GBP/USD 04 aug (04.08.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Дождались…похоже, после долгих 2-месячных терзаний быки все же собрались с силами и предприняли попытку возобновить восходящее движение, которое завершилось с началом лета. При этом, анализ истории нам мало помогает, за последние несколько лет игроки по разному вели себя в августе, иногда торги проходили вяло, с амплитудой колебаний не более 500 пунктов (2002, 2004, 2006гг), а иногда волатильность была значительно более высокой (2005, 2007гг). В прошлом году ситуация была самой интересной, именно в августе обнажились основные проблемы и грянул кризис, после чего курс GBP/USD упал за месяц более чем на 15 фигур. Что будет в этом году судить пока сложно, но есть очень большая вероятность, что все же не стоит ожидать сильного движения фунта, нет для этого веских причин. Тем не менее, на прошлой неделе пара выросла, заложив основу текущего роста, хотя по большому счету, это стало возможным только благодаря рывку в последний июльский день. Начало последней недели выдалось вялым, курс GBP/USD совершал незначительные колебания в диапазоне 100 пунктов. Некоторую поддержку фунту оказывал рост фондовых индексов, тем не менее, подняться выше границы 65-й фигуры ему не удалось. Во вторник пара протестировала этот рубеж, но удержаться не смогла и во второй половине дня резко упала на полторы фигуры на фоне снижения фондовых индексов и снижения цен на сырье. В среду вялый боковой характер торговли продолжился, амплитуда вновь была не большой, а давление на стерлинг оказывал тот факт, что наблюдался рост тенденций ухода от риска. Спекулянты предпочитали покупать валюты носящие титул «убежища», к которым сейчас относится и доллар, при этом, фондовые индексы продолжали снижаться. Но в четверг с самого утра курс GBP/USD пошел в гору, чему способствовала макроэкономическая статистика по Великобритании. Цены на дома растут 3-й месяц подряд, что настроило игроков на покупку британской валюты, при этом, динамика цен на недвижимость усиливает потребительское и деловое доверие в стране. К концу дня пара поднялась на полторы фигуры, но пробиться выше границы 1.6500 вновь не удалось. Как мы говорили выше, основные события развернулись в пятницу, в первой половине дня курс GBP/USD прорвался выше границы 65-й фигуры, но к обеду вновь упал. И только с началом американской сессии начался сильный рост фунта, чему способствовала хорошая макроэкономическая статистика из США. Менее сильное снижение ВВП во 2 квартале и рост индекса деловой активности Chicago PMI привели к росту фондовых индексов и взлету цен на нефть. В итоге, последняя неделя представляет собой не очень большую белую свечу (рис.1), но впервые в этом году цена закрытия превысила границу 65-й фигуры. Так же отметим, что неделя открылась и закрылась выше линии сопротивления «А», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг, а в качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.8666 – 1.3501. На текущей неделе пара пробивает этот рубеж, а так же уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501, а в качестве сильного resistance будет выступать «круглая» цифра 1.7000. Пробитие этого рубежа может привести к дальнейшему ускорению Up-тренда, а следующая цель будет располагаться около психологической границы 75-й фигуры. Но недельный стохастик входит в зону перекупленности и может сформировать дивергенцию-расхождение, что приведет к новому развороту пары вниз. Правда, вряд ли стоит ожидать резкого снижения курса GBP/USD, а в качестве сильных support будут выступать линии Аллигатора (в первую очередь зеленая «губы»), линия «А», перешедшая в разряд поддержки и трендовая линия «В», проведенная через минимумы марта и апреля. К тому же зона скопления, которая практически совпадает с психологической границей 1.6000, так же будет препятствовать снижению пары.

Рис.1

gbpw040809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после длительного бокового движения вдоль уровня 1.6500 продолжил рост в пределах основного восходящего канала «В-В’». Последние 3 дня закрылись белыми свечами, что привело к росту пары более чем на 600 пунктов и фунт подошел к верхней границе более пологого 2-месячного канала «С-С’». Были пробиты несколько сильных resistance, это граница 65-й фигуры, средняя линия канала «С-С’» и уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 – 1.4777, который уже несколько раз за последние 2 месяца удерживал пару от более сильного роста. В качестве основного resistance сейчас выступает психологическая граница 70-й фигуры, пробитие которой приведет к новому рывку вверх, а целью будет уровень 323.6% тех же расширений, который проходит около отметки 1.7300, там же проходит и линия канала «В'». Вероятность продолжения восходящей тенденции подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня, пересек свою сигнальную линию и возобновил рост в положительной области. Но если курс GBP/USD не сможет прорваться выше границы 70-й фигуры и отскочит вниз, то можно ожидать снижения пары в пределах канала «С-С’», а ближайшей целью остается уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.6500. прбить этот рубеж будет трудно, т.к. рядом располагаются еще 2 сильных support, это 21-дневная скользящая средняя SmA21 и трендовая линия «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Даже пробитие этого уровня не гарантирует снижения пары к психологической границе 60-й фигуры, а следующей целью будет последний low на отметке 1.6338. Но для таких сильных движений нужны не менее сильные внешние факторы, которые могут появиться именно на этой неделе. В понедельник вышли индексы деловой активности CIPS-ISM, во вторник будут опубликованы личные доходы и расходы по США, а так же индекс-дефлятор расходов на личное потребление. В среду обратить внимание на объем промышленного производства в Британии, выйдут индексы деловой активности в сфере услуг CIPS-ISM, промышленные заказы в США и отчет о занятости в частном секторе от агентства ADP. В четверг выйдут цены на дома в Британии от Halifax, но все внимание рынка будет направлено на заседания ЕЦБ и Банка Англии. В пятницу ожидаются индексы инфляции PPI в Британии, хотя основной статистикой остаются данные о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

gbpd040809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD в конце прошлой недели резко пошел вверх. При этом пара последовательно пробила сначала границу 65-й фигуры, затем обновила месячный максимум на отметке 1.6584 и далее пробила важный resistance, уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5982 – 1.6379 и коррекции до 1.6032. После этого быки продавили верхнюю границу основного восходящего канала «М-М’», что заставило нас построить новый канал «М’-M’’», такой же ширины, что и предыдущий. Сейчас видно, как курс GBР/USD буквально за один вчерашний день прошел более половины нового канала и достигнуть его верхней границы ему помешала лишь сильная психологическая граница 70-й фигуры. Вероятность продолжения восходящей тенеднции остается, но она довольно маленькая, что подтверждает индикатор RSI, который высоко взлетел выше сигнальной линии 70 и уже 3 дня находится в зоне перекупленности. Но не забываем, что для серьезного разворота желательно, чтобы RSIсформировал дивергенцию, а с другой стороны, на ярко выраженном тренде осциллятор может довольно долго находиться в экстремальной зоне. Но все же вряд ли курс GBP/USD выйдет за пределы канала «М’-M’’», для продолжения, точнее, ускорения восходящего тренда нужны более сильные внешние факторы, которых пока у быков нет. А вот коррекция вниз явно назревает, пара еще способна сделать небольшой рывок вверх, повторно протестировать психологическую границу 1.7000, после чего может начаться обратное движение. При этом, фунт может так же резко упасть на 3 фигуры в район 1.6700, а в качестве support будут выступать линия канала «М’», линия поддержки «Р» и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Многое на этой неделе будет решаться в последние дни, а именно, в четверг после заседания Банка Англии и в пятницу после данных по американскому рынку труда. Скорее всего, ВоЕ не будет менять ставки, оставив их на уровне 0.5%, но в этот раз наверняка мы снова будем наблюдать комментарии представителей ЦБ, возможно, что будет выступать М.Кинг. Если в комментариях прозвучат опасения дальнейшего продолжения рецессии Британской экономики, то фунт может сильно упасть, напротив, если ничего этого не будет, то курс GBP/USD может стабилизироваться около границы 70-й фигуры. Так же отметим, что данные по американскому рынку труда скорее всего не окажут сильного влияния на курсы валют, если конечно они не окажутся очень сильно отличными от прошлого значения и прогнозов.

Рис.3

gbph040809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/04/article8833.html - GBP/USD 04 aug (04.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация