EUR/USD 24 aug (24.08.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе евробыки предприняли очередную попытку склонить ситуацию в свою пользу, но пока не очень удачно, хотя закрытие недели было самым высоким с сентября прошлого года. Как мы говорили раньше, на рынок возвращаются «нормальные» фундаментальные отношения, т.е хорошая статистика по США должна оказывать поддержку американскому доллару и наоборот. Но судя по всему, игроки еще не до конца «созрели» к такому возвращению, о чем сигнализирует ситуация прошлой недели. В понедельник торги начались с того, что курс EUR/USD резко пошел вниз, значительное падение котировок на фондовых рынках и снижение мировых цен на нефть и золото оказало давление на рисковые инструменты. Все это происходило на фоне ухудшения перспектив мировой экономики, а слабые отчеты по США и новости о банкротстве ряда американских банков лишь подлили масла в огонь. Во вторник пара скорректировалась вверх, неспособность медведей дотянуть до психологической границы 40-й фигуры придало силы быкам, так же поддержку евро оказала публикация индекса деловых ожиданий Германии немецкого института ZEW, который вырос до 56.1. В среду курс EUR/USD в первой половине дня вновь пошел вниз, на фоне снижения цен на нефть, и европейских фондовых индексов. Но во второй половине дня пара резко пошла в гору, а причины оказались все те же, американские фондовые индексы и цены на нефть резко взлетели после публикации недельных данных по запасам нефти в США, которые оказались значительно ниже прогнозов. В итоге, евро выросло против доллара на полторы фигуры, но в четверг игроки решили взять паузу, курс EUR/USD торговался в очень узком ценовом диапазоне, шириной чуть более 50 пунктов. Рост котировок на фондовых рынках и выход более позитивных данных из США способствовало незначительному увеличению спроса на рисковые инструменты. В пятницу торги носили более рваный характер, после утреннего незначительного снижения, которое было связано все с тем же падением котировок на азиатских фондовых рынках, с открытием Лондона пара пошла вверх. Данные, свидетельствующие о повышении деловой активности в Еврозоне, способствовали росту интереса инвесторов к рисковым инструментам. На вечерних торгах курс EUR/USD получил новый импульс к росту, данные по продажам домов на вторичном рынке США оказались существенно лучше ожиданий, что вызвало новый виток роста аппетита к риску у спекулянтов. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой (рис.1), при этом, цена closе 1.4324 оказалась самой высокой с конца сентября прошлого года, что говорит о некотором превосходстве быков, но не более того. Максимум предыдущей недели (он же 8-месячный) оказался не перекрытым, а в качестве основного resistance выступает линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. То, что быкам будет тяжело подтверждает недельный стохастик, который после дивергенции-расхождения, повернул вниз, отскочив от границы зоны перекупленности. Но сейчас осциллятор притормозил в средней зоне, что подтверждает неопределенность на рынке, но все же «дыхание» быков ощущается все сильнее. Для продолжения и ускорения Up-тренда курс EUR/USD должен как минимум пробить линию сопротивления «А», обновить максимум этого года на отметке 1.4446, а так же подняться и закрепиться выше границы 45-й фигуры. Следующей целью будет декабрьский high на отметке 1.4718, а в качестве основного resistance остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Если пара оттолкнется от линии сопротивления «А», то нас ожидает вязкий боковой рейндж до конца месяца в диапазоне 1.4400- 1.4000, а в качестве основных ближайших support остаются линии Аллигатора и линия поддержки «В».

Рис.1

eurw240809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD все лето движется в пределах бокового коридора (с незначительным уклоном верх) «С-С’», а последний месяц закрепился в его верхней половине. С другой стороны, пара остается в пределах основного 6-месячного восходящего канала «В-В’», правда, сейчас евро находится в нижней его половине. В пользу быков выступает тот факт, что уже полтора месяца единая валюта не опускалась ниже психологической границы 40-й фигуры. Боковой характер торговли подтверждает индикатор MACD, который так же уже больше 3 месяцев не может опуститься ниже нулевого уровня в отрицательную область. Сейчас осциллятор находится около средней линии и может как возобновить рост, так и прорваться ниже, и именно с началом осени ситуация может поменяться, причем очень значительно. Если максимум пятницы не будет обновлен до конца недели и пара пойдет вниз, то может сформироваться разворотная фигура «голова – плечи», линия «шеи» которой проходит с некоторым уклоном вверх от границы 1.4000. Но для того, чтобы эта фигура стала отрабатываться, курс EUR/USD должен пройти несколько support, это линия поддержки «D», проведенная через максимумы апреля и августа и 65-дневная скользящая средняя SmA65. И только пробитие трендовой линии «В» и психологической границы 40-й фигуры может привести к ускорению нисходящего движения, а целью «головы-плечи» будет граница 1.3600-30 (высота головы составляет чуть больше 400 пунктов). Но в качестве промежуточных целей будут выступать месячные летние минимумы на отметках 1.3831 и 1.3747. Если все же курс EUR/USD пойдет вверх и обновит августовский high на отметке 1.4446, то следующей целью будет «круглая цифра» 1.4500, чуть выше которой проходит уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению восходящего тренда в пределах канала «В-В’», но для этого нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе будет довольно много. Так в понедельник выйдут производственные заказы в Еврозоне, а во вторник обратить внимание на предварительное значение ВВП Еврозоны за 2 квартал и индекс уверенности потребителей по США. В среду выйдет важный индекс деловых настроений немецкого института IFO, а так же заказы на товары длительного пользования в США и продажи новых домов. В четверг будут опубликованы уточненное значение ВВП США за 2 квартал, ценовой индекс ВВП и основной индекс расходов на личное потребление. В пятницу будут опубликованы индикатор деловых условий, индексы уверенности в экономической и промышленной сфере Еврозоны. А вечером выйдут личные расходы и доходы по США, и окончательное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

eurd240809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после 2-дневного падения вновь пошел вверх в пределах довольно крутого восходящего канала «Р-Р’». На торгах в пятницу пара вновь протестировала границу 1.4300, после того, как начала отрабатываться немного затянувшаяся фигура продолжения тенденции «флаг». Пара пробила уровень 61.8% Фибо-коррекции от последней нисходящей ветки 1.4446 – 1.4044 и даже поднялась выше уровня 76.4% коррекции. Но это было очень краткосрочное движение, в итоге, курс EUR/USD все же опустился ниже, а в качестве сильного resistance можно считать уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4044 – 1.4171 и коррекции до 1.4083. Пока евро будет находиться внутри этого канала «Р-Р’», то можно ожидать новых рывков вверх, ближайшей целью остается граница 44-й фигуры, а в качестве сильного resistance будет выступать линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы августа. Но индикатор RSI не смог пробиться в зону перекупленности и отскочил от сигнальной линии 70, что может привести к развороту пары вниз. Но для этого курс EUR/USD должен закрепиться ниже границы 43-й фигуры и прорвать линию поддержки «Р» и 21-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA21. Следующей целью медведей будет уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.4250, а далее следут круглая цифра 1.4200. Другим словами, пара будет совершать разнонаправленные колебания внутри большого симметричного треугольника со сторонами «М» и «К». Но если все же быки соберутся с силами и возобновят рост в пределах крутого канала «Р-Р’», то после пробития границы 44-й фигуры курс EUR/USD пойдет на штурм последних максимумов на отметке 1.4446. Отдаленной целью будет психологическая граница 45-й фигуры, рядом с которой проходит уровень 323.6% тех же расширений. Еще раз напомним, что корреляция курса EUR/USD с фондовым рынком продолжает оставаться очень высокой, по этому, следите за динамикой мировых фондовых индексов, с которыми пара пока еще ходит сонаправленно.

Рис.3

eurh240809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/24/article8912.html - EUR/USD 24 aug (24.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация