EUR/USD 17 may (18.05.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как и ожидалось, после сильного движения вверх, на прошлой неделе курс EUR/USD ушел на медвежью коррекцию, правда, сильным этот откат назвать нельзя. Более того, некоторые эксперты считают, что евро быстро возобновит рост против доллара что подтверждает динамика движения индекса доллара DXY, который вновь упал ниже 83.50. Так же учитывая ослабление негативных настроений в среде инвесторов и вероятность стабилизации и восстановление экономики, игроки теперь уделят больше внимание возможным негативным последствиям текущей денежно-кредитной политики ФРС. Но негативным для доллара является рост доходности по 10-летним государственным облигациям, поскольку он предполагает более высокую стоимость заемных средств и более медленное восстановление экономики. Прошедшая неделя началась для евро не слишком хорошо, на утренних торгах курс EUR/USD пошел вниз, это было скорее техническое движение, но было заметно, что участники рынка рассматривают попытки снижения евро как возможность для покупок, в результате чего пара и вернулась вечером к уровням около выше 1.3600. Во вторник пара с самого утра пошла вверх на фоне роста европейских фондовых индексов и в начале американской сессии евро достигло нового 7-недельного максимума. Ослабление американского доллара продолжалось, несмотря на заявления председателя ФРС Б.Бернанке о том, что долгосрочное восстановление экономики США станет позитивным фактором для доллара. Но к концу дня американские фондовые индексы упали, что привело к такой же реакции курса EUR/USD. В среду на утренних торгах быки протестировали границу 37-й фигуры, где пара не была с марта месяца, после чего пара резко полетела вниз, игроки стали фиксировать прибыль. Евро оказался под давлением из-за слабых данных по промышленному производству в Еврозоне, что привело к заметному ухудшению настроя на фондовых рынках Европы. Плохие данные по розничным продажам из США стали сигналом к дальнейшим продажам на фондовых рынках, что выглядит объяснимо, учитывая активный рост фондовых индексов в последние несколько недель. В четверг курс EUR/USD ушел на техническую коррекцию вверх, но в пятницу пара снова резко упала, а началом послужили слабые макроэкономические данные из Германии. Игроки стали фиксировать прибыль, т.к. растущий тренд на рынке ценных бумаг явно подходит к концу, в итоге последняя неделя закрылась небольшой черной свечой (рис.1), которая говорит о желании игроков осмотреться и определиться с дальнейшей динамикой. В пользу быков выступает несколько факторов, во-первых, пробитая ранее линия сопротивления «А» перешла в разряд сильной поддержки. Во-вторых, недельный стохастик только подошел к сигнальной линии 80 и может пойти дальше в зону перекупленности. Так же в качестве сильных support будут выступать линии Аллигатора, которые сейчас переплелись и располагаются горизонтально, и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Целью быков остается тестирование последних месячных максимумов на уровнях 1.3721 и 1.3737, пробитие которых приведет к росту в район круглой цифры 1.4000. При этом, в качестве сильного resistance остается первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Но если осциллятор стохастик отскочит от уровня 80 и разверентся вниз, то курс EUR/USD способен пробить вышеуказанные сильные support и упасть до психологической границы 1.3000, после чего пара уйдет в боковой диапазон.

Рис.1

eurw170509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает движение внутри основного восходящего канала «В-В’», но пробиться выше его средней линии быкам пока не удалось. В качестве сильных resistance выступили уровень сопротивления, проведенный через мартовский high на отметке 1.3737, а так же уровень 50% коррекции от нисходящего движения 1.4718 – 1.2456. Так же можно отметить, что сформировалась разворотная свечная модель «башня», т.е. после резкого роста пары, цена на несколько дней ушла в узкий ценовой диапазон. Четыре дня подряд закрывались разноцветными «волчками», что говорит о неопределенности на рынке, но последняя пятница уже закрылась большой черной свечой, при этом, пара может упасть до основания башни, т.е в район 1.3300. Сейчас в качестве сильного support выступает 200-дневная скользящая средняя SmA200, еще ниже, около границы 33-й фигуры проходит 21-дневная скользящая средняя SmA21. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD, но дойти до психологической границы 1.3000 будет не просто, в качестве сильного support будет выступать линия поддержки «В». Если медведи смогут выйти за пределы восходящего канала, то граница 30-й фигуры наверняка будет протестирована, а следующей целью будет апрельский low на отметке 1.2884. Индикатор MACD подтверждает вероятность снижения курса EUR/USD, но пока не очень сильно, т.к. осциллятор хоть и развернулся вниз, он все еще находится в положительной области выше нулевого уровня. А значит, пара может в любой момент вновь повернуть «на север», при этом, ближайшей целью остается майский high на отметке 1.3721. Пробитие этого рубежа, а так же средней линии канала приведет к ускорению восходящей тенденции, а следующей целью будет уже «круглая цифра» 1.4000, при этом, MACD должен отскочить от нулевого уровня и пойти вверх. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник выходит только торговый баланс Еврозоны за март. Во вторник обратить внимание на важный индекс деловых настроений немецкого института ZEW, а вечером обратить внимание на индикаторы жилищного строительства по США. В среду выйдут лишь «минутки» последнего заседания ФРС, а в четверг обратить внимание на публикацию опережающих индикаторв по США и Philadelphia FED Index.

Рис.2

eurd170509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD последние 3 недели двигался в пределах основного восходящего канала «К-К’», но на торгах в пятницу его нижняя граница со второй попытки была пробита. Начало нисходящего движения было отмечено еще в среду, когда индикатор RSI сформировал дивергенцию-расхождение. Сейчас осциллятор продолжает снижение в отрицательной зоне (ниже уровня 50), к тому же RSI находится ниже своего resistance (зеленая линия). Так же необходимо отметить, что вероятность ускорения нисходящей коррекции довольно высокая, т.к. сформировалась сильная разворотная фигура «голова – плечи», имеющая наклон «линии шеи М» вниз. Сейчас курс EUR/USD пробил линию шеи, но откатывает вверх и в случае повторного отскока от нее, down-тренд может резко ускориться. Но есть вероятность, что эта фигура «не сработает», т.к. около отметки 1.3430 проходит «зона скопления», образованная совпадением уровней коррекции. Это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.2963 – 1.3721 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от восходящей ветки 1.3250 – 1.3721. Еще не значит, что курс EUR/USD не сможет пробиться ниже этого рубежа, но все же вероятность отскока вверх от него очень высока (65% против 35% на пробой). Если восходящее движение возобновится, то линия поддержки «К» перейдет в разряд сопротивления, так же в качестве resistance будет выступать 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Если пара возвратится в пределы канала, то Up-тренд может получить новое ускорение. Если все же «зона скопления» не выдержит и курс EUR/USD пробьется ниже, то можно ожидать снижения пары на высоту головы фигуры, т.е. на 150-170 пунктов в район 1.3350, где в качестве сильного support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары, а следующей целью будет недельный минимум на отметке 1.3250. Не устаем напоминать, что в последнее время валютный рынок очень зависим от ситуации на мировых рынках ценных бумаг. Если фондовые индексы растут, то евро и другие валюты так же растут против доллара и наоборот.

Рис.3

eurh170509_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/18/article8504.html - EUR/USD 17 may (18.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация