NZD/USD 20 may (21.05.2009)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Уже третий месяц новозеландский доллар («киви») растет против американского конкурента, совершив лишь 2-недельную медвежью коррекцию во второй половине апреля, после чего Up-тренд восстановился. Сейчас пара притормозила около очередного психологического барьера – «круглой цифры» 0.6000, который может пробить уже в мае. После апрельской коррекции вниз, которая была вызвана общими негативными настроениями на рынках, фондовые индексы шли вниз, а доллар укреплялся по всему фронту. Но ближе к маю настроение инвесторов потеплело, прогнозы на выход из кризиса стали звучать все более оптимистическими, сырье пошло вверх (особенно нефть), что и подтолкнуло быков по киви к возобновлению ралли. Как всегда драйвером выступил кросс NZD/JPY, который с конца апреля и за первую неделю мая вырос боле чем на 7 фигур, протестировав психологическую границу 60.00. Это нашло свое отражение в такой же динамики киви и против американского доллара, при этом, любые попытки снижения курса NZD/JPY выглядело позитивным сигналом для покупателей. Правда, некоторые экономисты предостерегают, что если медведи смогут загнать пару ниже границы 0.5800, это может привести к активной ликвидации накопленных длинных позиций, что грозит обернуться более глубокой коррекцией новозеландца. Эксперты отмечают, что доходность по новозеландским бумагам теперь не столь привлекательна и ее дальнейшее снижение, которого они ожидают позже в этом году, будет предполагать падение курса NZD/USD. Но все же, большинство дилеров говорят, что позитивный настрой в паре пока еще не угас, и есть вероятность более значимого прорыва границы 60-й фигуры. К тому же начинают вступать в силу и технические факторы, а именно прорыв важной 200-дневной скользящей средней, а попытки снижения киви выглядят привлекательными для покупок. Еще один момент в пользу киви – 30 апреля состоялось заседание ФРС, на котором ставки остались на прежних низких уровнях, а буквально через 2 часа закончилось заседание ЦБ Н.Зеландии RBNZ, на котором ставки были понижены еще на 50 б.п. до уровня 2.5%. Но не смотря на то, что процентный дифференциал между ФРС и RBNZ,снизился, это не привело к росту американского доллара против киви, а наоборот. Эксперты отмечают, что покупки доллара и американских облигаций были наиболее привлекательной стратегией до конца 2008 года, однако теперь паника улеглась и дальнейшее улучшение ситуации в экономике поддержит продолжение сокращения открытых ранее длинных позиций по доллару. В итоге, предыдущая неделя закрылась большой белой свечой (рис.1), которая не только показала серьезные намерения быков, но и пробила несколько сильных resistance. Речь идет о втором луче «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7759 и 0.4894 и психологической границе 0.6000. Так же видно, что сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова – плечи», линию «шеи В» которой так же пробили на предыдущей неделе. На прошлой неделе наблюдался откат вниз, при этом, линия «шеи В», а так же средний луч «А’» перешли в разряд поддержки, а текущая неделя имеет белую окраску, что подтверждает готовность быков продолжить ралли. Но стоит напомнить, что такие графические фигуры на больших недельных графиках не всегда могут «отрабатываться», т.к. потенциал роста курса NZD/USD после прорыва линии «шеи В» составляет высоту головы, а именно, почти 1000 пунктов. Рассчитывать на то, что киви может вырасти на 10 фигур в условиях текущего мирового кризиса практически нереально, для этого нужно, чтобы на рынке сырья состоялось такое же ралли. Это же подтверждает недельный стохастик, который формирует диверегнцию-расхождение, после чего пара может вновь опуститься ниже границы 60-й фигуры и уйти в боковой рейндж шириной около 500 пунктов.

Рис.1

nzdw200509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже 3-й месяц курс NZD/USD движется в пределах основного восходящего канала «С-С’» и сейчас пара пытается прорваться в его верхнюю половину. Отметим, что наиболее значимые события произошли именно в мае, когда пара продолжила Up-тренд после довольно значимой медвежьей коррекции, которая наблюдалась во второй половине апреля. С начала мая киви вырос на 5 фигур, при этом было пробито несколько сильных resistance, это уровень 50% коррекции от нисходящего движения 0.6951 – 0.4894, который несколько раз удерживал пару от более сильного роста, 200-дневная скользящая средняя SmA200 и психологическая граница 0.6000. На прошлой неделе курс NZD/USD вновь ушел на коррекцию, которая оказалась значительно меньшей, чем апрельская, после чего рост киви возобновился, при этом SmA200 перешла в разряд поддержки. Сейчас пара пытается протестировать последний полугодовой high на отметке 0.6126, пробитие которого может привести к ускорению Up-тренда. В качестве ближайших сильных resistance остаются средняя линия канала «С-С’» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а следующей целью будет выступать уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4894 – 0.5978, который практически совпадает с границей 0.6400. Дальнейший рост курса NZD/USD продолжится к верхней границе канала «С-С’», там же располагается и более сильный уровень 161.8% тех же расширений. Но стоит отметить, что индикатор MACD так же формирет дивергенцию- расхождение, а значит есть вероятность, что пара может начать более губокую медвежью коррекцию. В этом случае может образоваться разворотная фигура «2-я вершина» и пара опустится до границы 0.5800, где проходит линии поддержки («шеи») этой фигуры. Здесь же располагается еще несколько сильных support, это 21-дневная и 200-дневная скользящие средние SmA21 и SmA200 и линия поддержки «С», пробитие которых приведет к ускорению медвежьей коррекции. Следующими целями будут выступать апрельские минимумы на отметках 0.5527 и 0.5485, после чего открывается «пустая дорога» к основному психологическому уровню 0.5000. Но для того, чтобы курс NZD/USD взлетел до уровня 0..6500 или напротив опустился до границы 5-й фигуры нужны очень сильные внешние факторы.

Рис.2

nzdd200509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD после не очень продолжительной медвежьей коррекции, на этой неделе возобновил рост. Отметим, что на прошлой неделе пара сделала попытку выйти за пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.5527 и 0.6126, но она оказалась неудачной. Пара лишь не на долго опустилась ниже третьего луча «К’’», после чего быстро возвратилась внутрь Фибо-веера и сейчас движется вдоль среднего луча «К’». В начале этой недели быки пробили психологическую границу 60-й фигуры и линию сопротивления «М», проведенную через недельные максимумы прошлой недели. Сейчас курс NZD/USD вновь тестирует границу 61-й фигуры и наверняка будут попытки обновить последний многомесячный high на отметке 0.6126, при этом, в качестве сильного resistance будет выступать уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.5527 – 0.5777 и коррекции до 0.5625. Если пара прорывается выше этого рубежа, то рост продолжится в секторе между лучами «К’» и «К» Фибо-веера, а следующей целью будет сильный уровень 261.8% тех же расширений, который располагается чуть ниже границы 64-й фигуры. Но обратим внимание на индикатор RSI, который сформировал дивергенцию около сигнальной линии 70, а значит есть вероятность разворота пары вниз. Но все же следует помнить, что осциллятор RSI подает сильный разворотный сигнал дивергенция, когда первый его пик располагается в зоне перекупленности, а второй уже ниже. По этому, есть вероятность, что осциллятор сделает еще одну попытку подняться выше сигнальной линии70 и только после этого будет формировать основную дивергенцию. Но если все же курс NZD/USD уже сейчас развернется «на юг», то в качестве основных support будут выступать психологическая граница 0.6000 и третий луч «К’’». Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары к последнему минимуму на отметке 0.5831, а в качестве support будут выступать 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144 и уровень 50% коррекции от восходящего движения 0.5527 – 0.6126. Так же отметим, что динамика курса новозеландского доллара во многом зависит от цен на сырье, в первую очередь цветных металлов, а так же золота.

Рис.3

nzdh250309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/21/article8516.html - NZD/USD 20 may (21.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация