USD/JPY 11 june (12.06.2009)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Лето началось с укрепления американского доллара по всему рынку, особенно это отразилось на курсе USD/JPY, который показал первые признаки роста еще в конце мая, но тогда попытки быков переломить ситуацию были довольно робкими. На прошлой неделе ситуация изменилась, доллар пошел в наступление по всему фронту, а против йены американец вырос почти на 4 фигуры. Первая летняя неделя получилась рваной, пара совершала разнонаправленные колебания, но благодаря сильным движениям в первый и последний дни, курс USD/JPY смог существенно подняться. В понедельник торги начались с падения доллара почти на фигуру, американская валюта находилась под давлением из-за роста цен на нефть и золото, но на полуденных торгах все изменилось. Пара резко развернулась «на север» и уже до конца дня двигалась только вверх, пройдя к концу дня более 2 фигур. Это связано с тем, что йену стали активно продавать против основных валют на фоне рост мировых фондовых индексов (так кросс GBP/JPY) поднялся на 5 фигур. Высокую активность при покупках йен проявляли японские экспортеры, но во вторник картина изменилась, стабилизации ситуации способствовало разнонаправленное движение фондовых индексов. Во второй половине дня курс USD/JPY упал на фоне роста цен на нефть и металлы, к тому же, доллар сильно продавали против основных валют. Но в среду пара остановила снижение и в итоге осталась на уровнях открытия, доллару помогла информация о том, что основные азиатские ЦБ, включая BoJ не перестанут покупать государственные облигации США даже в случае снижения кредитного рейтинга США, т.к. замены этим бумагам они пока не видят. В четверг с самого утра курс USD/JPY стал подниматься, это связано с вечерним заявлением Б.Бернанке о том, что в обозримом будущем ничто не поможет поколебать статус американского доллара как основной резервной валюты. Во второй половине дня доллар рос против всех основных валют, при этом йена так же пользовалась спросом, по этому, курс USD/JPY хоть и вырос, но не так значительно. К тому же, игроки предпочтитали не форсировать события в преддверии публикации важных данных о состоянии американского рынка труда в пятницу. Эта же картина наблюдалась и на утренних торгах в последний день прошлой недели, но во второй половине дня курс USD/JPY после узкого боковика резко полетел вверх. Это произошло на фоне растущего оптимизма о том, что худшее в американской экономике уже позади, что подтвердило неожиданно маленькое снижение уровня занятости по платежным ведомостям (хотя безработица выросла до рекордных 9.4%). В итоге, первая летняя неделя закрылась большой белой свечой (рис.1), , которая перекрыла собой 3 предыдущие, при этом, она пробила все три линии Аллигатора, что говорит о серьезных намерениях быков. Но как правило, после таких сильных свечек рынок «отдыхает» и есть большая вероятность, что текущая неделя закроется небольшим «волчком» с более длинными тенями. Но отметим, что курс USD/JPY не достиг основной цели — психологической границы 100.00, этому помешали несколько сильных resistance. Это в первую очередь, уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 110.64 — 87.10, линия сопротивления «С», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг, а так же 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52. Но недельный стохастик еще только пробивается выше среднего уровня 50, а значит потенциал роста остается высоким, но для ускорения Up-тренда курс USD/JPY должен пробить границу 100-й фигуры. Следующей целью будет апрельский high на отметке 101.43, при этом, пара должна пробить еще 2 сильных resistance, трендовую линию «В», проведенную через максимумы 2007 и 2008гг и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если эти рубежи будут пройдены, то пара продолжит рост в пределах основного восходящего канала «А-А'» к уровню консолидации цен на отметке 103.00. Но не стоит исключать и продолжения бокового тренда в диапазоне между границами 95.00 и 99.00.

Рис.1

jpyw110609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что разворотная фигура «голова-плечи» не смогла себя отработать, после пробития линии «шеи D» курс USD/JPY прошел лишь половину высоты головы и развернулся «на север». Общая коррекция составила лишь 50% от всего последнего восходящего движения 87.10 — 101.43, при этом, медведи не смогли протестировать мартовский минимум на отметке 93.53. Более того, сейчас пара пытается вырваться за пределы нового нисходящего канала «С-С'», но пока пробиться выше границы 99-й фигуры не удается. В качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 101.43 — 93.83. Но индикатор MACD уже поднялся выше нулевого уровня и продолжает рост в положительной зоне, что подтверждает вероятность продолжения Up-тренда в среднесрочной перспективе. Ближайшими целями остаются майский high на отметке 99.75 и конечно же основная психологическая граница 100.00, пробитие которых приведет к ускорению восходящего тренда с последующим тестированием апрельского максимума на отметке 101.43. При этом, в качестве сильного resistance будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 87.10 — 92.40, пробитие которого откроет дорогу к тестированию новых годовых максимумов с отдаленной целью уровня 323.6% тех же Фибо-расширений, который проходит около границы 104.00. Но если все же курс USD/JPY не сможет прорваться выше психологической границы 100-й фигуры и отскочит вниз, то можно ожидать возвращения йены в пределы нисходящего канала «С-С'». Это может привести к снижению пары до отметки 95.50 и даже тестированию границы 95-й фигуры, а в качестве основных support будут выступать средняя линия канала, 21-дневная скользящая средняя SmA21 и линия поддержки «А», проведенная через минимумы января и мая. Пробитие этих рубежей возможно при условии, что индикатор MACD так же уйдет в отрицательную область (продавит нулевой уровень). Следующими целями будут майские минимумы на отметках 94.43 и 93.83, а так же нижняя граница нисходящего канала «С-С'». Но все же в текущих условиях вряд ли стоит ожидать сильного падения курса USD/JPY ниже границы 93-й фигуры.

Рис.2

jpyd110609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY после сильного роста на прошлой неделе, в последние дни предпочитает двигаться в пределах бокового диапазона. Более того, хорошо просматривается симметричный треугольник со сторонами «М» и «М'», который располагается вдоль границы 98.00 и может быть пробит в любую сторону. Но все же больше вероятность того, что пара возобновит рост (треугольник в первую очередь, это фигура продолжения тенденции) с тестированием последних максимумов. К тому же, видно, что курс USD/JPY остается в пределах восходящего канала «К-К'», что подтверждает вероятность продолжения Up-тренда, к тому же, индикатор RSI не смог опуститься ниже уровня 50, а значит потенциал быков выше, чем у медведей. Если пара обновит последний high на отметке 98.87, то следующей целью будет психологическая граница 100-й фигуры, но сначала нужно пробить уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 93.83 — 97.23 и коррекции до 94.43. Непосредственно перед границей 100-й фигуры располегается более сильный уровень 161.8% тех же расширений, пробитие которого может привести к ускорению восходящего тренда. Но не стоит исключать возможность пробития нижней границы треугольника «М», после чего нисходящая коррекция продолжится. В качестве сильных support будут выступать 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 94.43 — 98.87, который уже удержал пару от более сильного снижения во вторник. Если курс USD/JPY все же прорвется ниже этого рубежа и границы 97-й фигуры, то следующей целью будет «круглая цифра» 96.00, перед которой располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%). При этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Так же отметим, что многое в середине июня будет зависеть от состояния мировых фондовых площадок и динамики цен на сырье. Не забываем следить за основными кроссами против йены, если их динамика будет резкой, то и курс USD/JPY может совершать глубокие колебания в обе стороны.

Рис.3

jpyh110609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/12/article8618.html - USD/JPY 11 june (12.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация