GBP/USD 16 mart (16.03.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На предыдущей неделе курс GBP/USD продолжил нисходящую тенденцию (правда, в рамках бокового тренда), но после того, как медведи не смогли дотянуться до границы 1.3500, пара резко отскочила вверх. В итоге, фунт остался почти на тех же уровнях, что и при открытии, но вновь приходиться отметить, что внутридневная активность оставалась на очень высоком уровне. Но самым волатильным днем выдался понедельник, в ходе которого фунт упал почти на 4 фигуры, после того как появились новости о том, что британское правительство увеличило свою долю в Lloyds TSB до 77%, что оказало давление и на бумаги других финансовых компаний. Попытки восстановления курса GBP/USD привлекают лишь новых продавцов британской валюты, а потеря опционного барьера чуть ниже отметки 1.3980 стала сигналом о возрастании рисков более существенного падения, после чего пара полетела еще ниже. Так же отметим, что давление на фунт оказывает низкий уровень процентных ставок и заявление Банка Англии о том, что он будет принимать и другие меры, направленные на ослабление кредитно-денежной политики. Во вторник пара после незначительной утренней коррекции вверх, во второй половине дня возобновила снижение на фоне слабых макроэкономических данных. Кроме того, очень примечателен тот факт, что фунт не развил восходящую динамику, после роста фондовых индексов, тем более что активный рост демонстрировали акции финансовых компаний, обвал которых в последние дни во многом способствовало падению британской валюты. В среду курс GBP/USD на утренних торгах упал до новых 1.5-месячных минимумов, но во второй половине дня фунт резко пошел в гору, вернее, доллар попал под давление. Этому способствовали спекуляции относительно того, что со снижением положительного сальдо торгового баланса Китая размер китайского капитала, инвестируемого в государственные долговые обязательства США может уменьшится. В четверг в первой половине дня фунт вновь попал под распродажу, причем, основными драйверами такого движения стали кроссы фунта против евро и йены, в которых британская валюта сильно потеряла. Но во второй половине дня курс GBP/USD возобновил рост, но это было больше техническое движение, спекулянты закрывали короткие позиции по фунту из-за их большого объема. В пятницу стерлинг еще вырос и даже сделал попытку прорваться выше психологической границы 1.4000, внимание игроков направлено на результаты заседания G-20, которое прошло в выходные в Лондоне, что оказало поддержку курсу фунта. В итоге, последняя неделя закрылась классическим «черным молотом», маленькой черной свечой с большой нижней тенью (рис.1), эта свеча является разворотной моделью. Но в данном случае вряд ли стоит ожидать резкого и сильного разворота ввиду того, что образовался молот не на дне рынка, а по сути в боковике. Но пока пара торгуется внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444 давление медведей будет ощущаться более сильно. В качестве resistance будут выступать средний луч «А’» Фибо-веера и первые линии Аллигатора (зеленая и красная). К тому же, недельный стохастик лишь притормозил свое снижение, после того как не смог преодолеть средний уровень 50. Но даже если курс GBP/USD сможет подняться к уровню 1.4500 и даже прорваться выше, то говорить о переломе тенденции пока рано, а в качестве основного resistance остается сильный психологический уровень 1.5000. Только пробитие этого рубежа, а так же третьего луча «А’’» и синей линии «челюсти» Аллигатора приведет к ускорению восходящей тенденции, а следующей целью будет январский максимум на отметке 1.5373. Напротив, если все же курс GBP/USD возобновит снижение, то ближайшей целью остается последний минимум на отметке 1.3653 и далее многолетний low на уровне 1.3501.

Рис.1

gbpw160309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD уже длительное время движется по сути в большом боковом коридоре, снекоторым уклоном вниз. Можно даже выделить, что сформировался нисходящий канал «D-D'», внутри котрого пара движется уже 4-й месяц. Правда, последние полтора месяца фунт торгуется в его верхней половине, несколько раз оттолкнувшись от его средней линии. Во вторую неделю марта курс GBP/USD сделал попытку резкого снижения, но дойти до январского минимума около границы 1.3500 медведям не удалось, после чего пара оттолкнулась вверх. Так же в качестве support выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.8666 — 1.6792, который так же и в январе удержал пару от более сильного снижения. Сейчас пара идет вверх, а в качестве ближайших resistance выступают линия сопротивления «С», проведенная через максимумы сентября и февраля, а так же 21-дневная скользящая средняя mA21. Если курс GBP/USD и дальше пойдет вверх, то ближайшими целями остаются недельные максимумы на отметках 1.4305 и 1.4660. В качестве более сильных resistance будут выступать линия сопротивления «D» и почти совпадающая с ней 55-дневная скользящая средняя mA55. Пробитие этих рубежей, т.е. если фунт поднимется выше границы 1.4500, может начаться ускорение восходящей тенденции, но основным сопротивлением остается психологическая граница 1.5000. Если пара пробьется выше этого рубежа, то может начаться перелом на рынке и Up-тренд получит сильный толчок, а в качестве целей будут месячные зимние максимумы. Напротив, если курс GBP/USD вновь пойдет вниз, то ближайшей целью будет мартовский low на отметке 1.3653 и далее до январского минимума на отметке 1.3501. Текущая неделя очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут индекс цен на жилье в Британии, а вечером ждем NY Fed Empire State manufacturing index, объем промышленного производства и приток чистого капитала TICS в экономику США. Во вторник обратить внимание на индикаторы жилищного строительства в США и на индексы цен производителей PPI, а так же состоится выступление председателя Банка Англии М.Кинга. В среду выйдут данные по безработице в Британии, а так же будут опубликованы «минутки» последнего заседания ВоЕ от 4-5 марта, а вечером обратить внимание на основные индексы инфляции в США CPI и публикацию платежного баланса за 4 квартал. Но все же основное внимание рынка будет направлено на заседание ФРС, результаты которого будут озвучены в 21.15 мск, а так же ждем комментариев представителей FOMC. В четверг выйдут данные по объему денежной массы в Британии, дефицит бюджета и обзор Конфедерации промышленников CBI industrial order books balance, а вечером обратить внимание на опережающие индикаторы по США и Philadelphia FED Index и только в пятницу важных данных не будет (по Британии и США).

Рис.2

gbpd160309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из котрого видно, что после длительного снижения курс GBP/USD организовал восходящую коррекцию. Можно выделить, что сформировался бычий канал «К-К'», внутри которого пара совершает резкий рост в последние 3 рабочих дня. Причем, этот рост был заранее прогнозируемый, т.к. образовалась разворотная фигура «перевернутая голова — плечи» и после пробития линии «шеи S» пара резко полетела вверх. Но именно на сегодняшних торгах фунт резко пробил несколько важных resistance, это психологическая граница 1.4000, 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.4660 — 1.3667 и линию сопротивления «Р», проведенная через недельные максимумы февраля и марта. Так же был протестирован уровень 50% коррекции, но пробиться выше границы 1.4200 не удалось, курс GBP/USD резко отскочил обратно, а в качестве основного resistance выступила линия сопротивления «М», проведенная через последние максимумы февраля. Но индикатор RSI лишь отскочил от сигнальной линии 70 и если разворота вниз не получится, то осциллятор может совершить повторную попытку прорваться в зону перекупленности. Это может привести к новой волне роста курса GBP/USD в пределах восходящего канала «К-К'», при этом, все ранее озвученные resistance сейчас перешли в разряд support. Если рост фунт возобновится, то ближайшей целью будет выступать мартовский недельный high на отметке 1.4305, а в качестве основного resistance будут выступать границы гэпа на уровне 1.4315, который образовался 2 марта. Но на этих же уровнях проходит еще один сильный resistance, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%), пробитие которого может привести к ускорению Up-тренла. Напротив, если курс GBP/USD продолждит снижаться и опустится ниже границы 1.4000, то можно ожидать новых продаж фунта по всему рынку, а целями остаются минимумы на отметках 1.3890, 1.3699 и 1.3667.

Рис.3

gbph170309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/16/article8261.html - GBP/USD 16 mart (16.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация