EUR/JPY 13 mart (15.03.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Уже второй месяц единая европейская валюта растет против японской йены, хотя говорить о том, что в паре наступил перелом и начинается новое ралли пока еще рано. После мощного нокаута, который быки получили во второй половине прошлого года, курс EUR/USD лишь пытается восстановиться. Для того, чтобы евро начало настоящий рост пара должна пробить психологическую границу 1.3000, выше которой пара можно сказать не поднималась с октября прошлого года. Но в феврале единая валюта начала восстанавливаться и уже вплотную подходит к этим рубежам. Основной причиной такого снижения йены стали слабые макроэкономические данные по Японии, которые ставят под сомнение, что йена правильно получила статус «валюты — убежища» в условиях кризиса. К тому же постоянные угрозы Банка Японии провести валютную интервенцию оказали давление на игроков и йену стали продавать. Более того, стоит отметить, что спекулянты стали использовать любые откаты курса EUR/JPY вниз для новых покупок евро. В соответствии с опросом, проведенным агентством Bloomberg среди своих клиентов, ожидания укрепления иены в ближайшие 6 месяцев существенно сократились на фоне очень плохих данных из Японии за прошлый квартал, оказавшихся наихудшими за последние 30 лет. Так, индекс оптимизма по японской валюте снизился на 26% и достиг минимального значения с августа 2008, ВВП в годовом исчислении сократился на 12.7%, а экспорт рухнул на 46%. Правда, некоторые эксперты указывают на необходимость соблюдать осторожность при продажах японской валюты, предостерегая о рисках более ощутимой коррекции или, по крайней мере, консолидации. К тому же, вялый характер восходящей тенденции может привести к усилению беспокойства в рядах быков, среди которых увеличиваются мнения о потенциальном влиянии репатриации капитала японскими инвесторами в преддверии окончания финансового года в Японии, что может обернуться сокращением длинных позиций. Однако дилеры отмечают, что, в краткосрочной перспективе иена может несколько восстановить позиции, но поведение игроков опционного рынка указывает на ожидания дальнейшего ослабления японской валюты. На прошлой неделе вышла новая порция негативной статистики, так в январе Япония зафиксировала свой первый дефицит текущего счета за последние 13 лет, что связано с рекордным сокращением объемов экспорта на фоне мировой рецессии. Но евро так же пока находится под давлением из-за слабой статистики и возможности ЕЦБ продолжать процесс снижения процентных ставок. В итоге, последние 4 недели закрылись белыми свечами, правда только одна из них оказалась более длинной, а остальные имеют небольшие тела (рис.1) что говорит только о некоторой коррекции пары вверх, но никак не о изменении тенденции. Боковой характер торгов подтверждает и тот факт, что курс EUR/JPY находится внутри Аллигатора и до сих пор не достигла психологической отметки 1.3000. При этом, третья линия индикатора «челюсти» (синяя) выступает в качестве resistance, которую пара может пробить, но подняться выше границы 30-й фигуры будет довольно сложно. Это подтверждает и недельный стохастик, который уже поднялся выше сигнальной линии 80 и может развернуться вниз. Но не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго, а значит вероятность продолжения бычьей тенденции остается высокой. Если все же курс EUR/JPY пробьется выше психологической границы 130.00, то следующей целью будет декабрьский максимум на отметке 131.02. Пробитие этого рубежа открывает дорогу к границе 35-й фигуры и даже выше, но все же, вероятность нового отскока вниз выглядит более вероятной. Но на границе 1.2000 проходят линии Аллигатора, которые будут выступать в качестве support, а так же линия «А», которая стала поддержкой. Пробитие этих граница приведет к ускорению нисходящего движения, а в качестве основной цели остается январский low на отметке 112.07. Следующей целью будет «круглая цифра» 110.00, с которой практически совпадает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 165.95 – 147.02.

Рис.1

eurjpyw14mart_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/JPY уже полгода движется в пределах бокового коридора «С-С’» шириной около 1500 пунктов,правда последние полтора месяца кросс идет вверх. Можно отметить, что в январе-феврале сформировалась разворотная модель «пологое основание», а после пробития границы 120.00 и началось основная бычья коррекция. Так же отметим, что сейчас формируется фигура продолжения тенденции «восходящий треугольник», сейчас идет 5-я волна, а значит, пробитие его верхней границы может привести к продолжению восходящей тенденции. В качестве ближайшего resistance выступает 100-дневная скользящая средняя mA100, а целью остается психологическая граница 130.00, которую «охраняет» первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 156.83 – 112.07. Этот resistance уже несколько раз выступал в качестве уровня сопротивления и не пускал пару выше границы 30-й фигуры. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает индикатор MACD, который сейчас хоть и движется горизонтально, но все же находится выше нулевого уровня в положительной зоне, что говорит о большем потенциале быков. Ближайшей целью после границы 30-й фигуры остается декабрьский максимум на отметке 131.02, пробитие которого приведет к отметке 135.00, перед которой располагается уровень 50% коррекции. Напротив, если кросс EUR/JPY не сможет прорваться выше треугольника и пойдет вниз, то ближайшей целью будет мартовский минимум на отметке 121.72. Если пара пойдет ниже, то следующей целью будет уровень консолидации цен на отметке 120.00, а дальше уже откроется свободная дорога к зимним минимумам. При этом, осциллятор MACD должен не только опуститься ниже нулевого уровня, но и продолжить снижение в отрицательной области. На кроссы с Йеной макроэкономическая статистика не оказывает очень сильного давления, тем не менее, на следующей неделе обратить внимание на индексы цнфляции CPI в странах Еврозоны в понедельник. Во вторник выйдут экономический отчет BoJ и начнется двухдневное заседание Банка Японии, так же обратить внимание на публикацию важного индекса деловых настроений немецкого института ZEW. В среду закончится заседание BoJ, от которого вряд ли можно ждать каких-либо судьбоносных решений, а так же будут опубликованы опережающие и совпадающие индикаторы по Японии. В четверг важных данных не будет, а в пятницу в Японии выходной день, но стоит обратить внимание на выход индексов деловой активности PMI по странам Европы и объем промпроизводства в Еврозоне.

Рис.2

eurjpyd14mart_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что кросс EUR/JPY после роста в середине февраля в последующие 3 недели двигался в пределах бокового коридора «К-K’»,шириной 400 пунктов. На текущей неделе пара совершила попытку пойти вниз, но лишь дошла до нижней границы этого диапазона и отскочила обратно, сформировав разворотную свечную модель «рельсы». После этого, евро резко пошло в гору против Йены и буквально за день пересекло весть коридор, протестировав в итоге его верхнюю границу. Здесь же по отметке 126.00 проходит сильный resistance – уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 114.87 – 118.79 и коррекции до 115.62. сейчас пара остановилась на подходе к отметке 128.00, где проходит средняя линия нового коридора «K’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий. Вероятность продолжения роста пары EUR/JPY остается высокой, не смотря на то, что в пятницу кросс вновь развернулся вниз и дошел до линии канала «К’», который теперь перешел к разряд support. Это подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост. Но пройти среднюю линию коридора будет непросто, чуть выше отметки 128.00 располагается уровень 323.6% тех же Фибо-расширений, который остается следующей целью быков. Отдаленной целью выступает «круглая цифра» 130.00, где проходит верхняя граница второго коридора «K’-K’’», при этом, осциллятор RSI должен войти в зону перекупленности. Напротив, если кросс EUR/JPY продавит уровень 126.00 и возвратится в пределы первого коридора «К-К’», то ближайшей целью будет граница 125.00. В качестве ближайших support будут выступать 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100, а так же линия поддержки «М». Следующей целью будет уже нижняя граница коридора, которая совпадает с уровнем 122.00, при этом индикатор RSI должен не только опуститься ниже среднего уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Но еще раз повторим, что на кроссы с йеной и в частности на EUR/JPY оказывает сильное давление ситуация на мировых фондовых площадках, а значит постоянно нужно следить за котировками фондовых индексов.

Рис.3

eurjpyh14mart_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/15/article8252.html - EUR/JPY 13 mart (15.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация