EUR/USD 20 sept (20.09.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе как мы и ожидали, курс EUR/USD продолжил восходящее движение, которое было начато во вторую неделю сентября. Это связано в первую очередь с тем, что на рынках воцарилась некоторая эйфория, связанная с улучшением инвестиционной обстановкой и заявлением ряда высокопоставленных чиновников (включая Президента США) о том, что самая острая стадия кризиса пройдена. Но все же, динамика роста евро в последнюю неделю была не такая сильная, как раньше, хотя курс EUR/USD показывал рост все первые 4 дня кроме пятницы. В понедельник торги начались с некоторого снижения евро против доллара на фоне роста курса USD/JPY, но во второй половине дня все развернулось вверх, единая валюта выросла на фоне роста фондовых индексов и цен на золото. Во вторник всю первую половину евро корректировалась вниз, чему способствовали снижающиеся цены на нефть, но во второй половине дня курс EUR/USD вновь резко полетел вверх. Поведение курса евро хорошо коррелирует с настроениями на фондовых рынках, рост их был обусловлен хорошими данными по США, свидетельствующие о резком увеличении объема розничных продаж. В среду на утренних торгах пара предприняла попытку протестировать границу 1.4700, выше которой евро торговалась лишь в декабре прошлого года. Давление на доллар продолжает оказывать рост фондовых индексов, курсов драгоценных металлов, курсов сырьевых валют (AUD, NZD), а также низкий уровень рыночных процентных ставок по доллару. Как мы уже отмечали ранее, доллар стал одной из основных валют кредитования в сделках carry trade, наряду с японской йеной. Так вот, граница 47-й фигуры была пройдена на вечерних торгах, и как не банально это звучит, вновь причиной подъема евро стал рост американских фондовых индексов. Рост аппетита спекулянтов к риску приводит к тому, что популярность американского доллара падает ввиду снижения спроса инвесторов на активы-убежища. Курс EUR/USD сумел обновить октябрьский high на отметке 1.4718, а в четверг сделал еще одну попытку прорваться выше, но ве же отскочил вниз на фоне снижение курса EUR/JPY. Эта была техническая коррекция, при этом, курс EUR/USD остался выше границы 47-й фигуры. В пятницу пара совершала частые разнонаправленные колебания, но в итоге так и осталась около уровня 1.4700. Некоторое давление на евро оказала невнятная динамика фондовых индексов, в итоге игроки стали закрывать длдинные позиции, а неделя закрылась не очень большой белой свечой с короткими тенями, что говорит о доминации быков, но их силы немного ослабли. Тот факт, что курс EUR/USD закрылся выше второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6037 — 1.2330, а так же обновил декабрьский максимум может привести к продолжению Up-тренда в пределах основного восходящего канала «В-В'». Следующей целью будет сентябрьский high на отметке 1.4865, пробитие которого открывает прямую дорогу к психологической границе 1.5000, что подтвердает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят ввех. Но на пути к этому психологическому уровню быков ожидают несколько сильных resistance, это средняя линия канала «В-В'», а так же границы августовского гэпа на отметках 1.4394 и 1.5004. В принципе, курс EUR/USD может дойти до границы 50-й фигуры уже на следующей неделе, но недельный стохастик уже поднялся выше сигнальной линии 80. Это может привести к развороту евро вниз, но не забываем, что на тренде осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго. Другими словами, вероятность достижения границы 1.5000 и отскок от уровня 1.4750 вниз на следующей неделе равновероятна.

Рис.1

eurw200909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD еще на предыдущей неделе вырвался за пределы сходящегося восходящего треугольника со сторонами «D» и «D'» и продолжает рост. Дальнейшему развитию Up-тренда способствует тот факт, что пара остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2456 и 1.4337, более того, рост проходит выше среднего луча «В'». К тому же пара пробила важный resistance, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 — 1.3737. Сейчас курс EUR/USD явно нацелился на тестирование психологической границы 1.5000, что подтверждает индикатор MACD, который располагается выше своей сигнальной линии и продолжает рост в положительной области. Но все же быков должен насторожить следующий факт, из 13 последних рабочих дней сентебря только 2 закрылись с небольшими черными телами, остальные были белыми. Но именно последние 8 дней были в виде «волчков» с маленькими телами, что говорит о явном торможении восходящего движения, а значит вероятность начала нисходящей коррекции существенно возрастает. Но все же отметим, что дойти до психологической границы 50-й фигуры на следующей неделе евро может, но для этого нужны сильные внешние факторы. Если все же медведи смогут организовать нисходящую коррекцию, то вряд ли она будет значительной, не глубже уровня 1.4500. В качестве сильных support выступают средний луч «В'» Фибо-веера, линия сопротивления «D» и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Для более сильной нисходящей коррекции опять же нужны серьезные внешние факторы, которые как раз иогут появиться на этой неделе. Понедельник будет выходным в Японии и других азиатских странах, а будут опубликованы лишь опережающие индикаторы по США. Во вторник обратить внимание на публикацию Производственного индекса ФРБ-Ричмонда и индекса цен на жилье. В среду будут опубликованы предварительные значения индексов PMI по странам Еврозоны и объем промышленных заказов, но все внимание рынка будет направлено на ожидание решения FOMC по ставкам в 22.15 мск. В четверг обратить внимание на важный Индикатор условий деловой среды немецкого института IFO, а вечером выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке США. В пятницу будет опубликавоно значение ВВП за 2 квартал по Франции, выйдут заказы на товары длительного пользования по США, продажи новых домов и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителейю.

Рис.2

eurd200909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает 2-недельный рост. Тот факт, что пара закрылась в пятницу выше границы 47-й фигуры оставляет быкам надежду на продолжение Uр-тренда в ближайшие дни. Неопределенность текущей ситуации подтверждает индикатор RSI, который дошел до средней линии 50 и остановился на ней. Но все же пара находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4191 и 1.4633, а в качестве ближайших support будут выступать средний луч «К'» и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Если в начале недели курс EUR/USD возобновит рост, то можно ожидать продолжения восходящего тренда внутри Фибо-веера, но сначала нужно пробить последний (он же многомесячный) максимум четверга на отметке 1.4765. В качестве ближайшего сильного resistance будет выступать уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4176 — 1.4346 и коррекции до 1.4191, который уже удержал на прошлой неделе пару от более сильного роста. В качестве следующих resistance будут выступать первый луч «К» Фибо-вера и линия сопротивления «М», проведенная через последние недельные максимумы, при этом, индикатор RSI должен оттолкнуться от среднего уровня 50, возобновить рост и войти в зону перекупленности. Но если пара все же пойдет вниз на коррекцию и опустится ниже границы 47-й фигуры, то для ускорения нисходящего движения курс EUR/USD должен сначала опуститься ниже пятничного минимума на отметке 1.4645. Следующей целью будет последний недельный low на отметке 1.4514, а психологическая граница 45-й фигуры будет выступать в качестве сильного уровня поддержки. Так же в качестве сильных support остаются третий луч «К''» Фибо-веера и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Напомним, что многое на этой неделе будет зависеть от решения ФРС по ставкам, которое закончится вечером в среду (22.15мск). Скорее всего в вторник и среду на рынке не будет направленного движения, пара будет совершать резкие разнонаправленные колебания между границами 1.4750 и 1.4550. Большинство экспертов уверены, что FOMC оставит ставки на минимальных уровнях 0.0 — 0.25%, с боьшем интересом рынок будет ждать текста «заключительной инстрекции ФРС». Если представители FOMC укажут на то, что экономика США выходит ихз рецессии, а ставки в ближайшее время будут повышены, то доллар может получить положительный импульс и наоборот. В любом случае, не рекомендуеи входить в рынок с открытием американской сессии в среду, т.к. Возможны очень резкие спекулятивные колебания в обе стороны.

Рис.3

eurh200909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/20/article9022.html - EUR/USD 20 sept (20.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация