NZD/USD 28 jul (29.07.2009)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Похоже, что новозеландский доллар (киви) после полуторамесячного стояния в узком ценовом диапазоне, собирается возобновить рост против американского конкурента. Но до этого, в начале июля курс NZD/USD сначала резко пошел вниз, после того, как очередная попытка медведей закрепиться выше границы 65-й фигуры потерпела неудачу. К тому же, стоит в очередной раз отметить, что динамика «киви» очень сильно зависит от состояния мировых фондовых индексов. Так вот, именно в начале месяца доллар рос по всему рынку, на фоне снижения мировых фондовых индексов и цен на нефть. Начало второго полугодия охарактеризовалось тенденцией уклонения спекулянтов от риска, несмотря на саммит G8 в Италии. Он лишь на время смог привлечь внимание участников рынка, а основным фактором изменения настроений станет начало публикаций отчетов по доходам корпораций в США за 2 квартал. Макроэкономическая статистика по Н.Зеландии так же оставляла желать лучшего, например индекс цен на сырье в июне существенно снизился. Цены на жилье продолжали падать (правда более умеренными темпами), снизились объемы потребительского кредитования и только индекс деловых настроений начал расти (но остался в отрицательной области). Все это привело к тому, что после отскока от границы 0.6500 игроки стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции по новозеландцу, в итоге, за неделю курс NZD/USD упал более чем на 4 фигуры. Но ближе к середине месяца мировые фондовые рынки стали восстанавливаться, а спекулянты вновь «повернулись лицом к риску», что привело к новым покупкам киви. Да и статистика из Н.Зеландии вновь стала радовать инвесторов, так объем розничных продаж в июне заметно вырос, так же незначительно выросли потребительские цены и индекс деловой активности PMI. Но в середине июля киви пошел в гору, именно хорошая отчетность американских корпораций привела к росту мировых фондовых индексов, другими словами доллар стали продавать, покупая боле доходные активы, включая новозеландскую валюту. Так же, поддержку киви оказали растущие цены на нефть и другое стратегическое сырье (золото и металлы). В начале этой недели курс NZD/USD прошел границу 0.6500 и пока удерживается выше нее, при этом, многие эксперты прогнозируют дальнейший рост киви как минимум до конца месяца. В итоге, последние 2 недели закрылись белыми свечами, что говорит о некотором усилении давления быков (рис.1), хотя о серьезной победе говорить еще рано. На прошлой неделе курс NZD/USD пробил очень важный resistance, это трендовую линию «А», проведенную через квартальные максимумы прошлого года. Несколько раз за последние полтора месяца пара отбивалась от нее, но прорыв все же состоялся, который требует обязательного подтверждения. Сейчас в качестве resistance выступают уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 0.8213 – 0.4894 и линия «С», перешедшая в разряд сопротивления, после того, как 3 недели назад пара ее пробила сверху вниз. Если текущая неделя закроется белой свечой, то можно ожидать плавного продолжения Up-тренда вдоль линии «С». Отдаленной целью будет психологическая граница 70-й фигуры, а в качестве сильных resistance будут выступать 100-недельная скользящая средняя SmA100 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если эта неделя будет в виде дожи или черной, то пара продолжит боковой рейндж вдоль границы 65-й фигуры, а в качестве support будут выступать линии Аллигатора и трендовая линия «А», перешедшая в разряд поддержки. К тому же, недельный стохастик может сформировать 2-ю дивергенцию, что увеличит вероятность разворота вниз.

Рис.1

nzdw280709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, не смотря на то, что курс NZD/USD в начале июля пробил нижнюю границу основного 4-месячного восходящего канала «С-С’», медведи не смогли развить своего преимущества. Сначала пара ушла в боковик, совершая небольшие колебания вдоль границы 63-й фигуры, а ближе к середине месяца рост киви возобновился. Сейчас курс NZD/USD растет вдоль линии канала «С», которая перешла в разряд сопротивления, что отложило отпечаток на торги в последние дни. Волатильность уменьшилась, дневные свечи закрывались либо с маленькими телами, либо в виде «дожи», а в качестве resistance остается уровень 0.6600. Видно, что сформировался довольно узкий и вытянутый симметричный сходящийся треугольник (очень похож на «клин»), который был пробит вверх. Это может привести к росту пары хотя бы на половину ширины основания, т.е. на 220-230 пунктов, но пока восходящее движение притормозилось. Так же в качестве сильного resistance будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4894 – 0.5978. Только пробитие этого рубежа может привести к ускорению восходящего тренда, курс NZD/USD возвратится в пределы старого канала «С-С’», основной целью будет психологическая граница 70-й фигуры, а чуть выше располагается уровень 200% тех же расширений. Но MACD –гистограмма сформировала дивергенцию-расхождение, а значит есть вероятность, что в ближайшие дни пара скорее всего пойдет вниз, правда ожидать глубокого падения не стоит. В качестве основных support будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21 и линия поддержки «F», проведенная через минимумы марта и июля. Но даже пробитие этих рубежей еще не гарантирует сильного разворота киви вниз, основными целями медведей будут июльские минимумы на отметке 0.6194, перед которыми располагается 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Другими словами, для того, чтобы медведи организовали более серьезную коррекцию вниз, необходимы сильные внешние факторы. С другой стороны, пока пара находится выше психологической границы 0.6000, быки могут чувствовать себя более комфортно. В ночь на четверг состоится заседание RBNZ на котором ставки вряд ли будут изменены и останутся на уровне 2.5%, а значит процентный дифференциал с ФРС так же не изменится.

Рис.2

nzdd280709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), на котором видно, что курс NZD/USD после снижения в начале июля, ближе к середине месяца начал подъем, который вылился в приличное ралли. Киви поднялся на 400 пунктов, но закрепиться выше границы 66-й фигуры никак не удается и уже вторую неделю пара движется в пределах бокового диапазона, шириной около 100 пунктов. Быки несколько раз пытались прорваться выше, но они смогли лишь на несколько пунктов превысить последние максимумы, после чего откатывали обратно. Боковой характер торговли подтверждает индикатор RSI, который уже длительное время движется между сигнальными линиями 30 и 70, а в последние дни и вовсе застрял около среднего уровня 50. В качестве сильного resistance выступает уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6194 – 0.6511. Сейчас курс NZD/USD входит внутрь восходящего Фибо-веера, построенного через экстремумы 0.6194 и 0.6628, а значит, его лучи будут выступать в качестве сильных линий поддержки. Рост пары возможен между лучами «К» и «К’», при этом, ближайшей целью будет границы 67-й фигуры, рядом с которой проходит более сильный уровень 161.8% тех же расширений. Но если быки так и не смогут прорваться и закрепиться выше последних июльских максимумов и пара опустится ниже среднего луча «К’», то можно ожидать начала коррекции вниз. В качестве более сильных support будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, граница 65-й фигуры и третий луч «К’’» Фибо-веера, пробитие которых может привести к ускорению медвежьей коррекции. Следующей целью будет граница 0.6400, прохождение которой может означать дальнейшее снижение курса NZD/USD к минимума июля, в район границы 0.6200, при этом, индикатор RSIдолжен не только опуститься ниже среднего уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Еще раз напоминаем, что при работе с новозеланской валютой необходимо постоянно корректировать все свои дейцствия с динамикой мировых фондовых индексов, цен на золото, нефть и другое стратегическое сырье, с которыми киви очень сильно коррелирует.

Рис.3

nzdh280709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/29/article8807.html - NZD/USD 28 jul (29.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация