AUD/USD 05 jun (05.06.2009)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Последние 3 месяца австралийский доллар (оззи) был настроен на явный рост, и хотя такое же прошлогоднее 3-месячное падение было более значительным, тем не менее, курс AUD/USD сумел отыграть больше половины. В отличие от динамики евро или фунта против доллара, в отношении оззи нельзя сказать, что его рост вызван не собственным усилением, а ослаблением доллара. Здесь во многом заслуга самой австралийской валюты, которая выросла за счет сохранения более высокого процентного дифференциала между RBA и ФРС, роста мировых фондовых рынков и повышения цен на стратегическое сырье. Некоторое снижение курса AUD/USD наблюдалось во вторую неделю мая, что связано все с теми же причинами, а именно, падением фондовых индексов. Но глубокого снижения пары не произошло, австралийцу помогли участники срочного рынка, которые демонстрировали неплохой спрос на опционы с ценой покупки от 0.7500. Во второй половине мая ралли продолжилось, оззи вырос против американского доллара более чем на 5 фигур, хотя стоит отметить, что рост курса AUD/USD не был постоянным, скорее рваным. В дни, когда настроение инвесторов на рынках было высоким и фондовые индексы закрывались на 2-3% выше, австралиец так же резко взлетал против американского конкурента. Но большую часть дней пара совершала не очень глубокие колебания, при этом несколько дней подряд амплитуда колебания не превышала 100 пунктов. Именно в 20-х числах мая стало все больше появляться мнений экспертов о том, тестирование уровня 0.8000 уже близко, но после этого курс AUD/USD может уйти на более глубокую медвежью коррекцию. Ряд экономиситов считают, что текущее восстановление на финансовых рынков может быть не очень продолжительным, и цены на сырье летом могут быть заморожены. Кроме того в перспективе RBA будет вынужден пойти на дальнейшее ослаблении денежной политики и наблюдавшийся в последнее время рост доходности по австралийским облигациям будет носить устойчивый характер. Есть мнение, что мы увидим как минимум еще не одно снижение ставок ЦБ Австралии в этом году, а к концу третьего квартала ставка будет снижена на 0.50%. Последнее заседание RBA прошло во вторник 2 июня, на котором основная процентная ставка осталась без изменения на уровне 3%, что оказало поддержку курса AUD/USD. Пара выросла более чем на фигуру, после чего и началась нисходящая коррекция, которая правда, пока еще не получила дальнейшего развития. В итоге, последние 2 майские недели закрылись белыми свечами (рис.1), что говорит о продолжении гегемонии быков на рынке. Так же отметим, что пара закрепилась выше первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 0.9848 – 0.6006, была пробита линия сопротивления «А», проведенная через максимумы июля и мая 2009г. В последние майские дни был протестирован уровень 50% коррекции и психологическая граница 0.8000, выше которой курс AUD/USD пока остается. Следующей целью будет сентябрьский high на отметке 0.8517, но на текущей неделе после того, как не удалось пробиться к уровню 0.8300, оззи развернулся вниз, при этом, в качестве основного resistance выступает 100-недельная скользящая средняя Sma100. Вероятность медвежьей коррекции предрекает несколько факторов, в первую очередь то, что разворотная фигура «неудавшийся размах» полностью отработала себя. Недельный стохастик уже длительное время находится в зоне перекупленности (так долго осциллятор находился выше сигнальной линии 80 только в последнем квартале 2003г), без каких-либо попыток снижения. Если текущая неделя закроется ниже границы 80-й фигуры, то курс AUD/USD может упасть на 4-5 фигур, но ниже вряд ли, слишком много сильных support находится в районе границы 75-й фигуры. Это линии Аллигатора, линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля, а так же линия «А», которая сейчас имеет статус support.

Рис.1

audw050609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже более 3 месяцев курс AUD/USD движется в пределах основного восходящего канала «В-В’», и уже почти месяц торгуется в его верхней половине. Более того, в конце мая, начале июня пара резко пошла верх, пробив несколько сильных resistance, это уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6305 – 0.7092, граница 80-й фигуры и линия сопротивления «В’». Построим новый канал «В’-B’’», такой же ширины, что и предыдущий, в пределах которого курс AUD/USD может двигаться в среднесрочной перспективе. Следующей целью будет уровень 261.8% тех же расширений, который располагается около отметки 0.8370 и далее до границы 85-й фигуры. Но среда закрылась большой черной свечой, сформировав сильную разворотную модель «медвежье поглощение», которое может привести к началу разворотного движения. Это же подтверждает MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию-расхождение, после чего пара возвратилась в пределы первого канала «В-В’». Но пока курс AUD/USD сделал лишь резкую попытку прорваться ниже психологической границы 80-й фигуры, тем не менее, четверг закрылся выше этого рубежа и сейчас пара так же пытается подняться выше. Если сегодняшний день будет белым, то на следующей неделе рост оззи может возобновиться, пара либо повторит последний high на отметке 0.8262, либо пробьется выше. Но все равно, медвежья коррекция назрела, по этому, сформируется либо разворотная фигура «двойная вершина», либо будет формироваться «голова-плечи». Вероятность того, что в среднесрочной перспективе будет нисходящая коррекция либо флэт довольно высокая, а первой целью медведей будет последний недельный майский low на отметке 0.7700. В качестве support будет выступать линия поддержки «С», проведенная через недельные минимумы апреля и мая, пробитие которой приведет к ускорению нисходящего движения к нижней границе канала. В качестве более сильных support будут выступать 34-дневная и 200-дневная скользящие средние SmA34 и SmA200.

Рис.2

audd050609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD весь май показывал хороший рост, а в последние 3 недели это ралли ускорилось. Отметим, что все движение происходит в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6988 и 0.7712. Но на утренних торгах в последнюю среду рост пары закончился, быки не смогли «дотянуть» до круглой цифры 0.8300, после чего оззи резко упал ниже психологической границы 80-й фигуры. В качестве основного resistance выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6988 – 0.7382. Но развить эту нисходящую коррекцию медведям пока не удается, курс AUD/USD никак не хочет покидать область 80-й фигуры, и продолжает двигаться вдоль этого психологического рубежа. Если все же пара продолжит снижение, то для его ускорения необходимо опуститься ниже последнего low на отметке 0.7883. В качестве сильных support остаются все те же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и третий луч «К’’» Фибо-веера, пробитие которых приведет к дальнейшему падению оззи в район 77-й фигуры. Это подтверждает индикатор RSI, который находится в отрицательной области и может вновь отскочить от среднего уровня 50 и возобновить снижение. Но если курс AUD/USD все же не покинет пределы Фибо-веера, оттолкнется от луча «К’’» и возобновит рост, то следующей целью будет попытка обновить последний (он же многомесячный) максимум на отметке 0.8262. После этого пара может ускорить восходящий тренд и достигнуть следующей психологической границы 0.8500. Сравнительно хорошие показатели по ВВП Австралии, вышедшие на днях, делают австралийский доллар привлекательным для спекулянтов, в текущий момент негативных факторов для оззи немного, а значит, найти более выгодную альтернативную валюту достаточно сложно.

Рис.3

audh050609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/05/article8585.html - AUD/USD 05 jun (05.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация