GBP/USD 23 jul (23.07.2009)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.

Быки по фунту никак не могут развить своего преимущества, после того как с началом лета курс GBP/USD поднялся выше психологической границы 1.6000, он так реально больше чем на день и не опускался ниже. С другой стороны, за полтора месяца пара не продвинулась дальше вверх, а застряла в пределах вязкого бокового рейнджа, шириной чуть более 500 пунктов. Не стала исключением и последняя неделя, в ходе которой быки совершили серьезный бросок вверх, но удержаться не смогли и к концу недели существенно растеряли свое преимущество. В понедельник с утра пара пошла вниз как продолжение тенденции, начатой в пятницу, но во второй половине дня курс GBP/USD вырулил вверх, из-за стремительного роста котировок на фондовых рынках. Вторник оказался спокойным днем, волатильность была одной из самых низких вообще в этом году, но к концу дня фунт несколько вырос на фоне данные, которые свидетельствуют о повышении цен на недвижимость и увеличении объемов розничных продаж в Британии. В среду весь день курс GBP/USD рос, чему способствовали разговоры о том, что фунт в настоящий момент недооценен, к тому же фондовые индексы вновь пошли в гору. Росту оптимизма инвесторов способствуют публикации финансовой отчетности компаний Goldman Sachs и Intel, которые оказались лучше прогнозов, цены на нефть так же возобновили рост. В четверг волатильность вновь упала, но все же чувствовалось, что быки контролируют ситуацию и пара оставалась около недельных максимумов. Некоторое давление на фунт (и весь рынок) оказало сообщение о снижении кредитного рейтинга Н.Зеландии и снижение цен на нефть, а поддержку спекулянтам оказали данные финансового отчета банка JPMorgan Chase, которые превысили ожидания. В пятницу с самого утра курс GBP/USD полетел вниз, на фоне теракта в столице Индонезии спекулянты поспешили закрывать рискованные сделки, но с открытием Лондона снижение фунта продолжилось. Неоднозначное содержание финансовых отчетов за 2-й квартал компаний General Electric, Google и банка Bank of America способствует стабилизации фондовых индексов, некоторому снижению цен на нефть и усилению курса доллара. Но к концу дня игроки стали фиксировать прибыли, пара пошла в гору и продолжило это движение в понедельник, после чего разнонаправленный характер торговли возобновился. В итоге, последняя неделя закрылась белым «волчком» (маленькой свечой) с равными более длинными телами (рис.1), что говорит о полной неопределенности на рынке и нежелании игроков двигаться в каком то направлении. В качестве основного очень сильного support выступает зона скопления, образованная совпадением разных уровней коррекции от волн 2.0153 – 1.3501 и 1.8666 – 1.3501. К тому же эта зона проходит по психологической границе 1.6000, и здесь располагаются 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52 и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. В качестве основных resistance выступают уровень 61.8% коррекции от ветки 1.8666 – 1.3501 и линия сопротивления «А», проведенная через годовые максимумы 2008 и 2009гг. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально и внутри которого курс GBP/USD сейчас торгуется. Недельный стохастик хоть и двигался вниз последние 3 недели, но сумел дойти лишь до среднего уровня 50, где и остановился. Для возобновления Up-тренда пара должна пробить линию сопротивления «А», закрепиться выше uраницы 65-й фигуры и обновить июньский максимум на отметке 1.6742. Следующей целью будет выступать «круглая» граница 1.7000 и далее ориентиром можно считать уровень консолидации цен около границы 75-й фигуры. Для развития сильной медвежьей коррекции курс GBP/USD должен как минимум пробить психологический барьер 1.6000, линию поддержки «В» и пройти всего Аллигатора.

Рис.1

gbph230709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD остается в пределах общего восходящего тренда, но в последние полтора месяца пара находится в почти боковом, слабовосходящем канале «С-С’». Несколько необычным видятся дневные свечки, которые уже больше месяца закрываются с маленькими телами и более длинными тенями, а дней с несколько большими телами всего два. Сейчас пара движется вдоль средней границы канала «С-С’», а в качестве ближайшего сопротивления выступает граница 65-й фигуры. Еще чуть выше проходит основной resistance, это уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 – 1.4777, который уже неоднократно удерживал пару от более сильного роста. Лишь пробитие этих рубежей может привести к ускорению восходящего движения, а следующей целью будет «круглая» цифра 1.7000, здесь же проходит и верхняя граница канала «С-С’». Вероятность продолжения Up-тренда пока находится под вопросом, это подтверждает индикатор MACD, который движется вдоль нулевого уровня и должен повернуть резко вверх, чтобы курс GBP/USD возобновил рост. Но если осциллятор продавит среднюю линию и опустится в отрицательную область, можно ожидать снижения пары в район границы 62-й фигуры. Если медведи смогут преодолеть этот рубеж и линию поддержки «В», то следующей целью остается психологическая граница 60-й фигуры и июльский минимум на отметке 1.5982. В качестве основных support так же будут выступать 65-дневная (квартальная) и 260-дневная (годовая) скользящие средние SmA65 и SmA260 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 1.4395 – 1.6742. До конца этой недели будут выходить несколько важных макроэкономических параметров, так в четверг обратить внимание на объем розничной торговли в Британии за июнь и продажи домов на вторичном рынке США. В пятницу выйдут предварительное значение ВВП Британии за 2 квартал и окончательное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

gbpd230709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после резкого падения в начале месяца и повторного снижения 13 июля, курс GBP/USD пошел в гору внутри восходящего канала «М-М’». При этом, быки совершили попытку вырваться за его верхнюю границу, но это было краткосрочное движение, после чего пара быстро возвратилась внутрь канала, но ниже средней линии так и не опустилась. (Пустые места были вызваны техническими неполадками на сервере). Можно заметить, что есть вероятность формирования разворотной фигуры «голова – плечи», линия шеи которой совпадает со средней линией канала «М – М’». С другой стороны, ярковыраженного восходящего тренда нет, а значит, вряд ли стоит ожидать какого то серьезного разворота пары вниз (если только вообще эта фигура сформируется). Рост курса GBP/USD в краткосрочной перспективе выглядит ни чуть не менее вероятным, что подтверждает индикатор RSI, который после короткого снижения за среднюю линию 50 вновь начинает рост в направлении зоны перекупленности. Если пара все же прорвется выше линии сопротивления «М'», то ближайшей целью максимум понедельника на отметке 1.6555. А в качестве ближайшего resistance так же будет выступать уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5982 – 1.6379 и коррекции до 1.6032. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению восходящего тренда, а следующей целью будет июльский high на отметке 1.6742, который «охраняет» уровень 161.8% тех же расширений. Но если все же курс GBP/USD останется в пределах канала «М-М’» и пойдет на коррекцию вниз, то в качестве ближайших support остаются средняя линия канала и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Если пара проходит ниже, то можно будет говорить об «отработке» фигуры «голова – плечи» на высоту фигуры, т.е. на 200 пунктов, что приведет к снижению фунта в район границы 1.6200, где проходит нижняя граница канала. При этом, индикатор RSIдолжен не только опуститься ниже уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Так же не забываем следить за динамикой мировых (в первую очередь американских) фондовых индексов, с которыми курс GBP/USD очень сильно коррелирует, точнее имеет сонаправленность.

Рис.3

gbpw230709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/23/article8784.html - GBP/USD 23 jul (23.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация