EUR/USD 02 mart (02.03.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Единая валюта завершила зимнюю сессию на минорной ноте, не смотря на то, что по итогам 3-месячных торгов курс EUR/USD остался на тех же уровнях, что и в начале декабря. В первые 3 недели декабря пара ракетой взмыла вверх, но бычьего перелома не произошло, в итоге, 2 первых месяца нового года евро снижался и растерял все преимущество. Более того, по состоянию на сегодняшний момент большинство экспертов предполагают дальнейшее снижение единой валюты, при этом называются варианты падения еще на 8-10 фигур (и даже более). Справедливости ради отметим, что в феврале темпы падения курса EUR/USD существенно замедлились, по сути пара ходила в боковом коридоре с незначительным уклоном вниз. В последнюю зимнюю неделю серьезного поступательного движения не наблюдалось, но внутридневная волатильность оставалась высокой. В понедельник с самого утра евро резко пошел в гору на фоне роста европейских фондовых индексов после сообщения о том, что правительство США может взять под свой контроль до 40% банка Citigroup. Но во второй половине дня после неудачной попытки протестировать психологический уровень 1.3000 курс EUR/USD резко полетел вниз, ослаблению курса евро способствовало выступление Ж.К.Трише. Президент ЕЦБ заявил, что проблемы финансовой системы еврозоны уже оказывают серьезное негативное влияние на состояние экономики. К тому же давление на евро оказало рейтинговое агентство Fitch, которое поставило под сомнение текущий высокий кредитный рейтинг Австрии (AAA). Во вторник курс EUR/USD вновь пошел в гору, драйвером стал кросс EUR/JPY, который вырос на беспокойствах о состоянии японской экономики. К тому же, Центробанки стран Восточной Европы опубликовали заявление с угрозой интервенции, после чего, единая валюта сумела укрепить позиции, даже в условиях крайне негативного индекса деловых настроений IFO. В среду наблюдалась обратная картина, курс EUR/USD падал на фоне снижения мировых фондовых индексов. Накануне, Председатель ФРС Б.Бернанке заявил, что если усилия правительства, направленные на стабилизацию финансовой системы, не принесут успеха, то экономический спад может продлиться до 2010 года. В четверг активность на рынке понизилась, в итоге, пара осталась на уровнях открытия, рост доллара против евро сдерживается негативными данными из США, а относительная стабильность на фондовых рынках передала соответствующее настроение и на рынок форекс. В пятницу после дневного снижения курс EUR/USD так же быстро восстановил позиции на вечерних торгах после публикации оченьнегативного уточненного значения ВВП США за 4 квартал. В итоге, последняя неделя закрылась «перевернутым молотом» (небольшой черной свечой с длинной верхней тенью), которая является не столько разворотной, сколько моделью торможения (рис.1). Но пока курс EUR/USD торгуется внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6037 и 1.2330, потенциал медведей остается более высоким. Сейчас в качестве основных support выступают психологическая граница 1.2500 рядом с которой проходит уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6037-1.3881 и линия поддержки «В», проведенная через минимумы октября и февраля. Но недельный стохастик вышел из зоны перепроданности, а значит, вероятность роста пары увеличивается (правда сейчас осциллятор пока движется горизонтально). Тем не менее, если пара пробьет границу 25-й фигуры, то есть вероятность продолжения нисходящей тенденции, а ближайшей целью остается октябрьский low на отметке 1.2330. Следующей целью будет психологическая граница 1.2000 и далее к 3-летним минимумам, перед которыми располагается уровень 200% тех же расширений. Если все же курс EUR/USD пойдет вверх, то ожидать сильного роста пока не стоит, в качестве сильных resistance выступают первая линия «губы» (зеленая) Аллигатора, третий луч «А''» Фибо-веера и психологическая граница 1.3000. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению роста пары еще на 4-5 фигур в район 1.3500 и даже далее.

Рис.1

eurw020309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает снижение, но уже очень вяло, по сути внутри боковых каналов, которые постепенно снижают свои границы. Но все же почти весь февраль пара находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4718 и 1.2764, что говорит о большем потенциале медведей. Это подтверждает и дневной моментум, который хоть и медленно идет вверх, но все еще находится в отрицательной области ниже средней линии 100.0 (другими словами, цены продолжают снижаться, но медленнее). Сейчас средний луч «С'» выступает в роли линии сопротивления, так же в качетсве resistance остается линия поддержки «В», проведенная через минимумы октября и февраля. Пробитие этого рубежа может привести к возобновлению down-тренда, а следующей целью будут осенние минимумы на отметке 1.2330. При этом, в качестве промежуточного support будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4718 — 0.3824, который располагается чуть ниже границы 24-й фигуры. Отдаленной целью остается психологическая граница 1.2000, но для ее достижения и пробития уже нужны сильные внешние факторы, при этом, дневной моментум должен вновь развернуться вниз. Напротив, если все же курс EUR/USD возобновит бычью коррекцию, то основными целями будут выступать недельные февральские максимумы на отметках 1.2991 и 1.3092. При этом, в качестве resistance остаются 21-дневная скользящая средняя mA21 и психологическая граница 1.3000. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению Up-тренда, но сверху находятся уже более сильные resistance в виде 100-дневной скользящей средней mA100 и третьего луча «С''» Фибо-веера. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник выйдут промышленные индексы деловой активности PMI-ISM, личные доходы и расходы по США, строительные расходы и индекс цен на потребление. Во вторник состоятся заседания ЦБ Австралии и Канады, а так же выйдут индексы цен производителей (PPI) по Еврозоне и состоится выступление Б.Бернанке перед Сенатом США. В среду выйдут индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, розничные продажи в Еврозоне, занятость в США от частного агентства ADP и обзор США Beige book. В четверг выйдет предварительное значение ВВП Еврозоны за 4 квартал, но игроки будут ждать заседаний Банка Англии и ЕЦБ, а вечером выйдут производительность и промышленные заказы в США. В пятницу будут опубликованы индексы PPI по Германии, но основное внимание игроков будет направлено на публикацию данных о рынке труда в США.

Рис.2

eurd020309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в феврале курс EUR/USD двигался в боковом диапазоне (правда довольно широком, около 500 пунктов), но в последние несколько дней сформировался нисходящий канал «К-К'». Сегодняшние торги открылись с разрывом вниз (около 50 пунктов), и пара сразу же оказалась в нижней половине сформировавшегося канала. При этом отметим, что до сих пор этот гэп еще не перекрыт, что говорит о высоком потенциале медведей, к тому же, пара оказалась ниже границы 1.2600 и пока все попытки прорваться выше нее остаются неудачными. Сейчас в качестве ближайшего support выступает уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2991 — 1.2661 и коррекции до 1.2898. Целью остается последний недельный минимум на отметке 1.2512, но основным support остается психологическая граница 25-й фигуры, пробитие которой приведет к ускорению нисходящего тренда. Следующими целями будут уровни 161.8%, который находится около октябрьского low на отметке 1.2330, и 200% тех же расширений, который располагается уже ниже отметки 1.2250. Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже среднего уровня 50 и продолжает снижаться в сторону зоны перепроданности. Но если сегодняшнее снижение евро было последним рывком и гэп в ближайшее время (в американскую и азиатскую сессии) будет перекрыт, пара пробьет основные ближайшие resistance в виде 34-й экспоненциальной скользящей средней EmA34 и линии сопротивления «К», то курс EUR/USD может возобновить рост. Следующими целями будут дневные максимумы прошлой недели, а основной остается психологическая граница 1.3000, при этом, осциллятор RSI должен не только подняться выше уровня 50, но и войти в зону перекупленности. Но еще раз отметим, что на этой неделе состоится много важных событий (выступление Бернанке, заседание ЕЦБ, данные по рынку труда в США), которые могут привести к резким движениям. А после итогов заседания ЕЦБ и вовсе может начаться новое сильное движение: если ставки опустят на 50 б.п., то евро продолжит падение. А если снижение ограничится лишь 0.25% или и вовсе ставки оставят без изменения, то единая валюта быстро пойдет в гору.

Рис.3

eurh020309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/02/article8202.html - EUR/USD 02 mart (02.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация