - GBP/JPY 12 feb (12.02.2009)
Отправить комментарий
Авторизация