GBP/USD 21 sept (21.09.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Не смотря на то, что на дворе сентябрь в самом разгаре, и многие валюты на рынке начали серьезные движения, курс GBP/USD продолжает летний вязкий рейндж, в диапазоне около 750 пунктов. На предыдущей неделе фунт шел в гору против доллара и на фоне такого же роста евро, многим казалось, что Британец выйдет за пределы боковика и начнет укрепляться против доллара. Но нет, на прошлой неделе пара вновь пошла вниз, полностью перечеркнув все достижения быков неделей ранее. Отметим, что из 5 последних дней, только среда не показала снижения курса GBP/USD, все остальные дни наблюдалось серьезное падение фунта (причем, по всему рынку). В прошлый понедельник торги начались с резкого снижения пары, что связано с таким же резким падением азиатских, а потом и европейских фондовых индексов. В конце дня и начале вторника фунт скорректировался вверх, но это было чисто техническое движение, а с открытием Лондона пара возобновила снижение. Рост индексов потребительских цен в Британии не оказал поддержку стерлингу, а вот последующие заявления главы Банка Англии М.Кинга привели к падению курса британской валюты. Председатель ВоЕ перед Парламентским Комитетом заявил, что руководство банка обсуждало возможность уменьшения ставки по резервам коммерческих банков, это значит, что могут быть приняты новые меры по усилению количественного ослабления денежно-кредитной политики. К концу дня пара вновь пошла на техническую коррекцию вверх, а всю среду курс GBP/USD торговался в узком боковом диапазоне, шириной менее 100 пунктов. Давление на доллар оказало повышение фондовых индексов, курсов драгоценных металлов и курсов сырьевых валют. Напротив, давление на фунт оказали данные по безработице, которые оказались хуже прогнозов. В четверг после утренней довольно резкой восходящей коррекции, на послеобеденныхх торгах фунт вновь полетел вниз, начало которому положили не очень хорошие данные по розничным продажам в Британии за август. Далее на фунт оказало заявление члена Банка Англии Сентанса о том, что объем средств, направляемых на количественное ослабление кредитно-денежной политики, может быть увеличен. В пятницу курс GBP/USD показал самую сильную за неделю нисходящую динамику, упав на 2 фигуры на фоне плохой статистики из Британии, которая показала, что дефицит бюджета резко вырос. К тому же, правительство установило для банка Lloyd's более тяжелые условия для возможного его выхода из программы по защите активов банка. В итоге, последняя неделя закрылась большой черной свечой, перекрывшей предыдущую белую (рис.1), т.е. образовалась разворотная модель «медвежье поглощение». Но зазвать данную фигуру сильной нельзя, т.к. она образовалась не на вершине рынка, а в боковом коридоре, тем не менее, вероятность продолжения снижения курса GBP/USD остается высокой. В качестве основного resistance выступают линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг, а так же уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501. Но говорить о возможном нисходящем движении пока рано, в качестве основного очень сильного support выступает граница 1.6000, где проходит сильный уровень консолидации цен. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик затормозил около среднего уровня 50, что так же говорит о наличии вязкого бокового рейнджа. Для возобновления восходящей тенденции курс GBP/USD должен сначала пробить линию сопротивления «А», протестировать максимум года на отметке 1.7041 и закрепиться выше границы 70-й фигуры. С другой стороны, образовалась разворотная фигура «голова-плечи», которая сработает, если будет пробита граница 1.6000.

Рис.1

gbpw210909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что пара остается в боковом диапазоне между уровнями 1.6700 и 1.6000, но так же оставалась в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4395 и 1.7041. Но после восходящей первой половины сентября, сейчас пара явно нацелилась на штурм психологической границы 60-й фигуры. Можно выделить, что образовался новый нисходящий канал «С-С’», среднюю линию которого пара пробила на торгах в пятницу, а так же был пробит третий луч «В’’» Фибо-веера. Сегодняшние торги открылись с довольно большим (43 пункта) гэпом вниз, при этом сразу же была пройдена 100-днневная скользящая средняя Sma100. Сейчас в качестве ближайшихsupport будут выступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы июня и сентября, а так же уровень последнего сентябрьского low на отметке 1.6112. Следующей целью медведей будет психологическая граница 1.6000, которую «охраняет» первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4395 – 1.7041. Только пробитие этой важной психологической границы может привести к настоящей нисходящей Коррекции. Следующей целью будет июньский low на отметке 1.5801, ниже которого располагаются несколько сильных support, это уровень 50% коррекции и уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 – 1.6112. Вероятность продолжения нисходящего тренда подтверждает индикатор MACD, который пересек свою сигнальную линию и пытается продавить нулевой уровень. Если все же курс GBP/USD не сможет пробить психологическую границу 1.6000, то до конца сентября пара останется в пределах 4-месячного бокового диапазона, шириной около 750 пунктов. Эта неделя не очень богата на публикацию большого количества важной макроэкономической статистики, в среду обратить внимание на публикацию «минуток» последнего заседания Банка Англии. Но основное внимание рынка будет направлено на итоги 2-дневного заседания ФРС, которое закончится в 22.15 мск. В четверг выйдут цены на дома в Британии, а так же продажи домов на вторичном рынке США. В пятницу обратить внимание на заказы на товары длительного пользования в США, продажи новых домов и окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

gbpd210909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3) из которого видно, что курс GBP/USD в последние несколько дней показывет очень сильную нисходящую динамику. За прошлую неделю фунт упал на 5 фигур, а на сегодняшних торгах эта динамика продолжилась. В средине прошлой недели образовалась довольно редкая фигурва продолжения тенденции «клин», со сторонами «М» и «М'». Как правило, пробитие клина показывает тренд на довольно длительный срок, другими словами, вероятность достижения психологической границы 1.6000 остается высокой. Несколько дней курс GBP/USD двигался в пределах нисходящего канала «К-К'», но на торгах в пятницу была пробита его нижняя граница, а так же уровень 161.8% класических Фибо-расширений от начального импульса 1.6740 — 1.6520 и коррекции до 1.6656. Построим новый канал «K'-K''», такой же ширины, что и предыдущий, в пределах которого фунт может двигать в течение ближайших дней. На сегодняшних торгах медведи продавили уровень 200% тех же расширений и сейчас пара притормозила перед границей 61-й фигуры. Вполне возможно, что курс GBP/USD может пойти на коррекцию вверх, но не на долго, а линия канала «К'» будет выступать в качестве resistance. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности и сейчас разворачивается вверх, но осциллятор как правило дважды входит в экстремальную зону. При этом, второе снижение RSI в зону перепроданности может сопровождаться формированием дивергенции-схождения, а курс GBP/USD достигнет психологической границы 1.6000, после чего начнется более сильная восходящая коррекция. Вероятность пробития этой границы с первого раза очень мала, в крайнем случае, пара дойдет до уровня 323.6% тех же расширений, который располагается на отметке 1.5950. Последующая бычья коррекция может быть закончиться на границе 1.6300, но если фунт поднимется выше, то дойдет и до уровня 1.6567, с последующим прицелом на сентябрьский high на отметке 1.6740. Еще раз напомним, что в среду в 22.15мск закончится заседание ФРС, на котором ставки скорее всего будут оставлены без изменения. Игроки будут ждать текста "заключительной инструкции FOMC", если в нем прозвучит намек на возможное повышение процентных ставок до конца года, то доллар продолжит укрепление и наоборот. Так же не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть и золото, с которыми фунт ходит сонаправленно.

Рис.3

gbph210909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/21/article9028.html - GBP/USD 21 sept (21.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация