EUR/USD 13 jul (14.07.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

В ключевой паре валютного рынка уже второй месяц не наблюдается направленного движения, курс EUR/USD продолжает совершать не слишком глубокие флуктуации вдоль психологической границы 1.4000. При этом, их амплитуда редко превышает 300 пунктов, но внутридневная волатильность остается высокой, что лишний раз подтверждает высокоспекулятивных характер торговли. Прошлая неделя не исключение, торги в понедельник начались с незначительного повышения евро, но с открытием Лондона пара полетела вниз. И причина остается все той же, негативная динамика азиатских и европейских фондовых индексов оказывает негативное давление на спекулянтов, которые начинают покупать доллар. Но во второй половине дня пара так же резко отскочила обратно, в отсутствие важных макроэкономических данных, рынок был под воздействием технических факторов. Во вторник курс EUR/USD сначала пошел вниз, компания Goldman Sachs рекомендовали своим клиентам занимать короткие позиции в евро. К середине дня наблюдался резкий рывок верх, а к вечеру снова все развернулось вниз, на фоне того, что быки не смогли закрепиться выше психологической границы 40-й фигуры. В среду большую часть шла диапазонная торговля, пара совершала частые, но неглубокие колебания вдоль границы 1.3900, но с открытием Америки резко упала, правда не глубоко. На курс евро практически никак не оказали влияния окончательные данные по ВВП Еврозоны за 1 квартал, которые оказались на уровне прогнозов. Но на вечерних торгах курс EUR/USD пошел вверх и это движение продолжилось в первой половине чеиверга. Это связано с тем, что опубликованные в Нью-Йорке результаты Alcoa за 2-й квартал превзошли ожидания рынка, что способствовало некоторому снижению тенденции к бегству от риска и, увеличило давление на доллар. Во второй половине дня после некоторого ожидания пара возобновила рост, чему способствовал рост мировых фондовых индексов, а так же некоторый подъем цен на нефть. И хотя на поздних торгах курс EUR/USD несколько скорректировался вниз, общий рост пары составил около 200 пунктов, который в итоге вылился в такое же падение в пятницу. Игроки стали закрывать многочисленные длинные позиции по евро, чему способствовала тональность встречи глав стран G8, в которой явно звучала мысль о том, что доллар остается основной мировой валютой. К тому же, опасения относительно состояния мировой экономики вновь заставили инвесторов отказываться от более доходных и рисковых активов в пользу американской валюты. В итоге, последняя неделя закрылась очень небольшой черной свечой с более длинными и равными тенями (рис.1), что говорит о равновесии сил на рынке и нежелании игроков двигаться в каком-то определенном направлении. Тот факт, что пара осталась ниже границы 40-й фигуры еще не говорит о большем потенциале медведей, а боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Так же, недельный стохастик остановился около уровня 50 и начинает боковое движение вдоль этой границы. Многие эксперты отмечают, что вероятность роста пары остается невысокой, а в качестве сильных resistance остаются все те же уровень 50% от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330, а так же линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Пробитие этих рубежей приведет к новой волне покупок евро, а ближайшей целью будет июньский high на отметке 1.4337. Но если стохастик продавит уровень 50 и пойдет вниз, то и курс EUR/USD может продолжить нисходящее движение, которое так же вряд ли будет сильным. В качестве support остаются линии Аллигатора и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Пробитие этих рубежей может привести пару в район 35-й фигуры, где проходит третья линия Аллигатора «челюсти» (синяя).

Рис.1

eurw130709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает движение в двух каналах, основном 4-месячном восходящем «В-В’» и более краткосрочном нисходящем «С-С’», находящемся внутри первого. В начале июля пара пробила среднюю линия восходящего канала «В-В’», а так же сильную линию поддержки «D», проведенную через минимумы апреля и июня. Но быки смогли удержаться в верхней половине второго канала «С-С’», а его средняя линия выступает в качестве ближайшего support. Но по сути, последние несколько недель пара находится в боковом диапазоне, двигаясь вдоль психологической границы 1.4000 и 21-дневной скользящей средней SmA21. Боковой характер торговли подтверждает дневной моментум, который так же уже несколько недель движется вдоль средней линии 100.0. Движение в обе стороны возможно, но для этого курс EUR/USD должен преодолеть несколько сильных препятствий. Росту пары будут мешать основные resistance, это верхняя граница канала «С-С’», средняя линия канала «В-В’» и линия «D», которые перешли в разряд сопротивления. Ближайшей целью быков остается июльский максимум на отметке 1.4199, пробитие которого придаст ускорение росту, а следующей целью будет уже многомесячный июньский high на отметке 1.4337. Для того, чтобы пара шла дальше в пределах верхней половины восходящего канала «В-В’» необходимы более сильные внешние факторы, которых пока нет. Но и у медведей пока особой радости нет, для возобновления down-тренда им нужно не только опуститься в нижнюю половину канала «С-С’», но и обновить последний июльский минимум на отметке 1.3831. Следующей целью будет июньский low на отметке 1.3747, который «охраняет» первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 1.2884 – 1.4337, пробитие которого приведет к тестированию границы 37-й фигуры. А чуть ниже проходит несколько сильных support, это 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, линии поддержки «В» и «С'», а еще ниже уровень 50% коррекции. Эта неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, только в понедельник выходит лишь Федеральный бюджет США в июне. Во вторник ожидаются важный индекс деловых настроений немецкого института ZEW и промпроизводство в Еврозоне, а так же индексы цен потребителей PPI и розничные продажи в США. В среду обратить внимание на индексы CPI по Еврозоне, а вечером выйдут NY Fed Empire State manufacturing index, основные индексы инфляции CPI по США, промышленное производство и «минутки» последнего заседания FOMC. В четверг будут опубликованы данные по притоку чистого капитала в США TICS и Philadelphia FED Index, а в пятницу обратить внимание на торговый баланс Еврозоны в мае и на индикаторы жилищного строительства по США.

Рис.2

eurd130709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после не очень крутого 3-недельного роста ушел в противоположную сторону в пределах канала «К-К’». правда, это движение нельзя назвать нисходящим, это скорее боковик с большими амплитудами колебаний. Можно сказать, что сейчас образуется редкая разворотная фигура алмаз, или равносторонний сходящийся треугольник. Но все это мало интересно в текущей ситуации, т.к. эти фигуры образуются не на экстремумах рынка, а в вязком боковом рейндже. Это подтверждает индикатор RSI, который уже длительное время находится между верхней и нижней сигнальными линиями, совершив лишь две краткосрочных попытки войти в зону перепроданности. Тем не менее, пара после резкого взлета не смогла закрепиться выше границы 40-й фигуры, а в качестве сильного resistance выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.4199 – 1.3831. Если сейчас пара дойдет до линии сопротивления «К» и оттолкнется внутрь канала, то можно ожидать возобновления нисходящего тренда в район отметки 1.3850. Здесь располагаются сильные support, это средняя линия канала «К-К’», линия поддержки «М», проведенная через минимумы июня и июля и уровень 61.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4199 – 1.3831 и корреции до 1.4071. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению down-тренда, ближайшей целью будет июньский low на отметке 1.3747, а далее граница 37-й фигуры с которой совпадает уровень 100% тех же расширений и нижняя граница канала. Рост пары так же не исключен, но в любом случае, он так же пока ограничивается границей 42-й фигуры, где находится июльский high. Так же не забываем следить за ситуацией на мировых фондовых площадках, которая является ведущей в текущий момент, а так же за ценами на нефть. Ну а по мнению многих аналитиков на текущей неделе ключевым катализатором движений на валютном рынке станет ситуация вокруг отчетности американских корпораций.

Рис.3

eurh130709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/14/article8746.html - EUR/USD 13 jul (14.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация