USD/CAD 12 aug (12.08.2009)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

После мощного 3-недельного падения, в ходе которого курс USD/CAD обновил минимумы 2009 года, быки пытаются организовать восходящую коррекцию. Основной причиной такого роста канадского доллара (loonie) против американского тезки является рост цен на сырье, в первую очередь на нефть. Основное падение пары приходится на середину июля, сначала уверенности loonie придало заявление Банка Канады, который продолжит пристально следить за национальной валютой, до тех пор пока не исчезнут факторы, не позволяющие видеть перспективы экономики. Канадский доллар почти каждый день обновлял 2-месячные максимумы на фоне роста цен на нефть и фондовых индексов. Так же в ход вступили технические факторы, прорыв психологической границы 1.1500 привел к ускорению нисходящей тенденции. Отсутствие прогресса в восходящем движении спровоцировало массовую ликвидацию накопленных в паре длинных позиций, учитывая позитивную динамику фондовых рынков и новые попытки нефти развить восстановление. После этого пара подошла к сильной зоне стопов, расположенной около 1.1250 -1.1240, которая после некоторого раздумья так же была пробита. Но в начале третьей декады быки притормозили в ожидании решения Банка Канады, заседание которого проходило 21 июля, т.к. интервенция ЦБ была возможна. Но все же, курс USD/CAD продолжил снижение, т.к. игроки не заметили в сопроводительном заявлении ВоС обострения риторики относительно курса национальной валюты. Через 2 дня вышел отчет по денежно-кредитной политике Банка Канады, в котором было отмечено, что риски сокращения мировой экономики значительно снизились, и с 3-го квартала от ВВП Канады можно ожидать позитивной динамики, что было воспринято игроками как сигнал к покупкам канадца. Но с началом августа пара пошла вверх, сначала негативным фактором для loonie стала публикация данных по ВВП Канады, который снизился на 0.5%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Вторым негативом стало заявления министра финансов Канады Д.Флаерти о том, что он обеспокоен быстрым ростом канадского доллара и для сдерживания его укрепления могут быть приняты мары. Аналитики считают, учитывая перепроданность пары, медведи могут продолжить сокращение коротких позиций в паре USD/CAD в ближайшие дни, особенно если цены на сырье не продолжат активно расти. Уклончивые заявления представителей ВоС лишь подогрели интерес игроков к продажам loonie, в итоге, последняя неделя июля закрылась небольшим черным «волчком», а первая неделя августа сформировала классический белый «молот» (рис.1), который обычно представляет собой сильную разворотную модель. Тот факт, что курс USD/CAD не достиг уровня 1.0500 так же придает уверенности быкам, а в качестве сильного support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.9056 – 1.3062. Вероятность ускорения восходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который развернулся вверх и выходит из зоны перепроданности. Сейчас пара находится около другой «круглой» цифры 1.1000, которая будет выступать в качестве основного resistance вместе с трендовой линией «А», которая перешла в разряд сопротивления после того, как была пробита вниз двумя неделями ранее. Для ускорения восходящей коррекции пара должна не только подняться выше границы 10-й фигуры, но и пробить еще несколько сильных resistance, это линия сопротивления «В», проведенная через квартальные максимумы этого года и линии Аллигатора. Если пара пробьет эти рубежи, то следующей целью будет граница 1.1500, перед которой нет сильных сопротивлений, а чуть выше проходит линия «челюсти» (синяя) Аллигатора и 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52.

Рис.1

cadww120809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD после длительного падения притормозил около границы 1.0800, где проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3062 – 1.2189. В последние дни июля пара сделала еще одну попытку продолжить down-тренд, пробив июньский low на отметке 1.0783, но с началом августа пошла вверх. При этом, в качестве основного support выступил первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 – 1.0783. Такой ход событий был вполне предсказуем, о чем предупреждал индикатор MACD, который сформировал сильную дивергенцию-схождение. Сейчас курс USD/CAD продолжает восходящую коррекцию, пробил 21-дневную скользящую среднюю SmA21 и второй луч «С’» Фибо-веера. Но протестировав психологическую границу 1.1000 пара затормозила, а в качестве основного resistance выступает первый Фиб-узел коррекции 38.2% от последней нисходящей ветки 1.1723 – 1.0630. Это понятно, сейчас игроки не хотят рисковать в преддверии публикации данных по торговому балансу США и конечно же заседанию ФРС, итоги которого будут оглашены сегодня в 22.15мск. Если курс USD/CAD продолжит рост, то ближайшей целью будет промежуточный июльский high на отметке 1.1224 и граница 13-й фигуры, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Но даже пробитие этого рубежа не гарантирует продолжения Up-тренда, для ускорения восходящей тенденции пара должна пробить третий луч «С’’» Фибо-веера и 100-дневную скользящую среднюю Sma100. Пробитие этих сопротивлений приведет курс USD/CAD к тестированию июльского максимума на отметке 1.1723, при этом, индикатор MACD должен не только продавить нулевой уровень, но и продолжить рост в положительной области. Напротив, если граница 10-й фигуры удержит пару от более сильного роста и MACD вновь повернет «на юг», то пара разверентся вниз и можно ожидать нового падения американской валюты в район последнего (годового) low на отметке 1.0630. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему укреплению loonie в район границы 1.0500 и даже ниже в пределах Фибо-веера. Но если курс USD/CAD так и не пробьется ниже отметки 1.0600, то может образоваться разворотная фигура «двойное дно».

Рис.2

cadd120809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видено, что курс USD/CAD несколько дней двигался в пределах довольно крутого восходящего канала «К-К’» и на вчерашних торгах пробил его верхнюю границу. Так же во вторник была пробита психологическая граница 1.1000, с которой практически совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от нисходящего движения 1.1124 – 1.0630 и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Построим новый канал «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий, видно, что его средняя линия выступает в качестве ближайшего resistance. Курс USD/USD сделал попытку прорваться до границы 1.0800, но неудачно, а в качестве основного resistance выступил уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.0630 – 1.0783 и коррекции до 1.0674. Если сейчас граница 10-й фигуры и EmA200 перейдут в разряд support, то можно ожидать продолжения Up-тренда в пределах канала «К’-K’’», а ближайшей целью будет июльский недельный максимум на отметке 1.1112. Следующей целью будет уже недельный high на отметке 1.1224, но индикатор RSI поднялся выше сигнальной линии 70, а значит вероятность разворота вниз существенно повышается. Это может привести к медвежьей коррекции в пределах первого канала «К-К’», ближайшей целью будет уровень консолидации цен на отметке 1.0930, а в качестве support остаются 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и трендовая линия «К». С другой стороны не забываем, что на сильном тренде осциллятор может довольно долго находиться в зоне перекупленности, а значит продолжение восходящего тренда так же вполне возможно. Еще раз повторим, многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по торговому балансу Канады и США в среду, а так же какова будет тональность «заключительной инструкции» FOMC, которая будет опубликована сегодня сразу же после окончания заседания ФРС в 22.15мск. Если в комментариях представителей FOMC будут слышны позитивные нотки о сроках и темпах восстановления американской экономики, то USD/CAD продолжит рост и наоборот. Так же следим за публикацией макроэкономических данных по Канаде (продажи автомобилей) и США (инфляция, Мичиганский индекс) в четверг и пятницу и динамикой цен на нефть, с которой у loonie прямая зависимость.

Рис.3

cadw120809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/12/article8865.html - USD/CAD 12 aug (12.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация