GBP/USD 11 aug (11.08.2009)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.

Фунт один из первых решил вырваться за пределы вязкого бокового рейнджа и возобновить рост, который так сильно проявлялся весенние месяцы. Последняя неделя июля впервые в этом году закрылась выше границы 66-й фигуры, а в начале последней недели фунт возобновил рост. Но как оказалось, этот рывок быков может оказаться излетом, после чего курс GBP/USD пойдет на нисходящую коррекцию (либо возвратится в боковой диапазон). Отметим, что первые дни августа не сулили быкам ничего плохого, в понедельник с открытием Европы торги начались резким ростом фунта на фоне хорошей макроэкономической статистики по Британии, вышло неожиданно высокое значение индекса деловой активности CIPS. Оно превысило ключевой уровень 50, что произошло впервые более чем за год и свидетельствует о росте активности в производственной сфере. В итоге за день курс GBP/USD вырос более чем на 2.5 фигуры, а во вторник пара оставалась в боковом диапазоне, правда, на утренних торгах впервые с октября прошлого года была протестирована психологическая граница 70-й фигуры. Но развить свое преимущество быкам не удалось, падение фондовых индексов и цен на нефть способствует закрытию спекулянтами длинных позиции по рисковым инструментам, в частности, по фунту. В среду быки предприняли еще несколько попыток штурмовать уровень 1.7000, чему способствовала хорошая статистика из Британии. Так индекс деловой активности CIPS в секторе услуг вырос до 53.2 пункта, по сравнению с 51.6 пункта в июне, а также обозначился более сильный рост промышленного производства и дальнейшее замедление темпов его падения в годовом исчислении. Но все же граница 70-й фигуры выстояла, во-первых около отметки 1.7040 располагается крупный опционный барьер, во-вторых, игроки решили дождаться заседания ВоЕ. В четверг с самого курс GBP/USD замер в узком диапазоне в ожидании заседания Банка Англии, которое в итоге расстроило игроков. Как и ожидалось, ставки остались без изменения, но в комментариях было сказано, экономический спад в стране более глубокий, чем это ожидалось ранее и пока нет сильных признаков выздоровления экономики. Но самое главное, ВоЕ объявил об усилении количественного ослабления кредитно-денежной политики и собирается увеличить объем покупок государственных облигаций со 125 до 175 млрд. фунтов. Курс GBP/USD упал более чем на 2 фигуры, а в пятницу это снижение продолжилось после выхода очень позитивного отчета о состоянии американского рынка труда. В итоге, за 2 последних дня пара упала более чем на 300 пунктов, а вся неделя закрылась в виде дожи «могильный камень» (рис.1), который всегда был сильной разворотной моделью, если формировался на вершине рынка (как и сейчас). В качестве сильных resistance выступили уровень 61.8% коррекции от нисходящей ветки 1.8666 – 1.3501 и уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501. Вероятность нисходящего движения подтверждает недельный стохастик, который не только вышел из зоны перепроданности, но и сформировал дивергенцию-расхождение. Но говорить о том, что на рынке намечается разворот пока рано, более вероятным видится уход курса GBP/USD до конца лето в боковой коридор, шириной до 1000 пунктов между границами 60-й и 70-й фигур. Это подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, а в качестве ближайшего support будет выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Для развития нового нисходящего тренда медведи должны пробить важную зону скопления, которая проходит по границе 1.6000 и имеет статус сильного support. Но не стоит исключать вероятности продолжения Up-тренда, для этого фунт должен подняться выше границы 70-й фигуры и линии сопротивления «А», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг.

Рис.1

gbpw110809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах основного восходящего канала «В-В'», а так же остается внутри более короткого, менее крутого восходящего канала «С-С'». В последние дни июля и начале августа фунт резко пошел вверх, сделал попытку пробить психологическую границу 1.7000, но неудачно. Пара 2 дня находилась около этого рубежа, после чего резко полетела вниз, образовав разворотную свечную модель «башня». В качестве основного resistasnce выступила верхняя граница канала «С-С'», а средняя линия этого канала сейчас выступает в качестве support. Так же в качестве поддержки выступает 21-дневная скользящая средняя SmA21, а так же уровень 38.2% коррекции от последнего восходящего движения 1.5801 — 1.7041. В ходе понедельника курс GBP/USD протестировал эти уровни поддержки и приближается к основной трендовой линии «В», которая выступает в качестве сильного support. Ближайшей целью медведей остается последний недельный low на отметке 1.6338, пробитие которого приведет к июльскому минимуму 1.5982. В любом случае, если медведи смогут пробить и закрепиться ниже психологической границы 60-й фигуры, пара получит дополнительный импульс и может ускорить падение сначала до июньского low на отметке 1.5801 и далее в район границы 1.5500. Но индикатор MACD пока еще находится выше нулевого уровня, а значит, вероятность возобновления восходящей тенденции остается, особенно, если курс GBP/USD не сможет пробиться ниже психологической границы 60-й фигуры. В случае отскока осциллятора вверх от средней линии, фунт так же возобновит рост и останется в пределах более пологого восходящего канала «С-С’». Для возобновления и ускорения восходящего тренда фунт должен продавить границу 70-й фигуры и возобновить рост в пределах канала «В-В’». При этом, в качестве ближайшего resistance будет выступать уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 – 1.4777. Текущая неделя довольно насыщена публикацией макроэкономической статистики, так во вторник ожидаются данные по торговому балансу Британии за июнь, а так же производительность и запасы на складах оптовиков в США. В среду выйдут данные по безработице в Британии и квартальный отчет ВоЕ по инфляции, а вечером ожидается торговый баланс в США, а еще позже состоится заседание FOMC. В четверг обратить внимание на розничные продажи и запасы на промышленных складах в США, а в пятницу выйдут основные индексы инфляции CPI по США, объем промышленного производства и Мичиганский индекс настроений потребителей.

Рис.2

gbpd110809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после того как резко вырвался за пределы основного восходящего канала «М-М’» в конце прошлой недели так же быстро возвратился обратно. Пара не смогла дойти до верхней границе второго канала «M’-M’’», такой же ширины, что и предыдущий и отскочила от психологической границы 70-й фигуры. Резкое падение отмечалось в четверг и в последний понедельник, в ходе которого фунт рухнул почти на 3 фигуры. За вчерашний день курс GBP/USD пробил несколько важных support, это уровни 38.2% и 50% коррекции от всего восходящего движения 1.5982 – 1.7041, а так же 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200. После этого пара опустилась ниже линии поддержки «Р» и в качестве основного support теперь выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041-1.6750. Так же чуть ниже проходит основная линия поддержки «М», а так же «круглая цифра» 1.6400, пробитие которых может привести к новому ускорению down-тренда. Но индикатор RSIуже опустился ниже сигнальной линии 30, что говорит о возможном скором развороте вверх. С другой стороны не забываем, что осциллятор может в условиях сильного тренда находится в зоне перепроданности довольно долго, т.е. снижение курса GBP/USD еще на полторы-две фигуры вполне возможно. Но если все же пара останется в пределах канала «М-М’», то она может уйти в боковой коридор вдоль границы 65-й фигуры, совершая колебания в обе стороны в диапазоне 250-300 пунктов. Еще раз напомним, что завтра состоится заседание ФРС, от которого может многое решиться. Скорее всего, ставки оставят без изменения на уровне 0.25%, гораздо более интересным для игроков как всегда будет текст «заключительной инструкции» FOMC. Если комментарии представителей ФРС будут оптимистичными в отношении перспектив американской экономики и соответственно процесса повышения процентных ставок, то доллар продолжит рост и наоборот.

Рис.3

gbph110809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/11/article8860.html - GBP/USD 11 aug (11.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация