AUD/USD 28 feb (01.03.2009)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Последние 3 недели курс AUD/USD показывает нисходящую динамику, но сказать, что на рынке возобновился down-тренд нельзя, пока это лишь медвежья коррекция от последнего восходящего движения в первые дни февраля. А если говорить «по большому счету», то австралийский доллар (оззи) уже несколько месяцев движется в пределах бокового коридора, шиирной около 1000 пунктов. Рост австралийской валюты пока маловероятен, за последние несколько месяц оззи упал против доллара США на 30% из-за дефицита платежного баланса в стране. Последнее ралли австралийца пришлось на первую неделю февраля, а основной этого причиной стало 3 февраля решение Резервного Банка Австралии снизить ставку на 100 б.п. до 3.25%, что является самым низким уровнем с 1964 года. Такое решение было ожидаемо большинством рыночных игроков и экономистов, т.к. ранее правительство объявило о финансовом стимулировании в размере 41.5 млрд., чтобы противодействовать финансовому кризису. Однако эксперты были не уверены в том, что это окажет должное влияние, ожидая дальнейшего снижения ставки еще примерно на 150 б.п. к маю текущего года. Тем не менее, австралийский доллар отреагировал на сообщение некоторым укреплением по всему рынку, к тому же краткосрочные спекулянты проводили фиксацию прибыли по многочисленным коротким позициям в паре AUD/USD. Но во вторую неделю февраля началось обратное движение, оззи стал стремительно терять вес против американскогоо кнкурента. Наблюдалось общее укрепление доллара по всему рынку на фоне опасений того, что план восстановления финансовой системы США, предложенный Т.Гейтнером, не сумеет оживить кредитный рынок. Так, кросс AUD/JPY подешевел на 6%, что стало рекордным внутридневным изменением за последние 3 месяца, сигнализируя о начале очередной волны распродаж высокодоходных активов и привело к падению курса AUD/USD. Как и все основные валюты, оззи очень подвержен влиянию фондовых рынков, по этому, любой рост фондовых индексов приводит к укреплению австралийца и наоборот. В середине месяца курс AUD/USD резко вырос на фоне того, что Сенат Австралии, наконец, принял модифицированный пакет мер в размере 42 млрд. австр.$, направленный на стимулирование экономики. В последние 10 дней пара ушла в узкий боковой коридор, а рост оззи будет возможен лишь на фоне стабилизации финансовых рынков и появления первых признаков восстановления экономики Китая, с которым у Австралии тесные связи (в первую очеердь поставки сырья). А пока наблюдается некоторый паритет быков и медведей, который все же может закончится новой волной продаж оззи, особенно, если на заседании RBA 3 марта ставки вновь будут понижены. Февральские 3 недели закрылись черными свечами, правда, все они имеют небольшие тела, особенно последние 2 (рис.1), что говорит с одной стороны о большем потенциале медведей, а с другой, их сила довольно ограничена. По сути, может сформироваться свечная модель продолжения тенденции «метод 3-х свечей», т.к. эти 3 недели умещаются внутри последней большой белой. Правда, ожидать ккаого то серьезного роста оззи пока рано, максимально возможной целью можно считать границу 0.7000. Но тот факт, что курс AUD/USD находится внутри нисходящего Фибо-веера, провееднного через экстремумы 0.9848 и 0.6006, говорит о возможном продолжении нисходящего тренда. Это подтверждает и недельный стохастик, который даже не дошел до средней линии 50 и вновь развернулся вниз. В качестве resistance сейчас выступают граница 65-й фигуры, линии «губы» и «зубы» (зеленая и красная) индикатора Аллигатор и луч «А''» Фибо-веера. Ближайшей целью пары является февральский low на отметке 0.6246, а в качестве support будет выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы октября и февраля. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию последних 6-летних минимумов около психологической границы 0.6000, а для дальнейшего развития down-тренда нужны уже более сильные внешние факторы.

Рис.1

audw280209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD несколько месяцев движется в пределах слабого восходящего канала «D-D'», при этом, последние полтора месяца пара проторговалась в его нижней половине. Сейчас оззи находится около февральских low на границе 63-й фигуры и вслучае его пробития может пойти дальше, до минимума на отметке 0.6246. При этом, в качестве сильного support будет выступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы октября и ноября. Дневной моментум в настоящее время движется горизонтально, но все же ниже среднего уровня, что говорит о некотором преимуществе медведей. При этом, отдаленной и одновременно основной целью остается психологическая граница 0.6000, которую курс AUD/USD может достать в ближайшее время. Но дальнейшее снижение пары уже под вопросом, т.к. для этого нужны будут сильные внешние факторы. Если все же оззи сможет отскочить от нижней границы канала и возобновит рост, то вряд ли стоит ожидать резкого роста пары, т.к. сверху проходит несколько сильных resistance. Это 21-дневная скользящая средняя mA21, трендовая линия «С» и 100-дневная скользящая средняя mA100. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению восходящей тенденции, а в качестве следующей цели будет выступать февральский максимум на отметке 0,6848. Более отдаленной целью, но одновременно и более сильной остается «круглая цифра» 0.7000, а в качестве промежуточного resistance будет выступать средняя линия канала «D-D'». Отметим, что уверенности быкам в последние дни придала макроэкономическая статистика по Австралии, что отразилось на ожидании участников рынка относительно перспектив изменения ставок RBA на заседнаии 3 марта. Сейчас многие эксперты рассчитывают лишь на снижение в 25 базисных пунктов, и уже меньшенство предполагают, что ставки будут понижены на 0.5%, что будет подталкивать пару вверх в начале следующей недели.

Рис.2

audd280209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD последние 2 недели движется в пределах бокового коридора «К-К'», шириной 200 пунктов, делая незначительные попытки прорваться за его пределы. Сейчас в качестве ближайшего support выступает линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы февраля. Если все же пара пойдет дальше вниз, то после пробития последнего недельного low на отметке 0.6331, следующей целью будет минимум 2 февраля на отметке 0.6246, который «охраняет» уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6848 — 0.6429. Следующей целью будет выступать уровень 161.8% тех же расширений, который располагается уже за границей 0.6200. Вероятность продолжения нисходящего тренда может подтверждать индикатор RSI, который опустился ниже уровня 50, правда сейчас осциллятор движется вверх, отскочив от границы зоны перепроданности. Если все же восходящее движение будет развиваться и дальше, то пока пара все равно еще находится в пределах бокового канала и лишь пробитие его верхней границы приведет к ускорению роста. В качестве resistance будут выступать 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и линия сопротивления «Р». Следующим уровнем сопротивления будет выступать верхняя граница гэпа от 16 февраля на отметке 0.6577, а целью будет максимум от 13 февраля на отметке 0.6641. Пробитие этого рубежа открывает дорогу к февральскому макимуму на отметке 0.6848, при этом, индикатор RSI должен не только подняться выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

audh280209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/01/article8196.html - AUD/USD 28 feb (01.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация