AUD/USD 06 may (06.05.2009)

USD/AUD Анализ и прогноз на неделю.

Австралийский доллар (оззи) похоже оправился от потрясений, которые пришлось пережить осенью прошлого года и потом повторного в начале 2009г. До середины марта курс AUD/USD двигался в боковом диапазоне вдоль границы 0.6500, после чего быки стали брать инициативу в свои руки, в итоге мы наблюдаем хорошее ралли. За последние 8 недель пара выросла более чем на 10 фигур и только 1 неделя закрылась черной свечой, еще одна сформировала классический дожи «бумажный зонтик», остальные имеют белую окраску. Это связано в первую очередь с улучшением ситуации на мировых фондовых площадках, при этом, эксперты отмечают, если корпоративные отчеты финансовых компаний укажут на то, что ситуация в банковском секторе оказалась лучше, чем ожидалось, оззи вполне может продолжить ралли. Правда отметим, что в середине апреля давление быков явно пошло на убыль и курс AUD/USD 3 недели простоял под границей 73-й фигуры и многие решили, что сейчас начнется медвежья коррекция. Это связано с публикацией не очень хорошей макроэкономической статистики по Австралии, более того, некоторые экономисты считают, оззи перекупленным и пара может уйти на коррекцию вниз. Правда, способность австралийского доллара воздерживаться от падения ниже психологической границы 0.7000 выглядит позитивным сигналом для покупателей. Некоторые экономисты, также опасаются развития снижения, отмечая, что доходность по австралийским бумагам теперь не столь привлекательна и ее дальнейшее снижение, которого они ожидают позже в этом году, будет предполагать падение австралийской валюты. В последние дни, особенно с началом мая курс AUD/USD пошел в гору и теперь любые попытки снижения выглядят привлекательными для покупок. При этом, техническая картина предполагает наличие высоких рисков тестирования сопротивления в районе 0.7500 в ближайшие пару торговых сессий. А сегодня оззи получил поддержку от RBA, который оставил основную процентную ставку без изменений, на уровне 3.0%. В сопроводительном заявлении говорилось о том, что ЦБ не планирует менять уровень ставки в ближайшее время и будет ориентироваться на изменения экономических и финансовых условий. Это привело к тому, что покупатели с новым азартом стали открывать длинные позиции в паре AUD/USD, но все же еще раз повторим, что вероятность снижения оззи в среднесрочной перспективе остается высокой. Последние 3 недели закрылись разными свечками с небольшими телами и длинными нижними тенями (рис.1), что говорит о неспособности быков организовать новое восхождение. Но с другой стороны, длинные нижние тени показывают, что и у медведей нет серьезных причин для перелома ситуации на рынке. Сейчас пара подбирается к верхней границе основного восходящего канала «А-А’», а в качестве основных resistance будут выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%) коррекции от всего нисходящего движения 0.9848 – 0.6006, который почти совпадает с психологической границей 0.7500. Пробитие этого рубежа возможно, но вряд ли стоит ожидать сильного роста курса AUD|USD, т.к. около отметки 0.7730 проходzт границы октябрьского гэпа, которые будут выступать в качестве сильных resistance. Напротив, если пара останется в пределах канала и отскочит от линии сопротивления «А’» вниз, то можно ожидать начала медвежьей коррекции, которая уже явно назрела. Это подтверждает недельный стохастик, который уже довольно долго находится в зоне перекупленности и может сформировать диверегнцию-расхождение. Ближайшей целью медведей будет психологическая граница 70-й фигуры, там же проходит и средняя линия канала «А-А’».

Рис.1

audw060509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже третий месяц курс AUD/USD движется в пределах довольно крутого восходящего канала «С-С’», а в последние дни это ралли даже ускорилось. В конце апреля пара подошла к психологической границе 0.7000 и отскочила от нее, так же в качестве сильного support выступила 34-дневная скользящая средняя SmA34. В последние несколько дней пара последовательно пробила два важных resistance, это 200-дневную скользящую среднюю SmA200 и линию сопротивления «В», проведенную через максимумы января и апреля. На вчерашних торгах курс AUD/USD протестировал уровень 138.2% статичных Фибо-расширений, проведенных через начальный импульс 0.6284 – 0.7092 и направился к психологической границе 75-й фигуры. Но пара не смогла дойти до этого важного рубежа и отскочила вниз (скорее всего этот уровень «охраняют» сильные опционные барьеры). Вчерашний день закрылся в виде «падающей звезды», а такая модель считается сильным разворотным сигналом. К тому же, на индикаторе MACD явно видно дивергенцию-расхождение, а значит вероятность медвежьей коррекции становится очень высокой. Курс AUD/USD может опуститься до линии поддержки «С», т.е. в район границы 72-й фигуры, где располагаются еще 2 сильных support, это SmA200 и SmA34. Если пара сможет пробиться ниже, то нисходящее движение ускорится, а следующей целью будет психологическая граница 70-й фигуры и последние апрельские low на отметках 0.6988 и 0.6951. Пробитие этих рубежей может спровоцировать новую волну продаж оззи, а значит курс AUD/USD пойдет дальше «на юг», а целью будет мартовский минимум на отметке 0.6768. Но пока еще вероятность возобновления Up-тренда остается довольно высокой и если после небольшой передышки быки возобновят рост, то пара может повторно совершить попытку протестировать границу 0.7500, где оззи не был с октября прошлого года. Пробитие этой вершины приведет к продолжению ралли в пределах основного канала «С-С’» к его верхней границы, а в качестве сильного промежуточного resistance будет выступать уровень 161.8% тех же расширений, который почти совпадает с границей 0.7600.

Рис.2

audd060509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD несколько дней двигался в пределах Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6988 и 0.7382, при этом, его 3-й луч «К’’» выступал в качестве линии поддержки. Но вчера пара не смогла протестировать психологическую границу 75-й фигуры, не дойдя до нее более 20 пунктов. Образовалась сильная разворотная свечная модель «медвежье поглощение», а в качестве resistance выступил уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6951 – 0.7238 и коррекции до 0.6988. На вечерних торгах во вторник пара пробила третий луч «К’’» и пошла вниз, тем самым показав немерение медведей организовать более серьезную коррекцию вниз. Сейчас пара остановилась около отметки 0.7350, где проходят два support, это первый серьезный уровень коррекции 23.6% от последней восходящей ветки 0.6988 – 0.7477, а так же 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Следующей целью медведей будет граница 0.7300, чуть ниже которой располагается первый Фиб-узел коррекции (38.2%). В качестве подтверждающего сигнала для дальнейшего движения вниз, нужно следить за поведением индикатора RSI, который сейчас остановился около среднего уровня 50. Если осциллятор сможет опуститься ниже средней линии и продавит свой support (зеленая линия), то можно ожидать ускорения нисходящего движения. При этом, курс AUD/USD вполне способен опуститься ниже границы 72-й фигуры, пробив уровень 50% коррекции, а в качестве более сильного support будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который располагается около отметки 0.7170. Более того, как отмечалось выше, многие эксперты ожидают более сильного снижения оззи против американского доллара в среднесрочной перспективе. Сейчас рост австралийского доллара ограничен снижением мировых цен на стратегическое сырье (уголь и железную руду). Некоторую поддержки оззи может получить, если ситуация на мировых фондовых площадках начнет постепенно улучшаться, можно следить за кроссом AUD/JPY, который может выступать драйвером для австралийской валюты и против доллара США.

Рис.3

audh060509_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/06/article8457.html - AUD/USD 06 may (06.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация