GBP/USD 10 june (10.06.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе доллар пошел в наступление по всему фронту и начал с основных валют, так курс GBP/USD после того как обновил 7-месячные максимумы, свалился более чем на 8 фигур. Но пока говорить о начале какой-либо серьезной коррекции рано, текущая неделя показывает, что порох у быков есть и продолжение восходящего движения вполне возможно. Предыдущая неделя закрылась на максимумах, по этому, торги в понедельник начались как продолжение прерванного полета пятницы. Курс GBP/USD с самого утра пошел вверх, и не останавливаля до самого вечера, в итоге, фунт вырос за первый летний день на 3 фигуры. На рынке продолжился процесс продаж долларов и покупок более рисковых активов, включая британский фунт, этому способствует ожидание выздоровления мировой экономики и устойчивый рост фондовых индексов. Поддержку стерлингу оказаот рост индекса деловой активности (45.4 против 42.9 в апреле) в Британии, при этом, давление на курс доллара оказывает рост цен на нефть, курсов драгоценных металлов и сырьевых валют. Во вторник после технической утренней коррекции вниз, на полуденных торгах рост курса GBP/USD возобновился, пара пробила границу 65-й фигуры и закрылась около максимумов дня. Причины все те же, формирование инвесторами длинных спекулятивных позиций по евро и фунту, а так же, рост мировых цен на нефть и драгоценные металлы (цена на нефть в Нью-Йорке достигла 69.00 $ за баррель). В среду на утренних торгах пара сделала новый многолетний high на отметке 1.6661, более сильный индекс деловой активности CIPS в секторе услуг Британии (превысил ключевой уровень 50 и достиг максимального уровня с марта 2008г) произвел благоприятное впечатление на быков. Но после обеда пара так же резко полетела вниз после того, как на рынке появилась информация, что ЦБ основных стран азиатского региона не перестанут покупать государственные облигации США даже в случае снижения кредитного рейтинга США и замены этим бумагам они пока не видят. Б.Бернанке так же заявил, что в обозримом будущем ничто не поможет поколебать статус американского доллара как основной резервной валюты. В четверг после утренней коррекции вверх курс GBP/USD резко полетел вниз после того как Банк Англии оставил ставку без изменения. Новый толчок фунт получил после слухов о возможной отставке премьера Г.Брауна, в итоге пара упала на 3 фигуры. В пятницу игроки продолжили фиксировать прибыль и после выхода данных о безработице в США стали закрывать короткие позиции по доллару. В итоге, первая неделя лета закрылась классической «черной падающей звездой» (рис.1) с длинной верхней тенью. Эта модель часто приводит к началу сильного разворотного движения, но для этого нужен подтверждающий сигнал, которого пока не видно, т.к. текущая неделя имеет яроковыраженный бычий окрас. С одной стороны, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой, т.к. пара пробила третий луч «А''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0153 и 1.3501. Но сверху располагается несколько сильных resistance, от корторых курс GBP/USD и отскочил на прошлой неделе, который проходят около психологической границы 1.6000. Это зона скопления, которая образована почти совпадающими уровнями 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 — 1.3501 и уровня 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.8666 — 1.3501, а так же 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52. К тому же, недельный стохастик пересек вниз свою медленную линию и собирается выходить из зоны перекупленности. В качестве сильных support будут выступать линии Аллигатора, третий луч «А''» и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Но если пара продолжит рост, то в качестве сильных resistance будут выступать уровни 61.8% коррекции от ветки 1.8666 — 1.3501 и 50% коррекции от ветки 2.0153 — 1.3501.

Рис.1

gbpw100609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после 3-дневной медвежьей коррекции возобновил восходящий тренд. В конце мая пара пробила верхнюю границу основного восходящего канала «В-В'» и перешла в новый канал «B'-B''» такой же ширины, что и предыдущий. Быки смогли пробить не только среднюю линию нового канала, но и 260-дневную (годовую) скользящую среднюю SmA260, а так же протестировали границу 65-й фигуры. Но после того, как был показан новый 7-летний high на отметке 1.6661, пара резко полетела вниз, сформировав сильную разворотную свечную модель «медвежье поглощение».В качестве основного resistance высупил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 - 1.4777. Курс GBP/USD возвратился в пределы первого канала «В-В'», но не на долго, понедельник уже закрылся в виде белого «молота», а в качестве сильных support выступили первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.4395 — 1.6661, линия поддержки «С», проведенная через недельные минимумы апреля и мая, а так же 21-дневная скользящая средняя Sma21. За 2 дня пара поднялась выше границы 63-й фигуры и может ускорить ралли с последующим повторным тестированием границы 65-й фигуры и последнего high на отметке 1.6661. Следующей целью будет уже психологическая круглая цифра 1.7000, а в качестве линии сопротивления будет выступать верхняя граница канала «В'-B''». Но может быть иной сценарий, курс GBP/USD дойдет до последнего high и вновь повернет «на юг», образовав разворотную фигуру «двойная вершина», а после снижения за психологическую границу 1.6000, медвежья коррекция может ускориться. Пара способна упасть в район 55-й фигуры, а в качестве основного support будет выступать нижняя граница канала «В-В'». Падение еще ниже в район психологической границы 1.5000 возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе явно недостаточно. В понедельник и вторних важной статистики не выходило, только запасы на складах оптовиков в США. В среду обратить внимание на торговый баланс, а так же объем промышленного производства в Британии, а вечером выйдут торговый баланс США, Федеральный бюджет в мае и экономический обзор ФРС Beige book. В четверг будут опубликованы розничные продажи и запасы на промышленных складах в США, а в пятницу обратить внимание на импортные и экспортные цены в США и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2


gbpd100609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после сильного 3-недельного ралли не смог закрепиться выше границы 66-й фигуры и повернул вниз. При этом, в качестве основного resistance выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5058 – 1.5815, который проходит около отметки 1.6600. Но нисходящее движение оказалось не очень продолжительным и после довольно резкой 3-дневной медвежьей коррекции возобновил рост. В качестве основных support выступили уровень 50% коррекции от восходящего движения 1.5058 — 1.6661, третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Но индикатор RSI оттолкнулся от сигнальной линии 30 и пошел вверх, что дало сигнал к началу новой восходящей ветки и курс GBP/USD дошел до максимума 4 июня на отметке 1.6433, после чего восходящее движение приостановилось. Пара осталась в пределах восходящего Фибо-веера, но Up-тренд может продолжиться и следующей целью будет последний многомесячный high на отметке 1.6661. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению Up-тренда, а следующей целью будет круглая граница 70-й фигуры, чуть выше которой располагается сильный уровень 261.8% тех же расширений. Индикатор RSI подтверждает вероятность продолжения восходящего тренда, т.к. еще только подошел к сигнальной линии 70 и может войти в зону перекупленности. Помним, что осциллятор может находиться в экстремальных зонах в условиях тренда длительное время, а значит рост курса GBP/USD хотя бы до последнего high вполне возможен. Но не исключаем вероятности, что RSI может краткосрочно войти в зону перекупленности или отскочить от нее, что приведет к развороту пары «на юг». Снижение будет проходить внутри Фибо-веера, а значит потенциал медведей на этой неделе ограничивается третьим лучем «К’’», т.е. психологическим уровнем 1.6000. Пробитие этих рубежей на этой неделе возможно, но все же маловероятно, для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.3

gbph100609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/10/article8608.html - GBP/USD 10 june (10.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация