GBP/USD 16 jun (17.06.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В отличие от единой валюты, фунт не поддержал медвежий порыв, который наблюдался в первую неделю лета и на прошлой неделе курс GBP/USD возобновил рост. Такое поведение стерлинга во многом обусловлено хорошими перспективами экономического восстановления Британской экономики. Стоит отметить, что большую часть прошлой недели наблюдался рост фунта, а внутридневные колебания составляли более 2 фигур. Начались торги с понижательной динамики, как продолжение предыдущей пятницы, в ходе которой пара упала на 2,5 фигуры. Курс GBP/USD не только опустился ниже психологической границы 60-й фигуры, но и на утренних торгах почти дошел до уровня 1.5800. Но после обеда картина резко резко изменилась, пара развернулась «на север» и уже к закрытию Лондона вновь поднялась выше уровня 1.6000. Стоит отметить, что все эти движения имели под собой спекулятивную основу и не были подкреплены важными макроэкономическими данными, а после пробития границы 60-й фигуры вступили в действие технические факторы. Во вторник курс GBP/USD после утренней медвежьей технической коррекции до границы 1.6000, во второй половине дня резко пошел вверх. Основной причиной покупок фунта стал рост мировых фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото, другими словами, спекулянты освобождались от доллара как от резервной валюты. В среду в первой половине дня пара продолжила рост, но на вечерних торгах началась медвежья коррекция, что было подтверждено таким же движением и на фондовых рынках. Не устаем отмечать, что сейчас корреляция Британской валюты к динамике мировых фондовых индексов как никогда сильная и любой резкий рост или падение рынка акций или сырья сразу же отражается на стерлинге. В четверг курс GBP/USD с самого утра полетел вверх, сначала была пробита «круглая цифра» 1.6500, после чего быки догнали пару до следующей границы 66-й фигуры. В качестве позитива стерлинг максимальным образом использовал отчет о промышленном производстве и общее ослабление доллара по всему фронту. Британская статистика выглядит оптимистичней цифр из Европы и США и это на руку фунту, тем не менее, пара не смогла протестировать максимумы прошлой недели. Это привело к тому, что в пятницу с самого утра игроки стали фиксировать прибыль, закрывая короткие позиции по доллару. Это связано в первую очередь с тем, что спекулянты решили не рисковать в преддверии выходных, на которые намечено заседание министров финансов стран G8. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), что говорит о возможном продолджении Up-тренда после небольшой передышки в первую неделю лета. Важным фактором для быков является пробитие зоны скопления, которая образована уровнем 50% коррекции от нисходящей ветки 1.8666 — 1.3501 и уровня 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 — 1.3501. Так же на прошлой неделе курс GBP/USD пробил 52-недельную (годовую) скользящую среднюю SmA52, но не смог закрепиться выше границы 65-й фигуры. Сейчас в качестве основных resistance выступают уровень 61.8% коррекции от ветки 1.8666 — 1.3501, а чуть выше проходит уровень 50% коррекции от движения 2.0153 — 1.3501, которые располагаются перед следующей «круглой цифрой» 1.7000. Но недельный стохастик раворачивается вниз из зоны перекупленности и может опуститься ниже сигнальной линии 80, что приведет к новой попытке медведей организовать более серьезную коррекцию. Ближайшей целью будет последний минимум на отметке 1.5801, а следующей целью можно считать границу 55-й фигуры. Но для того, чтобы опуститься к этим рубежам, курс GBP/USD должен пробить сильный тормозящий барьер около границы 60-й фигуры. В качестве следующих support будут выступать линии Аллигатора и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля.

Рис.1

gbpw160609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после краткосрочного снижения, вновь возвратился в пределы второго восходящего канала «В’’-B’». В качестве основного support выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.4395 – 1.6661, а так же 21-дневная скользящая средняя SmA21. Но развить Up-тренд быкам не удалось, пара даже не смогла обновить последний многомесячный максимум. Фунт лишь протестировал границу 66-й фигуры, после чего вновь развернулся вниз, а в качестве основного resistance выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 – 1.4777. В итоге начинает формироваться разворотная фигура «двойная вершина» и если курс GBP/USD опустится ниже границы 1.5900, то пара может быстро пойти вниз. Но для этого медведи должны пробить несколько сильных support, это линия канала «В’», SmA21, линию поддержки «С», проведенную через минимумы апреля и мая, а так же психологическая граница 60-й фигуры. Но основной поддержкой будет все тот же уровень 38.2% коррекции, пробитие которого приведет пару в район 1.5500, где проходит нижняя граница канала «В-В’», а в качестве промежуточного support будет выступать уровень 50% коррекции. Вероятность такого снижения подтверждает индикатор MACD, который опустился ниже сигнальной линии и продолжает снижение, но пока в положительной области, а нулевой уровень будет выступать в качестве сильного support. Если осциллятор прорвется ниже, то это может привести к более резкому снижению курса GBP/USD, а основной целью будет психологическая граница 1.5000. Но если пара останется в пределах верхнего канала «В’-B’’», то может сформироваться восходящий треугольник, а пробитие границы 1.6600 и обновление последних high приведет к продолжению Up-тренда с ближайшей целью 1.7000. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышли NY Fed Empire State manufacturing index и приток чистого капитала TICS, во вторник ожидаются данные по инфляции в Британии (индексы CPI и розничные цены). Вечером стоит обратить внимание на индексы цен производителей PPI по США, индикаторы жилищного строительства и объем промышленного производства. В среду выйдут данные по инфляции в Британии и «минутки» последнего заседания Банка Англии, а так же ожидаются основные индексы инфляции CPI по США и платежный баланс за 1 квартал. В четверг выйдут объем денежной массы, дефицит бюджета и индексы деловой активности CBI по Британии, а вечером обратить внимание на опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index.

Рис.2

gbpd160609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после неглубокой 3-дневной медвежьей коррекции возобновил рост в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5058 – 1.6661. При этом, в качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.5801 – 1.6620, который проходит около отметки 1.6200. Но нового резкого роста так же не произошло, пара сегодня протестировала границу 65-й фигуры и вновь отскочила вниз. Видно, что формируется разворотная фигура «голова-плечи», линия «шеи М» которой проходит горизонтально около отметки 1.6250. Для того, чтобы нисходящее движение ускорилось, курс GBP/USD должен пробить эту графическую границу, после чего фунт может упасть на высоту головы, т.е. на 350-370 пунктов в район границы 1.5900 или чуть ниже. Но вряд ли пара сможет так быстро дойти до этой цели, в качестве промежуточных support будут выступать несколько сильных линий и уровней. Это второй Фиб-узел коррекции (61.8%), 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, третий луч «К’’» Фибо-веера, которые находятся около отметки 1.6100, а еще ниже проходит психологическая граница 60-й фигуры. Если курс GBP/USD пройдет все эти рубежи, то следующей целью будет выступать минимум позапрошлой недели на отметке 1.5801, а в качестве основного support будет выступать уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.5058 – 1.6661. Но если пара не сможет пробить линию шеи «М» и продолжит рост в пределах восходящего Фибо-веера, то следующими целями будут июньские high на отметках 1.6620 и 1.6661, пробитие которых приведет к ускорению Up-тренда вдоль первого луча «К» до границы 70-й фигуры. В качестве отдаленного resistance будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5058 – 1.5815. Вероятность продолжения восходящей тенденции в краткосрочной перспективе подтверждает индикатор RSI,который поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост в направлении зоны перекупленности.

Рис.3

gbph160609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/17/article8633.html - GBP/USD 16 jun (17.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация