EUR/USD 21 jul (21.07.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Курс EUR/USD продолжает движение в боковом диапазоне, правда, в последние дни стали все больше появляться сигналы к тому, что быки могут пойти в наступление. Но это в первую очередь, технические сигналы, с точки зрения внешних, фундаментальных факторов, все не так и очевидно. На прошлой неделе пара показала неплохой рост, но, тем не менее осталась в пределах полуторамесячного бокового коридора и только на этой неделе может начаться боле резкое движение. Прошедшая неделя началась для курса EUR/USD довольно вяла, пара совершала не очень глубокие колебания в понедельник и во вторник, стукаясь о психологическую границу 1.4000 снизу вверх. Некоторую поддержку евро оказывало повышение мировых фондовых индексов что привело к росту кросса EUR/JPY, который потянул за собой и основную пару. Но все же низкая активность на рынке была обусловлена тем, что участники рынка ожидали продолжения публикаций финансовых отчетов крупных американских компаний за 2-й квартал. Некоторую поддержку доллару оказывали низкие цены на нефть, которая торговалась ниже психологической отметки 60$ за баррель. Отметим, что публикация таких важных макроэкономических индикаторов, как индекс деловых настроений ZEW и индексы PPI по США не оказали серьезного давления на игроков. Рынки всколыхнулись лишь в среду, после того, как быки смогли продавить психологическую границу 40-й фигуры, курс EUR/USD резко пошел в гору. На рынке усилился спрос на более рисковые инструменты, чему способствует рост фондовых индексов, цен на нефть и на драгоценные металлы. Росту оптимизма инвесторов оказали публикации финансовой отчетности компаний Goldman Sachs и Intel, которые оказались лучше прогнозов. Так же, поддержку курсу евро оказывал рост курсов сырьевых валют, а некоторое давление на доллар оказала публикация «минуток» последнего заседания ФРС в котором сказано, что процентные ставки еще долго будут оставаться на минимально возможном уровне. В четверг курс EUR/USD вновь повел себя более спокойно, совершая колебания вдоль границы 41-й фигуры, но все же к концу дня быки взяли вверх. После публикации слабых еженедельных данных по безработице доллар подвергся активным продажам, к тому же цены на нефть резко пошли вверх. В пятницу пара продолжила боковое движение, с одной стороны, корпоративные отчеты компаний выглядят оптимистично, с другой стороны, макроэкономическая статистика из США остается противоречивой. В итоге последняя неделя закрылась не очень большой белой свечой с короткими тенями (рис.1), сто говорит о некотором преимуществе быков, но не более того. В пользу продолжения восходящего движения выступает тот факт, что закрытие произошло значительно выше психологической границы 1.4000. Возможное продолжение роста евро подтверждает недельный стохастик, который отскочил от среднего уровня 50 и вновь начал расти. Так же видно, что пара оттолкнулась от первой линии «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, а все 3 его линии уже развернулись вверх. С другой стороны, качестве основного resistance выступает линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009 гг (которую пара пытается пробить на этой неделе). В качестве следующего более сильного resistance вступает уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного роста, рядом проходит еще одна линия сопротивления «С», проведенная через максимумы декабря и мая. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию июньского high на отметке 1.4337 и далее пара пойдет до границы 45-й фигуры. Если курс EUR/USD не сможет закрепиться выше уровня 1.4300, то пара останется в пределах вязкого бокового рейнджа вдоль психологической границы 40-й фигуры.

Рис.1

eurw210709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает боковое движение вдоль психологической границы 1.4000, но в пределах основного восходящего канала «В-В’». Можно увидеть, что почти 2 месяца формировался равносторонний сходящийся треугольник со сторонами «С» и «С’», который был пробит на вчерашних торгах. Можно предположить, что пара продолжит рост как минимум на половину ширины основания треугольника или на всю эту величину. В любом случае, курс EUR/USD вполне способен быстро достигнуть июньского максимума на отметке 1.4337 и продолжить рост, а следующей целью будет граница 45-й фигуры. Далее располагается уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737 и коррекции до 1.2884, который проходит около отметки 1.4660. Но пока евро должен хотя бы закрепиться выше границы 43-й фигуры, а в качестве ближайшего resistance выступает средняя линия канала «В-B’». Но у быков есть помощник в виде индикатор MACD, который не только оттолкнулся от среднего нулевого уровня, но и возобновил рост, поднявшись выше своей сигнальной линии. Если все же курс EUR/USD не сможет подняться вше границы 43-й фигуры, либо повторит последний high на отметке 1.4337 и развернется вниз, то можно ожидать быстрого снижения пары в район психологической границы 40-й фигуры. При этом, в качестве ближайших support выступают 21-дневная (месячная) скользящая средняя SmA21 и линия поддержки «D», проведенная через минимумы апреля и июля. Если все же пара вновь опустится ниже границы 1.4000, то можно ожидать дальнейшей коррекции вниз, а в качестве основных support остаются уровень 38.2% коррекции от последней восходящей ветки 1.2884 – 1.4337, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя Sma65 и нижняя граница восходящего канала «В-В’». Текущая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышли лишь опережающие индикаторы по США. Во вторник обратить внимание на выступление Б.Бернанке перед Конгрессом США, это полугодовой доклад, который всегда оказывает сильное влияние на рынки. В среду выйдут промышленное производство в Еврозоне, важный немецкий индекс деловых настроений IFO, а так же индекс цен на жилье по США и состоится второе выступление Б.Бернанке с речью о денежно-кредитной политике перед Сенатом. В четверг будет опубликован платежный баланс Еврозоны за май и продажи домов на вторичном рынке США, а в пятницу обратить внимание на предварительное значение индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, а так же выйдет окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd210709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD уже 2 недели движется в пределах основного восходящего канала «К-К’», при этом сейчас пытается прорвать его верхнюю границу. На вчерашних торгах пара обновила максимум от 1 июля на отметке 1.4199 и сейчас пытается закрепиться выше границы 42-й фигуры. Так же видно, что сформировалась фигура продолжения тенденции расходящийся треугольник, который может привести к росту евро на высоту его основания, т.е. еще на полторы фигуры в район отметки 1.4350. Именно там проходит уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3831 – 1.4071 и коррекции до 1.3877. Но пока пара не поднялась выше отметки 1.4250, а значит может случиться падение вниз, так же в качестве сильного resistance будет выступать уровень 161.8% тех же расширений. То что на рынке нет определенности подтверждает индикатор RSI, который уже длительное время движется между сигнальными линиями 30 и 70 и лишь очень не на долго заскакивая в экстремальные зоны. Вот и сейчас осциллятор отскочил от границы зоны перекупленности и поворачивает вниз. В этом случае пара возвратится в пределы основного канала и может уйти либо в узкий боковой коридор, либо начнет нисходящую коррекцию. В качестве ближайших support будут выступать 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21 и линия поддержки «М», проведенная через дневные минимумы прошлой недели. Пробитие этих рубежей приведет к продолжению нисходящей коррекции, следующей целью будет минимум пятницу на отметке 1.4063 и далее минимум прошлой недели на отметке 1.3910. но достижение последней цели будет весьма проблематичным, в качестве промежуточных support будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, линия поддержки «К» и психологическая граница 1.4000. И все же в очередной раз отметим, что сейчас «погоду» на валютном рынке делает ситуация на мировых фондовых площадках. Другими словами, курс EUR/USD движется так же как и основные фондовые индексы, т.е. Сонаправленно. Ну и обязательно следим за продолжающийся отчетностью американский корпораций и выступлениями Председателя ФРС Б.Бернанке перед Конгрессом США и Сенатом во вторник и среду.

Рис.3

eurh210709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/21/article8776.html - EUR/USD 21 jul (21.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация