EUR/USD 08 june (09.06.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Итак, ожидаемая коррекция на валютном рынке похоже начинается, доллар после нескольких недель распродаж, начинает выравнивать положение по всему рынку, а в паре EUR/USD, после того как быки задрали евро до 6-месячных максимумов, началось снижение. Вообще, многие полагали, что первая неделя лета должна быть очень бурной, более того, можно было ожидать новых движений на рынке. Это связано с тем, что в начале июня состоялись заседания сразу 4 ЦБ (Австралия, Британия, Еврозона и Канада). Можно довольно долго говорить о том, какие же основные причины таких событий на рынке, но все же выделим одну основную — коррекция явно назрела. Полтора месяца доллар был не нужен в качестве «валюты-убежища» и его начали активно продавать, что и привело к массированному росту всех основных валют против доллара. Но на прошлой неделе курс EUR/USD продемонстрировал первые признаки того, что быки готовы взять как минимум передышку, а может быть уже начинается более серьезная коррекция. Отметим, что начало недели не предвещало для быков ничего плохого, в первый день лета пара продолжила рост, поддержку евро оказал сохраняющийся позитивный настрой на рынках акций, а так же, более позитивные, нежели ожидалось, данные PMI из Еврозоны. Во вторник наблюдался новый бум продаж доллара против евро (как оказалось в последствие, это было скорее агонией), пара выросла еще на 2 фигуры. Этому способствовали продолжение роста цен на нефть, а так же сообщения о том, что на саммите стран БРИК, который состоится в этом месяце, возможно, будет обсуждаться идея создания наднациональной мировой валюты. В среду на утренних торгах курс EUR/USD сделал последний рывок вверх, вторично протестировал границу 43-й фигуры, после чего резко полетел вниз. Закрытию длинных позиций по евро способствовало сразу несколько факторов: слабые макроэкономические данные по США, падение котировок на фондовых рынках, стремительное падение цен на нефть и драгоценные металлы, а также выступлениие Б.Бернанке. Председатель ФРС заявил, что в обозримом будущем ничто не поможет поколебать статус американского доллара как основной резервной валюты. В четверг как и ожидалось ЕЦБ оставил ставки без изменения на уровне 1%, при этом, Ж.К.Трише не сказал каких то «громких фраз», в итоге пара после резких колебаний осталась на прежних уровнях. В пятницу все ожидали данных о состоянии американского рынка труда, и хотя безработица выпросла, но скоращение занятости вышло заметно лучше прогнозов. Вначале это привело к росту всех валют против доллара, после чего началось массирование закрытие коротких позиций по доллару. В итоге, первая неделя лета закрылась В ВИДЕ «перевернутого черного эскимо» (рис.1), черной свечой с не очень большим телом и более длинной верхней тенью (такой же длины, как и тело). Это говорит о том, что быки не только не смогли удержать свое преимущество в начале недели, но и сильно растеряли его к концу, что может вылиться в более сильное падение. Негативом для евро можно считать тот факт, что пара закрылась ниже психологической границы 1.4000, при этом, в качестве основного resistance выступил уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330. Вероятность продолждения нисходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который пересек свою сигнальную линию сверху вниз и вышел из зоны перепроданности. Но все же стоит отметить, что вряд ли мы увидим очень сильное снижение курса EUR/USD, т.к. около границы 1.3500 проходит несколько сильных support, это линии Аллигатора и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. При этом, ближайшей целью медведей будет майский недельный минимум на отметке 1.3423, пробитие которой спровоцирует ускорение down-тренда, а следующей целью будет граница 30-й фигуры.

Рис.1

eurw080609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного восходящего канала «В-В'», при этом в начале июня пара вплотную подошла к его верхней границе. До этого наблюдалось настоящее ралли евро, которое в течение последнего месяца выросло против доллара почти на 13 фигур. В ходе этого роста в последние дни евро пробило несколько сильных resistance, это психологическая граница 1.4000 и уровень 100% класических Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 — 1.3737 и коррекции до 1.2884. Пара протестировала границу 1.4300, но закрепиться выше так и не смогла, при этом, среда закрылась большой черной свечой, такой же как и предыдущая белая во вторник (даже на несколько пунктов больше нее), образовав разворотную свечную модель «медвежье поглощение». Это привело к резкому снижению курса EUR/USD в последующие дни, при этом, в пятницу евро закрылось ниже границы 40-й фигуры, а сегодня снижение пары продолжилось. Сейчас падение евро несколько приостановилось, а в качестве основных support выступили средняя линия основного канала «В-В'», линия поддержки «С», проведенная через недельные минимумы прошлого месяца, а так же 260-дневная (годовая) и 21-дневная скользящие средние SmA260 и SmA21. Пара может вновь оттолкнуться вверх, но скорее для того, чтобы сформировать разворотную фигуру «голова-плечи», линия «шеи» которой будет проходить по границе 1.3800, здесь же проходит уровень 38.2% коррекции от всего последнего восходящего движения 1.2884 — 1.4337. Это приведет к более сильному снижению пары к промежуточному недельному майскому low на отметке 1.3423, а в качестве основного support будет выступать нижняя граница канала «В-В'». Продолжение нисходящей коррекции может проходить и без образования «головы-плечи», что подтверждает индикатор MACD, который пересек свою сигнальную линию вниз и начинает падать. Эта неделя не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут лишь промышленные заказы по Германии. Во вторник обратить внимание на данные по торговому и платежному балансу Германии, а так же выйдут запасы на складах оптовиков в США. В среду будет опубликован большой блок данных по странам Еврозоны, а вечером выйдут торговый баланс США, Федеральный бюджет за май и обзор ФРС Beige book. В четверг обратить внимание на розничные продажи в США, а в пятницу выйдут промышленное производство в Еврозоне, цены на импорт и экспорт в США и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd080609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние 3 недели курс EUR/USD вырос более чем на 7 фигур, при этом, только в конце мая наблюдалась не очень агрессивная медвежья коррекция. Но в середине прошлой недели пара достигла пика, двукратная неудачная попытка закрепиться выше границы 1.4300 привела к началу резкой коррекции вниз. Более того, хорошо видно, что сформировалась разворотная фигура «голова-плечи» и после пробития «линии шеи М» евро упало на высоту головы и даже чуть больше. Курс EUR/USD последовательно пробил несколько support, это уровни 38.2% и 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.3423 – 1,4337, а так же лучи «К’» и «К’’» Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы. Но пара не дошла до последнего недельного майского low на отметке 1.3792, а в качестве основных support выступают граница 38-й фигуры и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Скорее всего, в краткосрочном периоде будет наблюдаться некоторый рост курса EUR/USD в район психологической границы 1.4000. Это может привести к формированию более масштабной разворотной фигуры «голова-плечи», после чего, нисходящее движение продолжится с новой силой. Это подтверждает индикатор RSI,который опустился ниже сигнальной линии 30 и может пойти вверх. Но не забываем, что осциллятор довольно длительное время может находиться в зоне перепроданности на медвежьем тренде, а значит не стоит исключать, что курс EUR/USD может не на долго «вынырнуть» из экстремальной зоны и вновь опуститься ниже 30. Следующими целями медведей будут недельные минимумы на отметках 1.3727 и 1.3583, а в качестве сильного support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1,3770. Но если пара сумеет остаться в пределах восходящего Фибо-веера, то можно ожидать отскока вверх до границы 40-й фигуры, а пробитие этого рубежа приведет к новой волне покупок евро и курс EUR/USD в итоге вновь пойдет на штурм границы 43-й фигуры.

Рис.3

eurh080609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/09/article8602.html - EUR/USD 08 june (09.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация