USD/JPY 27 may (27.05.2009)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Вот уже несколько месяцев курс USD/JPY находится в боковом рейндже между границами 100-й и 95-й фигур, но в последнюю неделю появились первые признаки того, что медведи могут взять инициативу в свои руки. После того, как в начале апреля пара неудачно протестировала психологическую границу 100.00, началось обратное движение вниз, а в середине мая медведи попытались продавить границу 95.00. На прошлой неделе наблюдалось равновесие сил, и хотя волатильность на рынке была высокой, в итоге курс USD/JPY так никуда и не сдвинулся. В прошлый понедельник после незначительного утреннего снижения, с открытием Европы пара полетела вверх, что связывают с заявлением зам.министра финансов Японии Сугимото о том, что движения курсов валют на рынке форекс находятся под пристальным вниманием. Он так же отметил, что эти колебания не должны оказать негативного влияния на развитии экономики Японии, но подобная фраза как правило означает недовольство недавним укреплением курса йены. Это привело к тому, что игроки стали резко закрывать длинные позиции по йене и до середины вторника курс USD/JPY шел в гору. Но на послеобеденных торгах все резко изменилось и пара развернулась вниз, данные по США, свидетельствующие о резком снижении деловой активности в строительстве, способствовали некоторому уменьшению интереса инвесторов к рисковым позициям. Эксперты так же отмечают, что иностранные инвесторы возвращаются к чистой покупке японских активов, что также является выгодным для иены. В среду с самого утра курс USD/JPY полетел вниз, поддержку курсу йены оказал тот факт, что темпы уменьшения объема ВВП в Японии оказались менее значительными по сравнению с прогнозами. Предварительное значение ВВП за 1-й квартал составило -4.0% за квартал, -15.2% за год (прогноз -4.4% за квартал, -16.3% за год, предыдущее значение -3.2% за квартал, -12.1% за год). При этом, показатель достиг рекордно низкого уровня, что привело к частичному закрытию длинных позиций по основным валютам против йены. На торгах в четверг в первой половине дня курс USD/JPY совершил техническую коррекцию вверх, но после обеда продолжил снижение. Пара достигла 2-месячных минимумов на фоне возможного снижения рейтинга США в след за Британией. Но в пятницу во второй половине дня картина резко изменилась, медведи не смогли закрепиться ниже уровня 94.00 (скорее всего рядом находится опционный барьер) и доллар пошел в атаку, поднявшись в итоге почти на фигуру.Последняя неделя закрылась в виде «длинноногого дожи» (рис.1), который показывает полное равновесие на рынке или неопределенность, игроки не хотят начинать новое сильное движение. Но все же видно, что пара закрылась ниже границы 95-й фигуры и за третьей линией «челюсти» индикатора Аллигатор, что говорит о возможном продолжении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Курс USD/JPY лишь немного не дотянул до мартовского low на отметке 93.53 и сейчас движется около границы 95.00. Недельный стохастик еще только пересекает сигнальный уровень 20, а значит у медведей еще есть силы, чтобы опустить пару ниже на 2-3 фигуры и даже дойти до психологической границы 90.00. Не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго, но стохастик может и отскочить от уровня 20 и боковое движение продолжится. Если курс USD/JPY закрепиться выше границы 95-й фигуры, то пара поднимется внутри Аллигатора до границы 98.00, а в качестве первого сильного resistance будет выступать линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и этого года. Около психологической границы 100.00 проходит более сильный resistance, это трендовая линия «А», проведенная через максимум 2007 и 2008гг.

Рис.1

jpyw270509_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY продолжает снижение в пределах основного 2-месячного нисходящего канала «С-С’», при этом, уже 2 недели пара находится в его нижней половине. Но все же более интересным видится то, как будет отрабатываться разворотная фигура «голова-плечи», линию «шеи D» которой пара пробила еще 10 дней назад. После этого наблюдался классический отскок вверх, при этом линия «D» перешла в разряд сопротивления, и нисходящее движение возобновилось. Потенциал этой фигуры большой, если брать высоту головы, то это составит около 500 пунктов, а значит курс USD/JPY способен опуститься до границы 91.50. Но такие фигуры на больших дневных графиках не всегда отрабатываются на 100%, сейчас в качестве сильных support будут выступать 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130, уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 87.10 — 101.43, а так же нижняя граница канала «С-С'». Другими словами, в этом районе между границами 94-й и 95-й фигур проходит сильный уровень поддержки, пробить который будет очень не просто. Но если курс USD/JPY все же прорвется ниже, то фигура «голова-плечи» будет отработана и пара способна дойти до отметки 91.50. Это подтверждает индикатор MACD, который хоть и замедлил снижение, но все же располагается в отрицательной области (ниже нулевого уровня) и может вновь пойти вниз. В качестве промежуточных support будут выступать мартовский low на отметке 93.53 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 92.60. Но если все же курс USD/JPY продолжит бычью коррекцию в пределах канала «С-С'», то можно ожидать роста доллара сначала до последнего недельного максимума на отметке 96.68 и далее до границы 98-й фигуры. В качестве промежуточных resistance будут выступать средняя линия канала, 21-дневная скользящая средняя SmА21 и линия «D», перешедшая в разряд сопротивления. При этом, индикатор MACD подойдет к нулевому уровню и если продавит его, то можно ожидать дальнейшего роста курса USD/JPY в сторону психологической границы 100.00. Но это уже будет летом, до конца этой недели вряд ли стоит ожидать сильных движений на рынке.

Рис.2

jpyd270509_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последние несколько дней курс USD/JPY движется в пределах восходящего канала «М-М'», но пока это движение можно оценить лишь как коррекция по отношению к предыдущей нисходящей ветки. На сегодняшних торгах пара поднялась выше границы 95-й фигуры, но все же отскочила вниз, а в качестве ближайшего resistance выступил третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 99.75 и 94.53. Еще чуть выше проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 96.68 — 93.83, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. Есть большая вероятность в том, что курс USD/JPY останется в пределах нисходящего Фибо-веера и сделает в итоге еще одну попытку закрепиться ниже границы 94-й фигуры. Но индикатор RSI находится выше уровня 50 и если после некоторого снижения вновь отскочит от среднего уровня вверх, то восходящее движение пары в пределах основного канала «К-К'» возобновится. Для придания уверенности быкам необходимо прорваться и закрепиться выше границы 96-й фигуры, где проходит уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 93.83 — 95.19. Если пара сможет прорваться выше, и пробьет верхнюю границу канала «К-К'», то можно ожидать ускорения Up-тренда, а следующей целью будет последний недельный high на отметке 96.68. При этом, индикатор RSI должен не только возобновить рост, но и войти в зону перекупленности, в которой можно и задержаться. Но все же до конца недели можно рассчитывать на движение в любую сторону, которое вряд ли превысит 150 пунктов. При этом, обращаем внимание на динамику фондовых индексов, а так же смотрим как чувствует себя йена в других кроссах, т.к. Рост японской валюты (или падение0 обычно проходит одновременно во всех парах, включая и USD/JPY.

Рис.3

jpyh270509_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/05/27/article8544.html - USD/JPY 27 may (27.05.2009)
Отправить комментарий
Авторизация