USD/CAD 15 apr (15.04.2009)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

После того, как в середине марта курс USD/CAD в очередной раз протестировал психологическую границу 1.3000 и не смог закрепиться выше нее, пара развернулась вниз, при этом медвежья коррекция выглядит очень существенной. Основных причин для укрепления канадского доллара (loonie) против американского конкурента несколько. Во первых, процентные ставки Банка Канады, хоть и были понижены на заседании 3 марта до минимального значения 0.5%, все равно остаются выше ставок ФРС 0.25%. Во вторых, игроки вновь стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции по loonie, после того, как пара не смогла удержаться выше границы 30-й фигуры. В третьих, на фондовые и товарные рынки возвращаются позитивные настроения, спекулянты вновь начинают вкладываться в более рисковые активы, что приводит к продажам американского доллара против других валют, включая канадского тезки. К тому же, американский доллар подвергся серьезным распродажам после заседания FOMC и обнародования «заключительной инструкции ФРС, в которой сказано, что ФРС может потратить до 300 млрд.$ на выкуп долгосрочных государственных облигаций. К тому же, необходимо еще потратить 750 млрд.$ на покупку ценных бумаг, обеспеченных закладными, доводя общий объем покупок ценных бумаг в этом году до 1.25 трлн.$. После этого снижение курса USD/CAD резко ускорилось, пара упала до минимумов февраля около границы 22-й фигуры и лишь к концу месяца быки смогли организовать восходящую коррекцию. Это стало возможным на фоне снижения цен на нефть и золото, а так же из-за ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках в последние дни первого квартала. Но с началом апреля loonie возобновил рост против американского доллара, на рынках акций вновь наметился позитивный настрой, а нефть продолжает держаться выше психологической отметки 50$ за баррель. Небольшой отскок вверх наблюдался в начале прошлой недели, новость о том, что число разрешений на строительство в Канаде в феврале упало на 15.9% оказала негативное влияние на loonie. При этом дополнительный импульс восходящему движению курса USD/CAD придало ухудшение ситуации на рынке акций и падение цен на нефть. Но уже через день, данные о том, что число новых строительств в Канаде в марте неожиданно резко выросло и составило 154 700, оказавшись заметно выше прогнозов, привели к снижению пары. К тому же, данные по торговому балансу Канады оказались лучше прогнозов, он оказался положительным, что на фоне роста рынка акций привело к дальнейшему укреплению loonie. В итоге, последние недели, хоть и имеют длинные тени, но все же закрываются с маленькими черными телами (рис.1), что говорит о некотором превосходстве медведей в среднесрочной перспективе. К тому же, последние 2 недельные свечки имеют большие верхние тени, что как раз и говорит о нежелании рынка идти вверх, попытки есть, но они слабые. До текущей недели курс USD/CAD находился внутри Аллигатора, что говорит о боковом характере торгов, но текущая неделя закрылась уже ниже третьей линии «челюсти» (синяя), а значит медведи продолжают давление. К тому же, пара пытается пробить еще один support, линию поддержки «В», проведенную через минимумы ноября и января, а так же первый уровень 23.6% коррекции от всего восходящего движения 0.9056 — 1.3062. К тому же, отметим, что недельный стохастик опустился ниже сигнальной линии 20, а значит есть вероятность, что пара может начать разворотное движение. С другой стороны, не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго, а значит нисходящее движение курса USD/CAD может продлиться до годового минимума на отметке 1.1759. Если все же пара отскочит вверх, то боковой рейндж продолжится между границами 22-й и 26-й фигур с возможным прорывом выше.

Рис.1

cadw150409_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сформировался новый нисходящий канал «С-С'», внутри которого курс USD/CAD пытается развить сильное нисходящее движение. Особенно претензии медведей на превосходство обозначились в последние несколько дней, когда пара обновила мартовский low на отметке 1.2189 и пробила 2 важных support, это среднюю линию канала и линию поддержки «В», проведенную через минимумы ноября и января. Но говорить об ускорении нисходящего тренда пока рано, что подтверждает индикатор MACD, который может сформировать дивергенцию-расхождение. К тому же, чуть ниже располагается несколько сильных support, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.0296 — 1.3062, который практически совпадает с психологической границей 1.2000. Если все же пара сможет прорваться ниже этих рубежей, то следующей целью будет уже январский минимум на отметке 1.1759, а в качестве сильных support будут выступать уровень 50% коррекции и проходящая здесь же 200-дневная скользящая средняя SmА200. Напротив, если все же быки найдут в себе силы переломить ситуацию или пара просто отскочит вверх от психологической границы 20-й фигуры, то пока курс USD/CAD остается в пределах канала «К-К'», давление медведей будет ощущаться более сильно. По этому, для начала восходящей коррекции, быки должны пробить сначала 21-дневную скользящую среднюю SmA21 и линию сопротивления «К». Следующей целью будет апрельский high на отметке 1.2713, но перед ним располагается еще один resistance, это «круглая» цифра 1.2500. Но все же отметим, что вряд ли до конца недели в этой паре может начаться сильное движение, хотя важные данные будут выходить все 3 дня. В среду обратить внимание на публикацию основных индексов инфляции по США CPI, а так же выйдут важный NY Fed Empire State manufacturing index, приток чистого капитала TICS и объем промышленного производства. К тому же выйдут данные по стратегическим запасам нефти и бензина в США за последнюю неделю, которые могут отразиться на стоимости нефти, а поздно вечером будет опубликован экономический обзор ФРС Beige book. В четверг обратить внимание на объем производственных поставок в Канаде, а так же выйдут индикаторы жилищного строительства в США и Philadelphia Fed Index. В пятницу выйдут основные индексы инфляции CPI по Канаде, а так же будет опубликовано предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

cadd150409_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после недельной восходящей коррекции, которая прошла в последние дни марта, с началом апреля курс USD/CAD возобновил снижение. При этом можно выделить нисходящий канал «М-М'», в пределах которого пара продолжает снижение уже 3-ю неделю (правда пока в его верхней половине). В качестве основных resistance помимо линии сопротивления «М» выступает и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. После того, как в начале этой недели пара пробила уровень консолидации цен на отметке 1.2200, down-тренд может ускориться, а ближайшей целью остается психологическая граница 1.2000. С ней совпадает сильный support, это уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2713 — 1.2223 и коррекции до 1.2482. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который уже несколько дней движется ниже среднего уровня, но еще не вошел в зону перепроданности. Если курс USD/CAD сможет прорваться ниже границы 20-й фигуры, то пара быстро пройдет еще 200 пунктов, а целью будет уровень 138.2% тех же расширений, который совпадает с отметкой 1.1800. Напротив, если пара не сможет закрепитсья ниже границы 1.2000 и отскочит вверх, то после пробития линии сопротивления «М» и EmA21 можно ожидать ускорения бычьей коррекции сначала до максимумов прошлой недели на отметке 1.2297 и далее в район границы 25-й фигуры. На этих уровнях проходит основной resistance, линия сопротивления «К», проведенная через максимумы марта и апреля. Но все же отметим, что на курс USD/CAD сейчас оказывает давление ситуация на мировых фондовых площадках (в первую очередь американские фондовые индесы) и динамика цен на нефть.

Рис.3

cadh150409_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/04/15/article8384.html - USD/CAD 15 apr (15.04.2009)
Отправить комментарий
Авторизация