EUR/USD 27 jul (27.07.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе рост евро против доллара, начатый неделей ранее, продолжился, но все равно, говорить о том, что быки взяли ситуацию под свой контроль еще рано. По сути, курс EUR/USD продолжает движение в боковом диапазоне, а июньский максимум пока остается неприступной целью. Более того, многие аналитики хоть и придерживаются позитивного прогноза по евро, однако отмечают, что на пути к июньским high выше уровня 1.43 пара может встретить препятствие из опционных барьеров, преодолеть которое будет очень сложно. И снова не устаем повторять, что «погоду» на валютном рынке делает ситуация на мировых фондовых площадках. Не смотря на то, что по итогам прошедшей недели евро вырос, в целом торги проходили довольно спокойно до середины четверга и только последние полтора дня активность игроков резко возросла. В понедельник с самого утра пара пошла вверх, рост котировок мировых фондовых индексов способствовало увеличению спроса на рисковые инструменты. Положительные настроения у инвесторов создало сообщение о том, что компания CIT, одна из крупнейших в США по предоставлению бизнес-кредитов, сможет избежать процедуры банкротства. К тому же, курс золота вырос на 18 $ и достиг уровня 954.80 долларов за тройскую унцию, который является максимальным за последние 5 недель. Во вторник и среду курс EUR/USD совершал разнонаправленные движения вдоль границы 1.4200, шириной чуть более 100 пунктов. Росту евро способствовали растущие фондовые индексы, но некоторому давлению на рисковые инструменты способствовало выступление председателя ФРС. Б.Бернанке, заявил о том, что безработица в США будет оставаться на высоком уровне до 2011 года, что будет негативным образом сказываться на уровне потребления, который является важным фактором восстановления экономики. Так же отметим, что игроки во многом руководствовались и техническими факторами, любые попытки курса EUR/USD приблизиться к уровню 1.4150 быки моментально использовали для покупок евро. Четверг оказался самым волатильным днем, после публикации хорошей макроэкономической статистики по Еврозоне единая валюта пошла в гору. Но все резко изменилось с открытием американских рынков, пара повалилась вниз сначала по тому, что быки не смогли достать границу 43-й фигуры и спекулянты стали закрывать длинные позиции, А на поздних торгах евро продолжил падение из-за публикации негативных отчетов крупнейших компаний Microsoft и Amex. В пятницу курс EUR/USD сначала вырос на фоне публикации позитивного значения индекса деловых настроений IFO, после чего игроки успокоились. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о некотором преимуществе быков, но они не смогли его удержать. В пользу последних говорит тот факт, что неделя открылась и закрылась выше важной линии сопротивления «А», проведенной через максимумы прошлого и этого года. Но в качестве ближайших resistance выступают уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330 и линия сопротивления «С», проведенная через максимумы декабря и июня. В пользу возможного продолжения восходящей тенденции выступают индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх и недельный стохастик, который подошел к сигнальной линии 80. Если осциллятор прорвется в зону перекупленности, то можно ожидать продолжения Up-тренда, но для этого нужно обновить максимум этого года на отметке 1.4337. В качестве еще одного сильного resistance выступает уровень консолидации цен, который проходит около границы 43-й фигуры (минимум декабря 2007г), а следующей целью будет декабрьский high на отметке 1.4718. Если пара не сможет прорваться выше границы 43-й фигуры, то боковой характер торговли продолжится, а в качестве support будут выступать граница 1.4000, линии Аллигатора и трендовая линия «А».

Рис.1

eurw270709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного 5-месячного восходящего канала «В-В’», правда, последние полтора месяца наблюдается вязкий боковик. Можно выделить, что образовался равносторонний сходящийся треугольник со сторонами «С» и «С’», который был пробит вверх в начале прошлой недели в понедельник. Но дальнейшего развития этот рывок не получил, все последующие 4 дня закрывались либо в виде «дожи», либо «волчками» с более длинными тенями, что говорит о полной неопределенности на рынке. Быки никак не могут подойти и хотя бы закрепиться за уровень 1.4300, а в качестве ближайшего resistance выступает средняя линия канала «С-С’» и уровень 138,2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737. Но индикатор MACD отскочил от нулевого уровня возобновил рост, а сейчас хоть и движется горизонтально, но все же располагается выше своей сигнальной линии, что говорит о большем потенциале быков. Для продолжения и ускорения Up-тренда курс EUR/USD должен не только пробить границу 43-й фигуры, но и обновить июньский high на отметке 1.4337. Следующей целью будет психологическая граница 1.4500, чуть выше которой проходит более сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, ну а дальше открывается дорога к основному психологическому уровню 1.5000. Напротив, если курс EUR/USD не сможет прорвать среднюю линию канала «С-С’» и отскочит от границы 1.4300, то боковое движение продолжится. В качестве ближайших support будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21, линия поддержки «D», проведенная через минимумы апреля и июля, а основной поддержкой остается психологическая граница 1.4000. Но даже пробитие этого рубежа не приведет к ускорению медвежьего движения, в качестве следующих support будут выступать 65-дневная скользящая средняя SmА65, уровень 38.2% коррекции от последней восходящей ветки 1.2884 – 1.4337 и линия поддержки «С». Эта неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут данные по денежной массе в Еврозоне и продажи новых домов в США. Во вторник обратить внимание на индекс потребительского доверия по США, а в среду выйдут индексы инфляции по Германии, заказы на товары длительного пользования по США и экономический обзор ФРС Beige book. В четверг будут опубликованы безработица по Германии, а так же индексы деловых настроений и бизнесклимата по Еврозоне. В пятницу все внимание рынка будет направлено на ожидание предварительного значения ВВП США за 2 квартал, а так же выйдет Chicago PMI.

Рис.2

eurd270709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD остался в пределах 3-недельного восходящего канала «К-К’», не смотря на постоянные попытки быков прорвать его верхнюю границу. Тем не менее, пара остается в верхней половине канала, а его средняя линия выступает сейчас в качестве сильного support. Так же можно отметить, что образовался симметричный расходящийся треугольник со сторонами «Р» и «Р’», который может переформироваться в разворотную фигуру «алмаз». В качестве ближайшего сильного resistance выступает уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3831 – 1.4071 и коррекции до 1.3877, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного роста. Для того, что бы Up-тренд ускорился, курс EUR/USD должен пробиться выше границы 43-й фигуры, рядом с которой проходит верхняя граница канала «К-К’», а значит, есть вероятность того, что пара развернется внутрь канала. В случае пробития этой границы, следующей целью будет выступать уже уровень 200% тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.4250. Следующей целью будет уже психологическая граница 1.4500, с которой практически совпадает уровень 261.8% расширений. Но пока боковой характер торговли подтверждает индикатор RSI, который уже длительное время движется между сигнальными линиями 30 и 70, а в последние дни и вовсе «прилип» к средней линии 50. Для того, чтобы медведи переломили ситуацию и организовали более серьезную коррекцию, необходимо как минимум выйти за пределы канала «К-К’». Помимо его нижней границы, в качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы июля, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие уровня 1.4100 приведет пару к тестированию основного support, психологической границы 40-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже средней линии 50, но и войти в зону перепроданности. Еще раз напоминаем, что драйвером для валютного рынка остается динамика мировых фондовых индексов, а так же ждем публикации предварительного значения ВВП США за 2 квартал в пятницу.

Рис.3

eurh270709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/27/article8799.html - EUR/USD 27 jul (27.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация