EUR/USD 20 apr (20.04.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Евро продолжает терять позиции по всему фронту, пока нельзя сказать, что это переходит в разряд падения, но все же медведи чувствуют себя все увереннее. На прошлой неделе курс EUR/USD продолжил снижаться после довольно чувствительного падения неделей ранее, хот опять же повторим, что говорить о начале нового сильного down-тренда еще рано. Более того, начало недели было явно за быками и ничего не предвещало о том, что в итоге единая валюта будет чувствовать себя гораздо хуже. В понедельник курс EUR/USD с самого утра резко полетел вверх, единая валюта набирала силу против йены и доллара, поскольку инвесторы закрывали короткие позиции, начался процесс позиционирования в преддверии публикации отчетов по доходам американских компаний. К тому же, в условиях «тонкого рынка» валюты имеют свойство показывать очень высокую волатильность, а в понедельник многие Европейские торговые площадки были закрыты. Во вторник с открытием торгов в Токио курс EUR/USD так же стремительно полетел вниз, чему способствовало слабое закрытие азиатских фондовых рынков, к тому же многие нефтяные компании были понижены в рейтингах. Драйвером на европейских торгах выступил кросс EUR/GBP, который пробил психологическую границу 0.9000 и упал еще более чем на фигуру, увлекая за собой евро и в паре против доллара. В среду после разнонаправленных утренних торгов, во второй половине дня курс EUR/USD возобновил снижение, Евро сдал позиции, занятые им в понедельник, при этом нисходящая динамика, несмотря на постоянные разговоры о растущем спросе на спадах. Снижение евро усилилось из-за падений на фондовых рынках США вследствие неприятных данных по розничным продажам, что привело к негативным торгам на Европейских фондовых площадках. Правда к концу дня настроение на рынках стало подниматься и евро несколько отыграло, упущенное за день, но на утренних торгах в четверг продажи возобновились с новой силой. Евро упало против иены и как следствие против доллара после того, как данные по ВВП Китая за 1 квартал не оправдали ожидания игроков, показав рост лишь на 6.1, это самое низкое значение за последние 20 лет. Кроме того, многие рассчитывали на то, что Китай объявит о дополнительных стимулирующих мерах, чего не произошло, это также охладило быков. В пятницу курс EUR/USD показал самую сильную нисходящую динамику, пара упала почти на 2 фигуры, чему способствовали слова Ж.К.Трише о том, что курс евро на сегодняшний день нельзя считать заниженным, т.к. сейчас он намного выше, чем 10 лет назад, когда единая валюта была введена в обращение. Более сильное снижение евро предотвратил рост на фондовых площадках, после публикации более позитивных корпоративных отчетов. В итоге, последняя неделя закрылась «перевернутым черным эскимо», что является больше моделью продолжения тенденции (рис.1), о чем красноречиво говорит длинная верхняя тень. Но все же, курс EUR/USD вновь оказался внутри Аллигатора, все 3 линии которого располагаются горизонтально, что говорит о боковом характере торгов, а в качестве основного support выступает психологическая граница 30-й фигуры. Но недельный стохастик продолжает снижение, пройдя средний уровень 50, а значит вероятность дальнейшего движения в сторону зоны перепроданности остается высокой. Если текущая неделя вновь закроется черной свечкой ниже уровня 1.3000, то есть шанс у медведей загнать пару вниз к минимумам этого года около границы 25-й фигуры, а в качестве support так же будет выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы 2008 и 2009гг. Напротив, если все же уровень 1.3000 удержит пару от более сильного падения, то курс EUR/USD останется в пределах бокового диапазона между границами 30-й и 35-й фигур, а в качестве основного resistance остается линия сопротивления «А», проведенная через максимумы прошлого и текущего года.

Рис.1

eurw200409_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после 3-недельного бокового рейнджа похоже возобнавляет снижение, правда, говорить о начале явного медвежьего тренда пока рано. В конце прошлой недели пара пробила уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.2456 – 1.3737, прошла линию поддержки «D», проведенную через минимумы марта и апреля, и cмогла обновить последний апрельский low на отметке 1.3089. Но развить свое преимущество медведям не удалось, а в качестве основных support выступают 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, а так же психологическая граница 1.3000. Начало текущей недели вдохновляет медведей, курс EUR/USD продолжил снижение и сейчас пытается закрепиться ниже психологической границы 30-й фигуры, а в качестве ближайшего support будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который располагается около отметки 1.2950. Пробитие этого рубежа открывает прямую дорогу к мартовскому low на отметке 1.2456, правда, около отметки 1.2760 может располагается промежуточный support (уровень 76.4% коррекции). Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор MACD, основная линия которого находится ниже сигнальной и сейчас пробивает нулевой уровень. Но если все же психологический уровень 1.3000 выдержит и курс EUR/USD вновь пойдет вверх, границы 30-й фигуры, то пара останется в пределах вязкого бокового рейнджа. При этом, ожидать роста евро выше последнего недельного high на отметке 1.3392 так же не стоит, сверху пару ограничивают несколько сильных resistance, это в первую очередь линия «D», перешедшая в разряд сопротивления и трендовая линия «С». Пробитие этих рубежей приведет курс EUR/USD к тестированию апрельского high на отметке 1.3581, а в качестве resistance остаются уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.4718 – 1.2456 и 200-дневная скользящая средняя SmA200. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут лишь опережающие индикаторы по США, а во вторник обратить внимание на индекс настроений в экономической сфере немецкого института ZEW. В среду будут опубликованы лишь недельные данные по запасам нефти и бензина в США, а в четверг выйдут предварительные значения индексов деловой активности PMI в странах Европы, промышленные заказы и платежный баланс Еврозоны за февраль. Вечером обратить внимание на данные по продажам домов на вторичном рынке США и недельные заявки по безработице. А в пятницу выйдут индекс условий деловой среды от немецкого института IFO, заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. отскочив от

Рис.2

eurd200409_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD формирует новый нисходящий канал «К-К’», при этом, в конце прошлой недели пара пересекла его среднюю линию и перешла в нижнюю половину. Так же в пятницу медведи опустились ниже последнего low на отметке 1.3089 и продавили линию поддержки «М», проведенную через недельные минимумы марта и апреля. На сегодняшних торгах пара продавила психологическую границу 1.3000 и пытается закрепиться ниже нее. Но скорее всего в ближайшее время будет наблюдаться отскок вверх, что подтверждает индикатор RSI, который опустился довольно глубоко в зоне перепроданности и может пойти вверх. Но не забываем, что осциллятор может находиться в экстремальной зоне довольно долго, а значит, курс EUR/USD вполне способен дойти до границы 1.2900, где проходит уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3581 – 1.3089 и коррекции до 1.3392. Так же в качестве основного support может выступать линия поддержки «К’» (нижняя граница основного нисходящего канала), до которой осталось совсем немного. Но отскок вверх явно назревает, а более сильный разворот вполне возможен, но для этого желательно, чтобы индикатор RSI сформировал дивергенцию – схождение. Если дивергенции не будет, то пара может двигаться вдоль средней линии канала, после чего нисходящее движение может ускориться, а ближайшей целью будет уровень 138.2% тех же расширений, который располагается чуть выше границы 1.2700. Если курс EUR/USD пробьет нижнюю границу канала «К-К’», то нисходящее движение может ускориться, и пара очень быстро дойдет до границы 1.2600, а следующей целью будет психологическая граница 25-й фигуры. И как всегда напоминаем, что в настоящее время динамикой почти все валютных пар, включая и EUR/USD «руководит» фондовый рынок. Снижение европейских и американских фондовых индексов оказывает негативное давление на евро и наоборот.

Рис.3

eurh200409_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/04/20/article8397.html - EUR/USD 20 apr (20.04.2009)
Отправить комментарий
Авторизация