EUR/USD 09sept (10.09.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Первая неделя сентября оказалась очень вялой, по всей вероятности, игроки еще находятся в летней «неге» и не были готовы к началу активных действий, которые характерны для осеннего периода. Стоит правда отметить, что только в прошлом году начало сентября знаменовалось сильными движениями, в предыдущие годы курс EUR/USD редко показывал высокую волатильность. В прошлый понедельник (последний летний день) торги проходили довольно вяло, и только на вечерних торгах евро выросло почти на фигуру на фоне роста американских фондовых индексов после выхода позитивного значения Chicago PMI. Во вторник после незначительного утреннего роста, на полуденных торгах пара полетела вниз, на фоне не очень хороших индексов деловой активности PMI в странах Европы. К тому же, значительное падение американских фондовых индексов и мировых цен на нефть способствовало закрытию рисковых позиций и росту доллара. В среду курс EUR/USD после длительного бокового рейнджа в американскую сессию пошел вверх, чему способствовало неспособность медведей прорвать границу 1.4200. К тому же, негативное влияние на курс доллара оказали данные от агентства ADP, свидетельствующие о продолжающемся уменьшении количества рабочих мест в частном секторе США. В четверг пара совершала разнонаправленные колебания, сначала пара выросла, поскольку инвесторы опасались, что ожидаемый отчет по рынку труда США в пятницу покажет на дальнейший рост безработицы в августе. К тому же евро рос в ожидании заседания ЕЦБ на котором основные процентные ставки оставили без изменения, как и прогнозировали эксперты. Сначала евро взлетело, но через час единую валюту начали довольно активно продавать. На пресс-конференции глава ЕЦБ сообщил о том, что текущие ставки остаются подходящими, а сейчас еще не настал момент для сворачивания стимулирующих мер. Кроме того, Трише отметил, что неопределенность остается выше, чем обычно, и путь восстановления экономики будет тернистым. В первой половине пятницы наблюдалась вялая динамика, игроки ждали данных с американского рынка труда, после выхода которых началась типичная «болтанка». С одной стороны, безработица выросла до рекордных 9.7%, с другой - число рабочих мест сократилось лишь на 216 000, что оказалось меньше прогнозов. Пара после часа разносторонних колебаний к концу дня пошла вверх на фоне роста американских фондовых индексов. В итоге первая неделя осени закрылась классическим «дожи – крест» (рис.1), что говорит о полной неопределенности на рынке. Некоторую поддержку медведям оказывает тот факт, что неделя закрылась ниже линии поддержки «А», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг, и ниже линии «С», проведенной через максимумы декабря и июля. Правда, текущая неделя перечеркнула их надежды, т.к. уже имеет белую окраску и поднялась выше этих resistance. В качестве ближайшего уровня сопротивления остается психологическая граница 45-й фигуры, а около отметки 1.4625 проходит более сильный resistance, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает тот факт, что курс EUR/USD остается в пределах восходящего канала «В-В’» и может двигаться в нем довольно долго, а основной целью остается психологическая граница 50-й фигуры. Но недельный стохастик может сформировать 2-ю дивергенцию-расхождение, что приведет к разворотному движению вниз. Вариантов коррекции может быть несколько, начиная от бокового коридора между уровнями 1.4500 и 1.4000 и заканчивая более глугоим падением евро в район 1.3700 и даже ниже. В качестве основных support выступают линия поддержки «В», все 3 линии Аллигатора и психологическая граница 40-й фигуры.

Рис.1

eurw090909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах не очень крутого восходящего канала «D-D'», правда, в последние дни быки явно активизировались. Поддержку продолжающемуся Up-тренду выступает тот факт, что пара движется в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2456 и 1.4337. При этом средний луч «B’» веера выступает в качестве основной направляющей линии, а сейчас пара переходит в сектор между лучами «В» и «В’», внутри которого может дойти и до психологической границы 1.5000. Сейчас курс EUR/USD пытается прорвать важный resistance, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737. Если пара поднимается выше него, то в качестве следующего resistance будет выступать верхняя граница канала «D-D’», пробитие которой открывает прямую дорогу к границе 50-й фигуры. Индикатор MACD почти 3 месяца полз вдоль нулевого уровня и сейчас может начать очередную попытку к росту, что будет способствовать продолжению восходящего тренда. Но если курс EUR/USD не сможет закрепиться выше границы 45-й фигуры и в итоге отскочит вниз, то можно ожидать снижения евро в район 1.4200. Если и этот рубеж будет пройден, то следующей целью медведей будет сентябрьский low на отметке 1.4176 и далее уже психологическая граница 40-й фигуры. При этом, третий луч «В’’» будет выступать в качестве сильного support, а индикатор MACD должен вновь развернуться вниз. Пробитие границы 40-й фигуры возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых во второй половине недели будет значительно больше. В среду вечером выйдут данные о запасах нефти в США, а так же будет опубликован экономический отчет ФРС Beige book. В четверг обратить внимание на ВВП Италии за 2 квартал, так же будут оглашены итоги 2-дневного заседания Банка Англии, а вечером выйдут данные о состоянии торгового баланса США в июле. В пятницу обратить внимание на импортные и экспортные цены в США, запасы на складах оптовиков и выйдет предварительное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

eurd090909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD почти 4 недели двигался в пределах восходящего канала «К-К’», а на торгах во вторник пара совершила резкий рывок вверх. Одним движением было пройдено больше половины этого канала и пара протестировала его верхнюю границу, но все же отскочила обратно. Видно, что сформировалась сильная фигура продолжения тенденции «флаг», которая в настоящий момент пробивается вверх. При этом, курс EUR/USD пробил сразу 2 resistance, это линию сопротивления «К’» и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4191 – 1.4362 (синие уровни). Построим новый канал «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий, в котором евро способно двигаться в ближайшее время и дойти до его верхней границы, т.е. в район 1.4800. Но для этого быкам нужно продавить несколько сильных resistance, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4044 – 1.4375 (коричневые уровни) , около которого сейчас пара остановилась. Далее следует уровень 261.8% от синей ветки Фибо-расширений около отметки 1.4640 и уровень 200% расширений от коричневой ветки. Он проходит рядом со средней линией канала «К’-K’’» и практически совпрадает с границей 47-й фигуры. Но индикатор RSI слишком высоко забрался в зону перекупленности и наверняка сформирует дивергенцию-расхождение, что приведет к откату пары вниз. Правда, эта коррекция может носить боковой характер, евро будет двигаться вдоль границы 1.4500, после чего предпримет еще одну попытку прорваться выше. Не стоит исключать возможности более сильного нисходящей коррекции в район 1.4380, где проходит уровень консолидации цен. Более сильное снижение возможно, но для этого нужны не менее сильные внешние факторы. И вновь напоминаем, что нужно постоянно следить за ситуацией на мировых фондовых площадках, т.к. курс EUR/USD движется сонаправленно с основными фондовыми индексами.

Рис.3

eurh090909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/10/article8985.html - EUR/USD 09sept (10.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация