GBP/USD 24 mart (25.03.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Британская валюта как и евро, так же пошла в гору против доллара, и на прошлой неделе быки по итогам торгов смогли закрыться существенно выше. Разумеется, говорить о каком то серьезном развороте еще рано, до тех пор, пока курс GBP/USD находится ниже психологической границы 1.5000, потенциал медведей будет существенно выше. На прошлой неделе все игроки ждали заседания ФРС, вернее, в большей степени, комментариев членов FOMC о текущей ситуации и о мерах, которые будут предприниматься для восстановления банковской системы. Но ожидания того, что в понедельник и вторник резких движений на рынке не будет, не оправдались, особенно в первый денье недели, когда курс GBP/USD вырос на 300 пунктов. Фунт восстановился от минимумов в районе 1.3900 сначала из-за положительного отчета Rightmove по ценам на жилье, а после пробития психологической границы 40-й фигуры в ход вступили технические факторы, массированное срабатывание стопов подбросило пару еще на фигуру вверх. Некоторый оптимизм рынкам внушили комментарии Б.Бернанке о том, что в США спад достигнет своего пика в этом году., что привело к росту фондовых индексов, вслед за которыми пошел в гору и фунт. Но во второй половине дня «запал» быков иссяк, пара пошла вниз, а во вторник такие унылые торги продолжились. Некоторое давление на курс фунта против доллара оказало снижение курса стерлинга во всех кроссах против других валют, но все же резкого движения не наблюдалось, игроки ждали среды. В первой половине дня фунт продолжил снижение на фоне негативной статистики из Британии, а драйвером стал кросс EUR/GBP, который резко полетел вверх, пройдя почти полторы фигуры. Дело в том, что несмотря на общее улучшение настроений на рынке, отчет МВФ свидетельствует о том, что рецессия в Великобритании будет длиннее и глубже, чем предполагалось, что и спровоцировало быстрое падение фунта. Но на поздних торгах картина резко изменилась, доллар полетел вниз против основных конкуренотов, включая фунт. Несмотря на ходившие слухи о том, что ФРС может объявить о намерении выкупать гособлигации, реальная реакция на эти новости оказалась гораздо более резкой. После публикации заключительной инструкции FOMC доллар подвергся жестокой распродаже. В заявлении было отмечено, что в целях оказания большей поддержки ипотечного кредитования и рынка жилья ФРС доведет общий объем покупок «проблемных ц.б.» в этом году до 1.25 трлн $. В итоге курс GBP/USD вырос на 3.5 фигуры, а в четверг на фоне тех же причин пара взлетела еще на 400 пунктов. В пятницу резких движений не наблюдалось, пара немного откатила вниз, т.к. спекулянты стали закрывать короткие позиции по доллару перед выходными. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой, перекрыв собой 3 небольшие предыдущие черные недели (рис.1), что может означать продолжение бычьей коррекции в ближайшее время. Но еще раз отметим, что пока курс GBP/USD находится ниже психологической границы 1.5000 говорить о каком то переломе не стоит. В качестве ближайшего resistance выступает линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы прошлого года. Боковой характер торог подтверждает тот факт, что пара находится внутри Аллигатора, а недельный стохастик движется около среднего уровня 50 (правда сейчас пытается прорваться выше). Только прорыв границы 50-й фигуры может привести к ускорению Up-тренда, а следующей целью будет декабрьский high на отметке 1.5722. Напротив, если все же пара отскочит от уровня 1.5000 вниз, то в течение еще нескольких недель мы будем наблюдать вязкий боковой рейндж в диапазоне 800-1000 пунктов. В качестве сильного support будет выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы января и марта.

Рис.1

gbpw240309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в последние полторы недели показывает хорошее ралли, из 10 дней только идин имеет черную окраску, все остальные закрывались белыми свечами. В ходе этого сильного роста пара прошла несколько resistance, это средняя линия канала «С-С'», линия сопротивления «D», а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего нисходящего движения 1.5722 — 1.3501. Сейчас курс GBP/USD пытается прорваться выше, а в качестве более сильных resistance будут выступать уровень 50% коррекции и 100-дневная скользящая средняя mA100. Но все же вероятность продолжения Up-тренда остается высокой, что подтверждает индикатор MACD, который не только поднялся выше нулевого уровня, но и продолжает рост в положительной области. Следующей целью остается февральский high на отметке 1.4984, а так же психологическая граница 1.5000, которых «охраняет» второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит чуть ниже границы 49-й фигуры. Если курс GBP/USD сможет пробиться выше этих рубежей, то следующей целью будет выступать январский high на отметке 1.5373, а в качестве resistance остается верхняя граница канала «С-С'». Но все же не забываем, что такие продолжительные ралли очень часто заканчиваются не менее резкой коррекцией (что хорошо видно на примере динамики пары в феврале), а значит есть большая вероятность снижения фунта по крайней мере до конца марта. В этом случае, можно ожидать коррекции курса GBP/USD в район 1.4500, а после пробития средней линии канала нисходящая коррекция может ускориться. В качестве support будет выступать линия «D», которая перешла в разряд поддержки, а так же 21-дневная скользящая средняя mA21. Но все же для ускорения нисходящего движения, паре необходимо опуститься в район 1.4000, а индикатор MACD должен пройти нулевой уровень и закрепиться в отрицательной зоне. Текущая неделя не слишком насыщена публикациями важной макроэкономической статистики, тем не менее, во вторник обратить внимание на индексы инфляции по Британии, это CPI и индекс розничных цен, а вечером будут опубликованы индекс ФРБ Ричмонда и данные по запасам нефти и бензина в США. В среду выйдут заказы на товары длительного пользования в США и продажи новых домов, а в четверг состоится публикация основных новостей недели. Обратить внимание на объем розничных продаж в Британии и на окончательное значение ВВП США за 4 квартал, а так же выйдут ценовой дефлятор ВВП и недельные данные по безработице. В пятницу обратить внимание на окончательное значение ВВП Британии за 4 квартал и платежный баланс, а так же выйдут личные доходы и расходы в США, индекс расходов на личное потребление и Мичиганский индекс.

Рис.2

gbpd240309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает рост в пределах восходящего канала «К'-K''», такой же ширины, что и предыдущий начальный канал «К-K'». Сейчас пара совершает попытку продавить среднюю линию этого канала, но в качестве сильного resistance выступает уровень 161.8% классических Фибо-расширений, проведенных от начального импульса 1.3667 — 1.4228 и коррекции до 1.3842. Сейчас идет незначительная коррекция, но все же вероятность продолжения роста пары остается высокой, что подтверждает индикатор RSI, который движется между средним уровнем 50 и сигнальной линией 70. Потенциал продолжения Up-тренда остается высоким, т.к. Осциллятор еще даже не вошел в зону перекупленности. Пробитие границы 1.4800 приведет к ускорению ралли фунта, а следующей (она же основная) целью будет психологическая граница 1.5000, перед которой располагается уровень 200% тех же расширений. Но если курс GBP/USD не сможет прорваться выше границы 1.4800 и пойдет вниз, то можно ожидать медвежьей коррекции на 2-3 фигуры. В качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы, а так же 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21 и линия канала «К'». Целями остаются дневные минимумы на отметках 1.4449 и 1.4393, но прибитие границы 44-й фигуры может привести к ускорению нисходящего тренда, а в качестве support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. При этом, осциллятор RSI должен не только опуститься ниже среднего уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Но еще раз отметим, что сейчас валютный рынок и в первую очередь пара GBP/USD сильно зависит от ситуации на фондовых площадках и в меньшей степени от макроэкономической статистики.

Рис.3

gbph240309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/25/article8301.html - GBP/USD 24 mart (25.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация