GBP/USD 16 sept (17.09.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В отличие от евро, британский фунт пока не может определиться с направлением движения против доллара, более, того, стерлинг начинает сдавать позиции по всему рынку и есть вероятность, что курс GBP/USD не способен в ближайшее время на серьезный рост. И хотя на прошлой неделе наблюдалась положительная динамика, пара так и не вышла за пределы бокового диапазона, а в начале текущей недели и вовсе показывает склонность к снижению. В прошлый понедельник торги были вялыми, что связано с выходным днем в США и Канаде, тем не менее, фунт все равно умудрился упасть к концу дня на целую фигуру. Но во вторник с открытием европейских торговых площадок курс GBP/USD стремительно полетел вверх, и к началу американской сессии фунт вырос более чем на 2 фигуры. Этому способствовало много факторов, во-первых, рост европейских фондовых индексов после публикации позитивной макроэкономической статистики по Еврозоне и Британии. Во-вторых, цены на нефть и золото резко пошли вверх, а так же вступили в действие технические факторы, после пробития уровня 1.6450 стали срабатывать многочисленные стопы, которые подкинули пару выше границы 65-й фигуры. Ну и что еще отмечают многие эксперты, в условиях, когда мировая экономика стала показывать первые признаки выхода из рецессии, доллар не только стал терять потребность в качестве валюты-убежища. Из-за очень низких процентных ставок ФРС, доллар начали активно продавать в рамках стратегии carry trade, правда, в паре с фунтом это выглядит не так сильно. Во второй половине дня курс GBP/USD скорректировался вниз, а всю среду пара торговалась в боковом диапазоне, совершая довольно глубокие колебания в обе стороны, но закрепиться на предыдущих максимумах не удалось. В четверг в первой половине дня игроки ожидали решения 2-дневного заседания Банка Англии, что привело к некоторому снижению фунта против доллара. Решение ВоЕ оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50% было предсказуемым, но игроков больше интересовало другое. Тот факт, что Банк Англии принял решение не изменять объем средств, выделенных на количественное ослабление кредитно-денежной политики (сумма не была увеличена), оказал поддержку фунту. Курс GBP/USD вырос еще на полторы фигуры, а в начале пятницы еще больше упрочил свое положение, протестировав отметку 1.6700. Но во второй половине дня спекулянты стали фиксировать прибыли, закрывая короткие позиции по доллару, но все равно, последняя неделя закрылась хоть и не очень большой, но белой свечой (рис.1), что говорит о некотором усилении давления быков. Правда, пока пара не смогла воспользоваться этим настроем и на текущей неделе фунт вновь снижается, а в качестве основных resistance выступают уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501, а так же линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Но все же видно, что пара продолжает торговаться в пределах не очень широкого бокового диапазона, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Можно сказать, что если пара сейчас пойдет вниз, то будет сформирована разворотная модель «голова-плечи», но вряд ли она будет сильной фигурой. Во-первых, ее линия «шеи» совпадает с очень сильным support, проходящим по психологической границе 1.6000. Во-вторых, фигура получается не очень высокой, при этом, очень длинной, что так же не придает ей веса. Недельный стохастик сейчас находится в стадии роста но около среднего уровня 50, а значит может как продолжить восходящее движение, так и вновь развернуться вниз. В первом случае это приведет к прорыву курсом GBP/USD указанных ранее resistance и восстановлению восходящей тенденции, которая может резко ускориться после прорыва психологической границы 1.7000. Во втором случае пара опуститься до границы 60-й фигуры, пробить который будет очень тяжело.

Рис.1

gbpw160909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах не очень крутого восходящего канала «С-С’». Всю первую половину сентября фунт рос против доллара, но пробить среднюю линию канала не получилась и пара отскочила вниз. Сначала образовалась классическая «черная падающая звезда», после чего последовали 2 черные свечки. Но все же, у быков пока больше шансов возобновить Up – тренд, во-первых, пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4395 и 1.6742. Во вторых, индикатор MACD поднялся выше нулевого уровня и пока не разворачивается вниз, а движется горизонтально. В качестве ближайших support остаются 21-дневная скользящая средняя SmA21 и третий луч «В’’» Фибо-веера. Еще чуть ниже располагаются более сильные support, это 100-дневная скользящая средняя SmA100, нижняя граница канала «С-С’», а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.4395 – 1.7041. Для возобновления восходящего тренда курс GBP/USD должен пробить среднюю линию канала, линию сопротивления «D», проведенную через максимумы августа и сентября, а так же обновть сентябрьский high на отметке 1.6740. Пробитие этих рубежей открывает прямую дорогу к психологической границе 70-й фигуры, а в качкстве resistance будет выступать средний луч «В’» Фибо-веера. Но учитывая, что внешние факторы пока для фунта складываются не очень хорошо, не стоит исключать варианта продолжения нисходящей коррекции. И хотя снизу пару будут удерживать от сильного падения несколько значимых support, следующей целью медведей будет сентябрьский low на отметке 1.6112, а далее, психологическая граница 60-й фигуры. В конце недели важных макроэкономических данных будет не так много, тем не менее, в четверг обратить внимание на индекс розничных цен по Британии, выйдут важные индексы Ассоциации Британских Промышленников CBI industrial order books balance и CBI industrial output balance. Вечером будут опубликованы индикаторы жилищного строительства по США, а так же Philadelphia FED Index, а в пятницу выйдут данные по объему денежной массы и дефициту бюджета Британии.

Рис.2

gbpd160909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после сильного 7-дневного роста не смог закрепиться выше границы 1.6700, а в качестве resistance так же выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6112 – 1.6411. Сейчас медведи пытаются развить коррекцию, сформировалась разворотная фигура «голова-плечи», линию «шеи М» которой пара пробила во вторник. По сути, фигура почти полностью «отработала себя», снижение составило чуть меньше, чем высота головы. Помешали этому несколько сильных support, уровень 50% от последней восходящей ветки 1.6112 – 1.6740, 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и 3-й луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6112 и 1.6740. Можно было ожидать резкого продолжения нисходящей тенденции, т.к. строилась фигура «перевернутый вымпел». Но сейчас «полотнище» слишком вытянулось, и данная модель больше похожа на «клин», который так же является фигурой продолжения тенденции. Если медведи смогут взять ситуацию под контроль, то после пробития третьего луча «К’’», курс GBP/USD продолжит снижение, которое ускорится после обновления последнего минимума, т.е. границы 1.6400. Следующей целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.6321, после чего пара направится уже к сентябрьскому low на отметке 1.6112. В какой то степени, индикатор RSI будет сейчас выступать хорошим ориентиром, если он продавит средний уровень 50 и продолжит рост, то и фунт продолжит восходящее движение, пробив линию сопротивления «Р», проведенную через недельные максимумы. При этом, ближайшими целями и будут выступать эти high на отметках 1.6656 и 1.6740, а лучи «К’» и «К» Фибо-веера остаются основными resistance. Напротив, если осциллятор оттолкнется от средней линии 50 и возобновит снижение, то и курс GBP/USD повернет «на юг». В любом случае рекомендуем следить за динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть и золото, если они продолжат рост, то вряд ли доллар сможет укрепляться против фунта и наоборот.

Рис.3

gbph160909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/17/article9012.html - GBP/USD 16 sept (17.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация