USD/JPY 24 june (25.06.2009)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

После того, как в конце весны курс USD/JPY притормозил свое снижение, а в начале июня началась коррекция, многие решили, что быки смогут переломить ситуацию и пара перейдет в новую фазу восходящего тренда. Но медведи так просто сдаваться не желают, во вторую неделю июня пара остановилась довольно далеко от психологической границы 100-й фигуры, а на прошлой неделе доллар вновь сильно упал. Главной причиной такой динамики в паре стало общее укрепление йены по всему рынку, (основные кроссы упали на 5-7 фигур). Особенно это было заметно в первой половине недели, когда курс USD/JPY упал почти на 3 фигуры, хотя в понедельник ничего не предвещало о таком развитии событий. Некоторую поддержку доллару оказали заявления ряда крупных финансовых чиновников о том, что кризис еще не закончился и доллар остается основной резервной валютой. Но к вечеру все изменилось, доллар упал под давлением плохих данных по чистым инвестициям TICS. Иностранные инвесторы сократили чистые покупки американских ценных бумаг по всем классам активов, это говорит о том, что инвесторы уходят на более рисковые рынки активов. Во вторник пара показала самую большую волатильность, курс USD/JPY упал почти на 2 фигуры, не смотря на то, что на заседании Банка Японии ставка единогласно была оставлена без изменения на уровне 0.10%. Йене оказал поддержку тот факт, что BoJ второй месяц подряд повысил свою оценку состояния экономики, отмечается, что экономические показатели в Японии перестали ухудшаться. Во второй половине дня доллар стал падать по всему рынку (в первую очередь против евро и фунта), хотя против йены был сильный отскок вверх, но к вечеру пара оказалась в районе 96-й фигуры. В среду на утренних торгах наблюдалась техническая коррекция вверх, но с открытием Лондона продажи в паре USD/JPY возобновились. Доллар упал до 2-недельных минимумов против иены, т.к. данные по инфляции в США за май показали более медленные темпы роста потребительских цен, что снизило ожидания повышения ставок ФРС. В четверг после утренних «раздумий» на полуденных торгах пара пошла вверх, не смотря на то, что финансовая группа Sumitomo Mitsui объявила о продаже акций на сумму 923 млрд. иен, что могло спровоцировать покупки японской валюты. Основным драйвером на рынке выступили другие кроссы, в первую очередь GBP/JPY, который вырос более чем на 3 фигуры. В пятницу рост курса USD/JPY продолжился, но после обеда игроки стали фиксировать прибыль и пара откатила вниз. Но в итоге, последняя неделя все же закрылась приличой черной свечой с более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о некотором превосходстве медведей. Но все же по большому счету на рынке господствует боковой рейндж, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Но текущая неделя имеет черный окрас и что более важно, пока курс USD/JPY находится ниже линии поддержки «D», проведенной через минимумы января и мая. Если пара закроет неделю ниже этого support, то нисходящее движение может ускорится, что подтверждает недельный стохастик, который развернулся вниз, не дойдя до верхней сигнальной линии 80. Следующей целью будет майский минимум на отметке 93.83, пробитие которого откроет дорогу к психологической границе 90.00. Но если курс USD/JPY все же удержится выше линии поддержки «D», то боковой характер торговли сохранится. Но сверху давят несколько сильных resistance, это все 3 линии Аллигатора и линия сопротивления «В», проведенная через максимумы прошлого августа и апреля 2009г, а еще чуть выше проходит сильный психологический барьер 100.00. Пробиться выше этого рубежа к апрельскому high на отметке 101.43 будет трудно, т.к. Выше проходит более сильная трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2007 и 2008гг.

Рис.1

jpyw240609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «С-С'», не смотря на то, что в середине июня быки пытались пробить его верхнюю границу. После нескольких дней, которые закрывались попеременно бело-черными тонами, пара все же пошла вниз ин а вчерашних торгах пробила линию поддержки «D», проведенную через минимумы января и мая. Сейчас в качестве основных support будут выступать средняя линия канала «С-С'», 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130 и граница 95-й фигуры. Если пара все же продавит эти рубежи и перейдет в нижнюю половину канала, то следующими целями будут минимумы июня и мая на отметках 94.43 и 93.83. В качестве более сильного support остается уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 87.10 — 101.43, который уже удерживал пару от более сильного снижения. Отдаленной целью остается нижняя граница канала, а в качестве сильного support будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 92.50. Вероятность продолжения нисходящего тренда подтверждает индикатор MACD, который пересек нулевой уровень и продолжает снижение в отрицательной области. Но если пара не сможет прорваться ниже границы 95-й фигуры и вновь пойдет вверх, то вряд ли стоит ожидать резкого роста доллара против йены. Около границы 97.00 проходит 21-дневная скользящая средняя SmА21 и линия сопротивления «С», пробитие которых приведет к ускорению восходящего движения к июньскому high на отметке 98.87. Если курс USD/JPY преодолеет и этот рубеж, то следующей целью будет апрельский максимум на отметке 99.75 с последующим тестированием психологической границы 100-й фигуры. Эта неделя может внести существенные коррективы в динамику валютных пар, сегодня вышел торговый баланс по Японии за май, а вечером ожидаются данные по заказам на товары длительного пользовыания в США и продажи новых домов. Но основное внимание будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут оглашены в 22.15мск. В четверг выйдут окончательное значение ВВП США за 1 квартал, а так же индекс-дефлятор цен, а в пятницу обратить внимание на основной индекс инфляции CPI по Японии. Так же вечером выйдут личные доходы и расходы, индекс расходов на частное потребление и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

jpyd240609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY снижается уже вторую неделю в пределах крутого нисходящего канала «К-К’» и сейчас остановился около границы 95-й фигуры. Так же в качестве ближайшего support выступает уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 98.87 – 97.06 и коррекции до 98.55. Но индикатор RSI находится ниже уровня 50, а значит, потенциал медведей выше, чем у быков, т.е. вероятность продолжения нисходящего тренда остается высокой. В случае, пробития этих рубежей, курс USD/JPY пойдет вниз к майским минимумам в районе отметки 93.83, а в качестве основного support будет выступать уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. При этом, индикатор RSI должен не только возобновить снижение, но и войти в зону перепроданности. Если все же граница 95-й фигуры выдержит и пара отскочит вверх, то для возобновления восходящей коррекции необходимо подняться выше уровня 96.00. В качестве ближайших resistance будут выступать 34-я экспоненциальная средняя EmA34 и линия сопротивления «К». Пробитие этих рубежей приведет к ускорению восходящей коррекции, а следующей целью будет последний недельный максимум на отметке 97.17, где проходит уровень консолидации цен. Если курс USD/JPY поднимется выше, то следующими целями будут июньские максимумы на отметках 98.55 и 98.87, при этом осциллятор RSI должен не только подняться выше 50, но и войти в зону перекупленности. Так же отметим, что в настоящий момент и доллар и Йена ведут себя против других основных примерно одинаково, другими словами, рост фондовых индексов приводит к росту евро, фунта, франка против Йены и доллара. И наоборот, снижение фондовых индексов приводит к тому, что спекулянты выпрыгивают из рисковых активов и начинают покупать доллары и Йены. По этому, нужно смотреть на то, какая динамика этих валют против европейских конкурентов и какое настроение игроков на рынке в отношении доллара и Йены в отдельности.

Рис.3

jpyh240609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/25/article8667.html - USD/JPY 24 june (25.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация