NZD/USD 25 mart (26.03.2009)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Похоже, Новозеландский доллар (киви) достиг своего дна, а после того, как медведи не смогли закрепиться ниже психологической границы 0.5000, с началом весны курс NZD/USD резко пошел вверх. Стоит отметить, что настрой быков сейчас настолько мощный, что есть вероятность продолжения ралли киви как минимум до конца марта и даже в апреле. Что же изменилось в настроении рыночных игроков с началом весны, по всей вероятности, первой причиной можно назвать сильную перепроданность новозеландца против американского конкурента. Хотя все же отметим, что в первую неделю марта курс NZD/USD прозябал на многолетних минимумах, последний раз пара опускалась ниже психологической границы 50-й фигуры в 2002 году. Этому способствовала слабая макроэкономическая статистики по Н.Зеландии, так продолжили падение индексы цен на сырье, вырос объем денежной массы, а индекс уверенности в деловой среде упал до многолетних минимумов. К тому, же стоит отметить, что страна очень много экспортирует сырья в Китай, который резко сократил потребление, что так же негативно сказывается на динамике киви. Но все же во вторую неделю марта курс NZD/USD смог подняться выше уровня 0.5000, чему способствовало некоторое улучшение в статитсике из Н.Зеландии, цены на жилье замедлили падение, равно как и индекс деловой активности PMI. К тому же, многие эксперты отмечали, что худшее для киви, потерявшем в прошлом году более 30%, уже позади, что подтверждает рынок производных инструментов, конкретно, одномесячных опционов. Рынок учел большинство возможных рисков, а спрос на Новозеландский экспорт вряд ли окажется крайне низким, и курс NZD/USD уже не опустится ниже границы 0.5000. Основным событием марта для киви стало заседание RBNZ, которое прошло 12 марта, ЦБ объявил, что официальная процентная ставка понижается на 0.50% до уровня 3.00%. После этого Новозеландец вырос на целую фигуру, т.к. многие инвесторы ожидали снижения процентных ставок на более значительную величину. Правда, в сопроводительном заявлении говорилось о возможности дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики, но все же киви пошел в гору на фоне снижения кросса AUD/NZD после публикации слабых данных по рынку труда в Австралии. Еще одной причиной роста киви против американского доллара стало ралли в кроссе NZD/JPY на фоне позитивных изменений на мировых фондовых площадках. Ну и последней причиной роста курса NZD/USD стало решение ФРС скупать гос. Облигации, что отрицательно сказалось на курсе доллара. Резкое падение доходности по гос. облигациям сильно снизило привлекательность доллара, и спекулянты начинают «перекладываться» в более доходные валюты, например киви. В итоге, последние 2 недели закрылись большими белыми свечами, которые перекрыли большую часть всего снижения пары в этом году (рис.1). Курс NZD/USD пробил линию сопротивления «А», проведенную через квартальные максимумы прошлого и этого года, а так же среднюю линию «зубы» (красная) индикатора Аллигатор. Текущая неделя пока имеет небольшие размеры, а в качестве ближайших resistance будут выступать третья линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящей ветки 0.6951 — 0.4894. Вероятность продолжения восходящего тренда в ближайшие недели остается высокой, что подтверждает недельный стохастик, который еще только тестирует сигнальную линию 80. В зоне перекупленности осциллятор может находиться довольно долго, а значит курс NZD/USD вполне способен дойти до следующей «круглой» границы 0.6000. Более сильный resistance располагается около отметки 0.6150, где проходит «зона скопления», образованная уровнем 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 0.8211 — 0.4894 и уровня 61.8% коррекции от ветки 0.6951 — 0.4894. Но если пара так и не сможет достигнуть границы 60-й фигуры (или оттолкнется от нее) и пойдет вниз, то можно ожидать вязкий боковой рейндж в течение 3-4 недель в диапазоне 400-500 пунктов между уровнями 0.5200 — 0.5700.

Рис.1

nzdw250309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD сумел организовать настоящее ралли, 10 дней подряд закрывались белыми свечами, чего не было несколько последних лет. Пара в ходе этого роста последовательно пробила несколько resistance, это линия сопротивления «С», 100-дневная скользящая средняя mA100 и уровни 38.2% и 505 коррекции от последней нисходящей ветки 0.6081 — 0.4894. Вчерашний день уже закрылся черной свечой, сформировав разворотную свечную модель «завеса темных облаков», которая может привести к началу медвежьей коррекции при условии подтверждающего сигнала (которого пока нет). Пара пробила второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 0.6081 — 0.4894, но остановилась около первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от движения 0.6951 — 0.4894, так же в качестве resistance выступает 144-дневная скользящая средняя mA144. Но все же индикатор MACD поднялся высоко в положительной зоне, что подтверждает большой потенциал быков, а значит продолжение Up-тренда вполне возможно. Следующей целью будет выступать «круглая цифра» 0.6000, а так же зимние максимумы на отметках 0.6033 и 0.6081. Но если пара так и не пробьется выше уровней сопротивления и оттолкнется от границы 0.6700 вниз, то можно ожидать коррекционного движения пары до уровня 0.5500 и даже ниже. При этом, все пробитые ранее уровни сопротивления теперь переходят в разряд support, а наиболее сильный проходит около границы 64-й фигуры. Вряд ли в текущих условиях стоит ожидать повторного снижения пары в район психологической границы 0.5000, но исключать такого поворота событий не стоит. Многое будет зависеть от того, как поведут себя в дальнейшем оба ЦБ, но до их заседаний еще далеко и ФРС и RBNZ проведут свои заседания только в последних числах апреля.

Рис.2

nzdd250309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD двигается в пределах широкого двойного восходящего канала «К-К''», а сейчас пара притормозила около линии канала «К'». Но после незначительной коррекции вниз, Up-тренд может возобновиться, особенно, если пара сможет обновить последний максимум на отметке 0.5747. В качестве resistance выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4914 — 0.5342, пробитие которого приведет к ускорению бычьей тенденции. Это подтверждает индикатор RSI, который сделал неудачную попытку опуститься ниже среднего уровня 50, а сейчас вновь поднялся в положительную область. Курс NZD/USD вполне способен прорваться выше границы 58-й фигуры, при этом, осциллятор RSI должен войти в зону перекупленности и может двигаться там довольно долго. Но если пара вновь притормозит около границы 0.5750 и развернется «на юг», то может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», после чего курс NZD/USD может организовать более серьезную медвежью коррекцию. В качестве ближайших support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34, линия поддержки «К» и «круглая цифра» 0.5500. Пробитие границы 55-й фигуры может спровоцировать более серьезные продажи киви, а значит потенциально пара может упасть в район границы 0.5300.

Рис.3

nzdh250309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/26/article8304.html - NZD/USD 25 mart (26.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация