EUR/USD 06 apr (07.04.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Рынок продолжает оставаться в неопределенности, прошедшая неделя могла быть довольно показательной в плане начала новых движений, но этого не произошло. Курс EUR/USD после резкого взлета в середине марта, продолжает боковую коррекцию и есть все шансы, что такой вязкий рейндж продлится до конца месяца. Прошедшая неделя началась для быков не слишком позитивно, в понедельник пара открылась с разрывом вниз, после чего в течение азиатской сессии быки пытались перекрыть этот гэп, но безуспешно. Новости о том, что Испания предприняла меры по спасению компании Caja Castilla La Mancha, обрушили евро на утренних торгах. Во второй половине дня известия о том, что GM и Chrysler потребуют от правительства новых вливаний снова усилили давление на евро на фоне очередной волны бегства спекулянтов от риска. Напротив, поддержку доллару оказало значительное снижение мировых фондовых индексов, падение цен на нефть, а также снижением курсов сырьевых валют. Отметим, что драйвером падения выступил кросс EUR/JPY, при этом эксперты так же назвали в качестве причин слабости евро снижение агентством Standard & Poor's рейтинга для Венгрии, а также ожидание уменьшения на этой неделе основных процентных ставок в Еврозоне. Во вторник пара выросла, хотя к концу дня практически возвратилась на уровни открытия, понижение кредитных рейтингов Венгрии и Ирландии продолжает оказывать давление на евро, но рост фондовых индексов и цен на нефть нивелирует это давление. В среду курс EUR/USD совершал очень неглубокие колебания около границы 1.3200, даже рост безработицы в Еврозоне до 8.5% в феврале после 8.3% в январе не оказал сильного давления на евро, игроки решили не форсировать события в преддверии заседания ЕЦБ. В четверг решение Евробанка снизить ставку рефинансирования лишь на 0.25% до уровня 1.25% застало многих участников рынка врасплох, т.к. вероятность снижения основной ставки на 0.50% оценивалась в 86%. Евро отреагировало на новости резким рывком вверх, паре первоначально удалось обновить недельный high на отметке 1.3342, а затем продолжить восходящее движение, пробив границу 34-й фигуры и дойдя до уровня 1.3500. Правда отметим, что рост курса EUR/USD был отчасти вызван резким ростом единой валюты в паре с фунтом, и поддержано за счет общего ослабления доллара на фоне оптимизма относительно возможного исхода саммита G-20. Реакция евро на комментарии Ж.К.Трише выглядела довольно вялой, на фоне заявления о том, что вопрос о новых нестандартных мерах будет обсуждаться на следующем заседании ЕЦБ. В пятницу вышли данные по рынку труда в США, которые хоть и оказались худшими с 1983г, но оказались на уровне прогнозов, и пара так никуда и не пошла. В итоге, последняя неделя закрылась не очень большой белой свечкой, которая не смогла перекрыть предыдущую черную (рис.1), что говорит о слабости быков и возможности возобновления нисходящего движения. Курс EUR/USD не смог подняться выше границы 35-й фигуры, а новая неделя вновь имеет черную окраску, что предполагает как минимум боковой рейндж. Это подтверждает недельный стохастик, который отскочил от границы зоны перекупленности и пытается развернуться вниз, хотя есть шансы повторной попытки прорваться выше уровня 80. Но пара находится выше Аллигатора, все 3 линии которого смотрят вверх, что говорит о более высоком потенциале быков. Но ожидать сильного роста курса EUR/USD не стоит, сверху располагаются 2 сильных resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6037 -1.2330 и линия сопротивления «А», проведенная через квартальные максимумы прошлого года. Но и резкого снижения евро ждать пока не стоит, в качестве сильных support вступают все 3 линии Аллигатора и граница 1.3000.

Рис.1

eurw060409_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после резкого роста в середине марта не смог организовать сильного адекватного ответа вниз и евро ушло в боковик. К тому же отметим, что пара остается в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4718 и 1.2330, при этом средний луч «С’» выступает в качестве support, а третий луч «С’’» остается сопротивлением. Но все же настрой быков видится более серьезным, а в качестве сильных support остаются линия поддержки «В» и 21-дневная скользящая средняя mA21. Но для ускорения Up-тренда курс EUR/USD должен не только пробить луч «С’’», но и подняться выше границы 35-й фигуры и протестировать мартовский high на отметке 1.3737. В качестве следующих resistance будут выступать 200-дневная скользящая средняя mA200 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от нисходящего движения 1.4718 – 1.2456. Но это все вполне возможно, о чем сигнализирует индикатор MACD, который остается выше нулевого уровня и может в любой момент возобновить рост. Но все равно, в текущих условиях вряд ли стоит ожидать, что курс EUR/USD сможет подняться выше границы 1.4000, для этого нужны сильные внешние факторы, а их пока у евро практически нет. Вероятность возобновления down-тренда так же остается не маленькой, если пара пробивает линию поддержки «В» и закрепится ниже границы 33-й фигуры, то следующей целью будет последний недельный мартовский low на отметке 1.3111. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию сильной «круглой границы» 1.3000, взять которую с первого раза вряд ли получится, при этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить снижение в отрицательной области. Для более сильного снижения опять же нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе будет немного, так в понедельник вышли розничные продажи и индексы инфляции PPI по Еврозоне. Во вторник обратить внимание на уточненное значение ВВП Еврозоны за 4 квартал, а вечером выйдет лишь объем потребительского кредитования в США. В среду будут опубликован большой блок данных по Германии, а так же выйдут запасы на складах оптовиков в США, недельные запасы нефти и бензина и «минутки» последнего заседания FOMC. В четверг обратить внимание на объем промпроизводства в Италии и Германии, а вечером выйдет основная статистика – торговый баланс США в феврале. Пятица – канун пасхи, рынки многих страны не работают, по этому торги скорее всего будут вялыми.

Рис.2

eurd060409_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD движется в пределах нисходящего канала «К-К’» и сейчас пытается пробиться в его нижнюю половину. Но в качестве ближайших support выступают 100-я экспоненциальная скользящая средняя mA100 и линия поддержки «Р», проведенная через минимумы марта. Но все же если пара сможет прорваться ниже этих рубежей и закрепиться за границей 1.3300, то вероятность продолжения медвежьей коррекции будет довольно высокой. При этом следующими целями будут выступать минимумы прошлой недели на отметках 1.3165 и 1.3111, а в качестве support остаются все те же уровень 50% от последней восходящей ветки 1.2456 – 1.3737 и психологическая граница 1.3000, где проходит нижняя граница канала «К’». Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор RSI, который только недавно опустился ниже средней линии 50 и продолжает движение вниз, к зоне перепроданности. Но все же рассчитывать на резкое снижение курса EUR/USD за уровень 1.3000 не стоит, по крайней мере на этой неделе. Если все же пара не сможет прорваться ниже уровня 1.3300 и отскочит от линии поддержки «Р» вверх, то можно ожидать тестирования последнего максимума на отметке 1.3581, а в качестве resistance будет выступать верхняя граница канала «К». Пробитие уровня 1.3600 открывает прямую дорогу к мартовским high на отметке 1.3737, но для этого нужна поддержка осциллятора RSI, который должен вновь подняться выше уровня 50 и продолжить рост в зону перекупленности. Но все же еще раз напомним, что эта неделя по сути будет короткой из-за празднования католической пасхи в воскресенье, а значит в пятницу торги будут вялыми, но в четверг еще возможны резкие движения в пределах бокового диапазона 1.3500 – 1.3200.

Рис.3

eurh060409_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/04/07/article8354.html - EUR/USD 06 apr (07.04.2009)
Отправить комментарий
Авторизация