EUR/USD 25 may (26.05.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

После недельной передышки быки по евро возобновили покупки, что вылилось в мощный рост курса EUR/USD, при этом был достигнут психологический барьер 1.4000. Основных причин такой динамики пары несколько, в первую очередь, это улучшение бизнес-климата, инвесторы вновь начинают поворачиваться лицом к высокодоходным активам. Фондовые индексы растут, а игроки постепенно избавляются от прежних вложений в доллар, который больше полугода носил статус валюты-убежища. Во вторых, стали расти сырьевые рынки, особенно впечатляет динамика цен на нефть, которые буквально за 3 недели выросли на 30%, что так же оказывает давление на доллар. Давно среди игроков не было такого единомыслия, все пять дней прошлой недели показывали рост евро против доллара, а в итоге курс EUR/USD поднялся более чем на 5 фигур. Понедельник начался с классической просадки пары вниз, но уже на утренних торгах евро пошло вверх и концу дня поднялось более чем на 100 пунктов, чему способствовало заявление члена ЕЦБ Вебера. Он заявил, что если экономическая ситуация в Еврозоне не ухудшится, то текущий уровень процентных ставок в регионе является приемлемым. Во вторник пара прибавила еще фигуру, давление на доллар оказало сообщение о том, что на этой неделе в Пекине состоится встреча официальных представителей ЦБ Бразилии и Китая, на которой будет обсуждаться вопрос использования собственных валют двух стран, а не американского доллара, в двусторонних торговых сделках. В среду после очередного незначительного утреннего снижения, с открытием Лондона курс EUR/USD резко полетел вверх. Этому способствует публикация хорошей макроэкономической статистики по Еврозоне, а вечером пара ускорила рост после того как Министр финансов США заявил, что финансовая система страны "начинает выздоравливать". Это заявление вызвало волну оптимизма у инвесторов, что способствовало увеличению объема высокорисковых позиций, к тому же, цена на нефть в Нью-Йорке достигла отметки 62$ за баррель. В четверг больше половины дня пара находилась в узком диапазоне около границы 38-й фигуры, но на вечерних торгах курс EUR/USD резко взлетел. Давление на доллара оказали спекуляции относительного того, что текущий кредитный рейтинг США также может быть понижен агентством Standard & Poor's (как утром по Британии) в связи с увеличением задолженности правительства страны. В пятницу вопреки прогнозам о том, что игроки будут закрывать длинные позиции по евро, фиксируя прибыль перед длинными выходными, курс EUR/USD вырос еще на фигуру, пробив психологическую границу 1.4000. В итоге, последняя неделя закрылась длинной белой свечой (рис.1), самой большой за последние 2 месяца, что говорит о серьезных намерениях быков в среднесрочной перспекетиве. Пара оттолкнулась от линии «А», которая перешла из сопротивления в разряд support и без отката пробила мартовский high на отметке 1.3737, уткнувшись в психологическую границу 40-й фигуры. Но можно отметить, что вряд ли курс EUR/USD и в дальнейшем продолжит свое ралли, пара может дойти до уровня 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330, который проходит около отметки 1.4200. На графике видно, что в декабре прошлого года пара 2 раза прорывалась выше этого сильного resistance, но в итоге, все недели закрывались ниже уровня 50%. Так же отметим, что недельный стохастик довольно высоко поднялся выше сигнальной линии 80 и может начать обратное движение. Но не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго (см. весна прошлого года), а значит курс EUR/USD вполне может подняться еще выше. Но если все же пара оттолкнется от границы 1.4000, то не стоит ожидать сильного падения евро, а в качестве сильного support будут выступать все 3 линии Аллигатора и линия поддержки «С», проведенная через минимумы марта и апреля.

Рис.1

eurw250509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного восходящего канала «С-С’», при этом, последнее 5-дневное ралли выглядит очень впечатляющим. На прошлой неделе пара пробила насколько важных resistance, это майский максимум на отметке 1.3721, среднюю линию канала, уровень 61,8% коррекции от всего нисходящего движения 1.4718 – 1.2456 и 260-дневную (годовую) скользящую среднюю SmA260. Сейчас в качестве основного resistance выступает психологическая граница 1.4000, которая была протестирована в пятницу, но подтверждающей свечки нет, более того, вторник имеет черную окраску, а значит, есть большие шансы на то, что начнется нисходящая коррекция. Отметим, что сейчас SmA260 будет уже выступать в качестве линии поддержки, равно как и средняя линия канала «С-С’», а в качестве более сильного support остается линия поддержки «D», проведенная через минимумы апреля и мая. Но видно, что индикатор MACD находится выше своей сигнальной линии, растет и продолжает рост в положительной области (выше нулевого уровня), что говорит о высоком потенциале быков. Вполне возможно, что медвежья коррекция может ограничиться лишь снижением на 2-3 фигуры и переходу в боковой рейндж. Но если курс EUR/USD сможет прорваться ниже уровня консолидации цен, который проходит около границы 1.3700, то нисходящее движение может ускориться, а следующей целью будет граница 35-й фигуры и недельный минимум мая на отметке 1.3421. Но все же стоит отметить, что вряд ли до конца мая пара сможет выйти за пределы основного канала «С-С’». Кстати, если все же курс EUR/USD вдруг возобновит рост и прорвется выше психологической границы 1.4000, то следующей целью будет отметка 1.4200, рядом с которой проходит уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737 и коррекции до 1.2884. Прорыв этого рубежа приведет к ускорению ралли, а следующей целью будет уже верхняя граница канала, которая располагается выше уровня 1.4400.

Рис.2

eurd250509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает свое ралли в пределах довольно крутого восходящего канала «К-К’» и в конце прошлой недели сделал попытку пробить его верхнюю границу, но безрезультатно. Пара отскочила от линии сопротивления «К’», а так же в качестве resistance выступил уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2884 – 1.3300 и коррекции до 1.2963. Сейчас евро корректируется вниз к средней линии канала, а в качестве ближайших support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и линия поддержки «М», проведенная через минимумы прошлой недели. Ввиду того, что медвежья коррекция назревала давно, можно предположить, что курс EUR/USD опустится в нижнюю половину канала и дойдет до линии поддержки «К». При этом, в качестве промежуточного support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже уровня 50, но еще не вошел в зону перепроданности. Но все же есть вероятность, что пара не пробьется ниже уровня 1.3700 и продолжит рост в пределах основного восходящего канала «К-К’». Если все же курс EUR/USD продавит нижнюю границу канала, то может начаться ускорение медвежьей коррекции, а целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.3423. Эта неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так во вторник выходят ВВП по Германии за 1 квартал, платежный баланс и промышленные заказы по Еврозоне, а так же индекс потребительского доверия по США. В среду обратить внимание на индикаторы деловой уверенности по странам Европы, индексы инфляции по Германии и продажи домов на вторичном рынке США. В четверг выйдут данные по безработице в Германии, индексы деловой уверенности по Еврозоне, а вечером обратить внимание на заказы длительного пользования по США и продажи новых домов. В пятницу выйдут индексы инфляции CPI и безработица в Еврозоне, но основное внимание игроков будет направлено на статистику из США. Обратить внимание на публикацию уточненного значения ВВП за 1 квартал, а так же выйдут дефлятор цен, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.3

eurh250509_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/26/article8538.html - EUR/USD 25 may (26.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация