EUR/USD 31 aug (31.08.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как это часто бывает, в последние летние дни активность на рынке падает, игроки то же люди и хотят отдыхать, по этому, волатильность торговли существенно снижается. Не стала исключением и последняя неделя августа, по итогам которой курс EUR/USD так никуда и не сдвинулся. Началась неделя с незначительного снижения евро, которое носило чисто технический характер, после чего пара пошла вверх, рост европейских фондовых индексов, которые достигли самых высоких уровней за 10 месяцев, способствовал росту интереса к рисковым активам. Но на вечерних торгах все повернуло вниз, а причины те же – снижение американских фондовых индексов и курсов драгоценных металлов. Во вторник пара продолжила разнонаправленные колебания, но с более широкой амплитудой, поддержку евро оказывали растущие цены на нефть и золото. Вечером доллар отыгрался после публикации положительных экономических данных по США (сильный рост индекса уверенности потребителей). В среду курс EUR/USD в первой половине дня вновь предпринял попытку к росту после выхода более сильного значения индекса деловых настроений немецкого института IFO. Но во второй половине дня пара вновь полетела вниз, неспособность евро продолжить рост после того как Германия и Франция объявили о росте ВВП во 2-м квартале этого года, говорит об ограниченности потенциала европейской валюты. К тому же, спекулянты вновь стали уменьшать свой аппетит к риску после оглашения планов Китая ограничить чрезмерные инвестиции в некоторые отрасли экономики. В четверг всю первую половину дня курс EUR/USD пытался восстановить восходящее движение, но оно протекало очень вяло, зато с открытием американских рынков все резко активировалось. После начального снижения, американские фондовые индексы пошли вверх, вместе с ценами на нефть, что привело к адекватной реакции евро против доллара. Пара сумела коснуться границы 1.4400, после чего резко отскочила вниз, это обстоятельство в итоге привело к тому, что в пятницу после неудачных попыток подняться выше, курс EUR/USD развернулся вниз. Игроки стали закрывать позиции в преддверии длинных выходных в Британии, к тому же должны были состояться выборы в Японии. Американские фондовые индексы в конце сессии вместе с ценами на нефть пошли вниз, что привело к снижению евро против доллара почти на 100 пунктов. В итоге, последняя неделя закрылась в виде очень небольшой черной свечи (почти дожи), с чуть более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о неопределенности на рынке и нежелании игроков форсировать события до наступления осени. Рывок вверх, который наблюдался на прошлой неделе, не был поддержан рынком в последние летние дни, а в качестве основного resistance выступает линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Но все же шансов у быков пока больше, нежели у медведей, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх, а линия «губы» (зеленая) выступает в качестве ближайшего support. Недельный стохастик так же подтверждает возможность продолжения Up-тренда, осциллятор даже не дошел до среднего уровня 50 и вновь разворачивается вверх. Если курс EUR/USD прорвет линию сопротивления «А», то ближайшей целью будет годовой максимум на отметке 1.4446 и психологическая граница 45-й фигуры. Следующими целями будут декабрьский и сентябрьские high на отметках 1.4718 и 1.4805, а в качестве основного resistance остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Напротив, если пара продолжит нисходящую коррекцию, то ближайшей целью остается психологическая граница 40-й фигуры. В качестве основных support так же будут выступать средняя линия «зубы» (красная) Аллигатора и линия поддержка «В», проведенная через минимумы марта и апреля.

Рис.1

eurw310809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2),на котором видно, что все лето курс EUR/USD двигался в пределах очень пологого восходящего канала «С-С’», а последние полтора месяца в его верхней половине. Но все же говорить о бычьем тренде как то не поворачивается язык, т.к. пара не дошла даже до границы 45-й фигуры, при этом, последний недельный августовский high ниже предыдущего. Некоторую поддержку быкам оказывает тот факт, что пара находится в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2456 и 1.4337, при этом, его средний луч «В’» выступает в качестве поддержки. Но все же для продолжения Up-тренда курс EUR/USD должен пробить верхнюю границу канала «С-С’», августовский high, а так же психологическую границу 45-й фигуры. При этом, в качестве основного resistance будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737, который проходит чуть выше границы 1.4500. Но вялая динамика индикатора MACD вдоль нулевого уровня говорит о боковом характере торговли, правда, осциллятор все еще находится в положительной области, а значит потенциал быков чуть выше. Так же можно еще ожидать, что сформируется разворотная фигура «голова – плечи», а линия шеи «D» имеет небольшой наклон вверх, с которой совпадает 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Если эта фигура сформируется и курс EUR/USD продавит линию «шеи D», то можно ожидать снижения пары на высоту «головы» (350 пунктов) в район 1.3750, где находится июньский low. Но для такого снижения пара должна пройти несколько сильных support, это психологическая граница 1.4000, третий луч «В’’» Фибо-веера и нижняя граница канала «С-С’». При этом, индикатор MACD должен продавить нулевой уровень и продолжить снижение в отрицательной области. Напротив, если курс EUR/USD возобновит рост, то после пробития психологической границы 1.4500 восходящее движение может получить ускорение. Пара продолжит рост в секторе между лучами «В'» и «В» Фибо-веера, а основной целью остается психологическая граница 1.5000, с которой практически совпадает с уровнем 200% тех же Фибо-расширений. При этом, индикатор MACD должен существенно увеличить угол своего наклона вверх и продолжить рост. Первая неделя осени будет богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в понедельник выйдут индексы инфляции CPI по Еврозоне и Chicago PMI. Во вторник будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM, а в среду выйдет предварительное значение ВВП Еврозоны за 2 квартал и индексы PPI, а вечером обратить внимание на данные по занятости в США от агентства ADP, промышленные заказы и «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг выйдут индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг и состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу все внимание игроков будет направлено на ожидание данных по состоянию американского рынка труда.

Рис.2

eurd310809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD совершает частые противонаправленные движения, но все же движется вверх, в пределах двойного восходящего канала «К-К’’». Но все равно, это движение пока укладывается в пределы бокового диапазона, шириной чуть более 400 пунктов между границами 40-й и 44-й фигур. На прошлой неделе пара протестировала отметку 1.4000, после чего отскочила вниз, при этом, могла сформироваться фигура продолжения тенденции «флаг», но он «сломался» в последние часы торговли в пятницу. Правда, пока индикатор RSI находится выше среднего уровня 50, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Но рост пары может ускориться только после пробития линии сопротивления «Р», проведенной через недельные максимумы августа и превышения границы 1.4000. Чуть выше этого рубежа располагается уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4044 – 1.4171 и коррекции до 1.4083. Следующей целью быков будет максимум августа на отметке 1.4446 и далее до психологической границы 45-й фигуры, которую «охраняет» уровень 323.6% тех же расширений. Так же в качестве resistance будет выступать верхняя граница восходящего канала «К-К’», которая проходит около отметки 1.4500. Но если осциллятор RSI прорвется ниже среднего уровня 50 и продолжит снижение, то курс EUR/USD так же пойдет вниз, для чего медведям нужно закрепиться ниже границы 43-й фигуры. Ближайшей целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.4206, а в качестве основного support будет выступать 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Но еще раз напомним, что на этой неделе выходит много важных макроэкономических параметров, которые могут оказать существенное влияние на динамику основных валютных курсов. В среду обратить внимание на публикацию данных по занятости в частном секторе США от агентства ADP, после которых могут быть резкие движения. В четверг, разумеется, ждем заседания ЕЦБ, на котором вряд ли ставки будут изменены, их оставят на уровне 1%. Все будут ждать пресс-конференции Ж.К.Трише, во время которой снова могут быть резкие разнонаправленные движения, так что в рынок лучше не лезть! Ну а в пятницу основные данные о состоянииамериканского рынка труда, валюты наверняка будут летать вверх-вниз в первые 10-15 мин, так что так же не рекомендуем открывать позиций.

Рис.3

eurh310809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/31/article8941.html - EUR/USD 31 aug (31.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация