GBP/USD 04 may (05.05.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Динамика фунта по большому счету мало меняется в последнее время, с той лишь разницей, что курс GBP/USD обосновался под психологическим уровнем 1.5000, а амплитуда колебаний становится уже. Тем не менее, внутридневная волатильность продолжает оставаться высокой, что подтверждает спекулятивных характер торговли в этой паре. Но с началом мая в этой паре могут произойти более существенные перемены, другими словами, может начаться если не новый тренд, то по крайней мере мы увидим более сильные колебания. Многие эксперты считают, что фунт остается под давлением на фоне слабых данных по экономическому росту, возможном рекордном дефиците бюджета в этом году и разговорах о снижении рейтинга страны. Но на прошлой неделе бычий настрой уже просматривался все сильнее, хотя из 5 дней только 2 имели ярко выраженный «белый» цвет. Понедельник начался для поклонников фунта не слишком хорошо, курс GBP/USD с самого утра полетел вниз, давление на стерлинг оказало снижение акций финансовых компаний. Сильным стимулом для снижения акций банков, стало беспокойство инвесторов относительно возможных списаний активов европейскими банками, масштабы которых, могут оказаться весьма существенными. Вторник начался со снижения, но во второй половине дня быки стали брать инициативу в свои руки после того, как медведи в очередной раз не смогли прорваться к уровню 1.4500. Поддержку фунту оказала публикация позитивного отчета конфидерации британских промышленников CBI retail sales volume balance, который впервые за последние месяцев вышел в положительную область. В среду с самого утра курс GBP/USD пошел в гору на фоне улучшения настроений инвесторов, которым в свою очередь помог рост фондовых индексов. К концу дня пара подошла к уровню 1.4800, но прорваться выше не удалось, некоторую поддержку доллар получил после оглашения итогов заседания ФРС. В четверг пару резко бросало из стороны в сторону, сначала давление на доллар оказало сообщение о том, что компания Крайслер все же будет проходитьь процедуру банкротства, к тому же цены на дома в Британии резко замедлили снижение. В середине дня пара резко упала на фоне фиксации прибыли спекулянтами, но к вечеру рост курса GBP/USD возобновился и вновь на фоне роста американских фондовых индексов. В пятницу рынок был «тонким», многие европейские игроки отдыхали, что отразилось на динамике большинства валют, а именно, в середине дня быки резко активизировались и смогли загнать пару к недельным максимумам, но дальше не пошли. В итоге, последняя неделя закрылась не очень большой белой свечой с короткими тенями (рис.1), которая никак не повлияла на расстановку сил на рынке. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплелись и располагаются горизонтально, правда, уже просматривается некоторое стремление пойти вверх. Так же отметим, что курс GBP/USD остался в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.7444, но текущая неделя открывается уже за третьим его лучом. В качестве основного resistance остается психологическая граница 1.5000, а возможность разворота пары вниз подтверждает недельный стохастик, который вышел за пределы зоны перекупленности и может отскочить от границы 80 вниз. При этом, пара вновь уйдет в боковой диапазон шириной около 1000 пунктов между границами 50-й и 40-й фигур, а в качестве основного support будет выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы января и марта. Напротив, если все же быкм удастся прорваться выше психологической границы 50-й фигуры, то можно ожидать продолжения плавного роста пары в район декабрьского high на отметке 1.5722, для более сильного роста нужны не менее сильные внешние факторы.

Рис.1

gbpw040509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сформировался слабый восходящий канал «С-С'» и уже весь апрель курс GBP/USD торгуется в его верхней половине. Можно даже сказать, что сформировался восходящий треугольник с нижней гранью «D» и верхней горизонтальной границей, проходящей через психологический уровень 1.5000. Но видно, что цена уже ушла в 4-ю четверть, а значит силу этот треугольник практически всю растерял. Тем не менее, отметим, что на прошлой неделе пара последовательно пробила несколько сильных resistance, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от нисходящего движения 1.5722 — 1.3501 и 144-дневную скользящую среднюю Sma144. Сейчас пара в очередной раз подошла к границе 1.5000, здесь же проходит еще один сильный resistance, это линия сопротивления «F», проведенная через максимумы декабря и апреля. Вероятность пробития этих рубежей подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня, пересекает свою сигнальную линию и может возобновить рост. В этом случае курс GBP/USD так же пойдет вверх, а целью будет январский high на отметке 1.5373, а в качестве основного resistance остается верхняя граница канала «С-С'». Напротив, если все же пара не сможет прорваться выше этих рубежей и отскочит вниз, то можно ожидать продолжения вязкого бокового рейнджа, а в качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «D» и 34-дневная скользящая средняя Sma34. Чуть ниже проходит средняя линия канала, пробитие которой может привести к ускорению нисходящей коррекции, а ближайшей целью будет апрельский low на отметке 1.4395. Текущая неделя может привести рынки в состояние повышенной «боевой готовности», особенно ее вторая половина. В понедельник в Британии выходной день, а во вторник выйдут цены на жилье в Британии от Halifax, а так же индекс деловой активности ISM в сфере услуг по США. В среду обратить внимание на публикацию такого же индекса деловой активности CIPS по Британии, а вечером выйдет отчет о занятости в частном секторе от агентства ADP. В четверг состоится заседание Банка Англии по ставкам, а так же выйдут данные по производительности и объему потребительского кредитования в США и состоится выступление Б.Бернанке. В пятницу будут опубликованы индексы цен производителей PPI в Британии, но все внимание рынка будет направлено на данные по занятости и безработице в США.

Рис.2

gbpd040509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах основного 2-недельного восходящего канала «М-М'». Сейчас пара торгуется в его верхней половине и может пробить линию сопротивления, при этом, в качестве сильного resistance так же выступает психологическая граница 1.5000, чуть выше которой располагается уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4395 — 1.4772 и коррекции до 1.4515. Посторим новый канал «М'-M''» такой же ширины, что и предыдущий, внутри которого пара будет двигаться, если пройдет психологическую границу 50-й фигуры. Ближайшей целью будет апрельский high на отметке 1.5067 и далее ориеннтиром для быков будет служить уровень 161.8% тех же расширений, который проходит около отметки 1.5130, а в качестве resistance будет выступать средняя линия канала «М'-M''». Но с другой стороны, индикатор RSI формирует дивергенцию, что может привести к развороту пары вниз, что подтверждает возможный отскок от границы 1.5000. Тогда пара продолжит коррекционное движение в пределах основного восходящего канала «М-М'», а в качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «Р» и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Дальнейшее снижение будет проходить в диапазоне 200 пунктов, а в качестве основного support остается нижняя граница канала. Но если все же курс GBP/USD и прорвется выше границы 50-й фигуры, то можно ожидать формирования 2-й дивергенции на осцилляторе RSI, другими словами, коррекция назрела. Повторим, что многое будет зависеть от итогов заседания ВоЕ, если ставки будут оставлены на прежних минимальных уровнях 0.5% (что прогнозируют большинство экспертов), то вряд ли стоит ожидать каких то серьезных изменений в динамике фунта. Но если вдруг ставку понизят до уровня ФРС 0.25% (что маловероятно), тогда курс GBP/USD очень резко упадет на 3-4 фигуры и может продолжить снижение и на следующей неделе.

Рис.3

gbph040509_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/05/article8451.html - GBP/USD 04 may (05.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация