EUR/USD 07 jul (07.07.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Подводя итоги первого летнего месяца можно сказать, что рынок имеет свойства быть постоянным, другими словами, за последние несколько лет курс EUR/USD в июне всегда торговался в боковом диапазоне, шириной не более 500 пунктов. То же самое можно сказать и про последний месяц, пара двигалась вдоль психологической границы 40-й фигуры, совершая резкие, но не очень глубокие флуктуации в обе стороны. При этом отметим, что внутридневная волатильность как всегда была довольно высокой, пара совершала колебания не менее 1%, кроме пятницы. В последний понедельник июня торги начались с резкого падения курса EUR/USD почти на фигуру после заявления официальных лиц Китая о том, что страна не планирует неожиданных изменений структуры своих валютных резервов. Управляющий ЦБ Китая Ксиаочуана отметил, что политика формирования валютных резервов НБК всегда стабильна и доллар сохранит свой статус резервной валюты. Но к концу дня евро скомпенсировал все падение на фоне роста мировых фондовых индексов, которое продлилось до середины вторника. Но во второй половине дня курс EUR/USD резко полетел вниз, при этом, драйвером выступил фунт, который рухнул после публикации слабой макроэкономической статистики по Британии, потащив за собой и евро. В среду после уже привычного утреннего застоя, с открытием Лондона пара пошла вверх, что можно назвать технической коррекцией на предыдущее падение после того как пара не смогла продавить границу 1.4000. Во второй половине дня быки пошли в наступление, чему способствовал рост фондовых индексов и ожидание заседания ЕЦБ на следующий день. В четверг с самого утра курс EUR/USD начал плавно снижаться, после того как в среду вечером евро удалось пробиться к максимальным уровням с начала этого месяца. Однако в преддверии заседания ЕЦБ игроки стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции по евро, а поддержку доллару оказали комментарии Министерства финансов Японии и Китая, о том, что они по-прежнему рассматривает доллар как ключевую мировую валюту. Но вечером евро упал, после публикации негативных данных по занятости в США, оказавшихся хуже ожиданий, добавило масла в огонь заявление президента ЕЦБ о том, что стадия восстановления региона, начнется лишь в середине 2010 года. В пятницу курс EUR/USD находился в узком диапазоне из-за того, что финансовые рынки США были закрыты (канун Дня Независимости). В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неопределенности на рынке или нежелании игроков начинать новый тренд. При этом, в качестве основных resistance выступают линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг, а так же уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого сейчас располагаются почти горизонтально, с другой стороны они же и будут выступать в качестве основных support (в первую очередь зеленая и красная). Если курс EUR/USD сможет закрепиться ниже границы 40-й фигуры, то ближайшей целью будет июньский low на отметке 1.3747 и далее уровень 1.3500. При этом, в качестве сильного support остается линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Недельный стохастик опускается ниже среднего уровня 50, что подтверждает усиление давление медведей в среднесрочной перспективе. С другой стороны, если быки смогут вновь загнать пару выше границы 1.4000 и протестировать июньский многомесячный high на отметке 1.4337, то курс EUR/USD может попытаться восстановить Up-тренд.

Рис.1

eurw070709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает движение в пределах 4-месячного основного восходящего канала «В-В’», не смотря на то, что последний месяц пара движется в боковом тренде. С началом июля медведи пытаются прорвать среднюю линию канала и перейти в его нижнюю половину, по этому, можно построить другой, более пологий, но все же нисходящий канал «С-С’». В конце прошлой недели пара вновь опустилась ниже границы 40-й фигуры, пробив среднюю линию канала «В-В’», 21-дневную скользящую среднюю SmA21 и линию поддержки «D», проведенную через минимумы апреля и июня. Сейчас пара пытается закрепиться ниже психологического уровня 1.4000, который перешел в разряд resistance, а в качестве ближайшего support выступает средняя линия канала «С-C'». Если курс EUR/USD все же продавит границу 39-й фигуры, то ближайшей целью будет недельный минимум на отметке 1.3828, а следующей – июньский low на отметке 1.3747. При этом, в качестве сильного support остается первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.2884 – 1.4337, который уже удерживал пару от более сильного снижения. Если курс EUR/USD все же опустится ниже этого рубежа, то дальнейшему развитию down-тренда будут мешать еще несколько сильных support, это 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, нижняя граница последнего нисходящего канала «С-С’», уровень 50% коррекции и линия поддержки «В», причем, все 4 располагаются около границы 36-й фигуры. Но индикатор MACD движется вдоль нулевого уровня, причем выше него, что говорит о равновесии сторон на рынке, с небольшим бычьем уклоном, а значит вероятность новых попыток к росту остается высокой. Если пара сумет подняться и закрепиться выше уровня 1.4000, то можно ожидать роста евро до последнего июньского high на отметке 1.4337. Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник вышел лишь индекс деловой активности ISM в сфере услуг по США. Во вторник обратить внимание на публикацию промышленных заказов в Германии, а в среду выйдут промышленное производство в Германии, окончательное значение ВВП Еврозоны за 1 квартал и объем потребительского кредитования в США. В четверг обратить внимание на большой блок данных по Германии (инфляция CPI, торговый и платежный балансы), а вечером выйдут запасы на складах оптовиков в США. А вот в пятницу рынок будет ждать публикации торгового баланса США за май и предварительное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

eurdd070709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD почти 3 недели двигался в пределах восходящего канала «К-К’», но на торгах в понедельник была сделана попытка пробить его нижнюю границу. Отметим, что формировалась фигура продолжения тенденции расходящийся треугольник со сторонами «Р» и «Р’», который не был пробит на 5 волне. Это привело к тому, что образовалась разворотная фигура «расширяющаяся формация» и после пробития линии поддержки «Р» курс EUR/USD пошел вниз. Но сильного падения не произошло, т.к. эта фигура образовалась не на ярко выраженной вершине рынка, а по сути на боковике. Пара 2 раза пыталась пробить границу 39-й фигуры, но безуспешно, в итоге, сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова – плечи», которая начала «отрабатываться» после пробития линии шеи «Т», при этом, потенциал роста составляет около 100 пунктов, т.е цель находится на границе 1.4100. Но все же по большому счету пара продолжает двигаться в боковом диапазоне, что подтверждает индикатор RSI,который уже 3 недели двигается между сигнальными линиями 30 и 70, совершая краткосрочные заскоки в экстремальные зоны. Но все же вероятность продолжения бычий тенденции остается более высокая, пока пара торгуется выше психологической границы 40-й фигуры. Если курс EUR/USD продолжит рост в пределах восходящего канала «К-К’», то можно ожидать тестирования границы 42-й фигуры, пробитие которой может привести к ускорению Up-тренда. Следующей целью будут недельные июньские максимумы на отметках 1.4266 и 1.4337, а в качестве основного resistance будет выступать верхняя граница канала «К-К’». Еще раз отметим, что в июле как правило продолжается вязкий боковой рейндж, а курс EUR/USD может совершать частые противонаправленные движения с большой амплитудой. Не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото, с которыми евро ходит параллельно.

Рис.3

eurh070709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/07/article8719.html - EUR/USD 07 jul (07.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация