AUD/USD 22 oct (22.10.2009)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

То что в настоящее время происходит с австралийским долларом («оззи»), не находит аналогии в 21 веке. За полгода курс AUD/USD вырос почти на 30 фигур!, отыграв более 80% всего того, что было потеряно во время прошлогоднего мощного падения, связанного с началом мирового финансового кризиса. Конечно, в 2002 – 2003гг и в 2006 – 2008гг пара так же совершала подъемы по 3000 пунктов, но эти тренды длились по 2 года. Такой резкой динамики австралийская валюты не показывала, более того, вряд ли кто то из экспертов в начале этого года ожидал, что курс AUD/USD покажет такой внушительный рост. Основных причин по сути 2, это общее снижение курса американского доллара по всему рынку в условиях улучшения мировой экономической ситуации (доллар теряет статус валюты-убежища). Вторая причина, это рост стратегического сырья, в первую очередь цветных металлов и золота, которые оказывают серьезную поддержку австралийской валюте. Так же отметим, что с августа по конец сентября рост курса AUD/USD был довольно вялый, но с началом октября пара резко пошла в гору. Это случилось после того, как в конце 3 квартала многочисленные попытки медведей пробиться к уровню 0.8500 не увенчались успехом, быки взяли бразды правления в свои руки. Так же отметим, что в первые октябрьские выходные состоялось заседание стран G7 и в итоговом коммюнике не было комментариев относительно слабости доллара. Этот факт позволяет полагать, что в текущих условиях американская валюта продолжит испытывать трудности и ожидается сохранение давления на нее со стороны сырьевых валют. Но все же основным стимулом для роста курса AUD/USD стало повышение ставки Резервным Банком Австралии (6 окт.) на 0.25% до 3.25%, что стало полным сюрпризом для большинства участников рынка. К тому же, глава RBA Г.Стивенс отметил, что риски серьезного сокращения экономики Австралии позади, и ЦБ считает разумным начать постепенное ослабление стимулов со стороны денежно-кредитной политики. Стивенс также отметил, что экономические условия в Австралии оказались лучше, чем ожидалось, показатели доверия потребителей восстановились, инвестиции в частном секторе будут не столь слабы, как ожидалось ранее. Среднесрочные перспективы инвестиционной активности улучшились, и в целом рост экономики в 2010 году, будет лучше прогнозов, что дает право RBA еще 2 раза повысить ставки в этом году. Несколько дней спустя вышли очень неплохие данные по рынку труда в Австралии, безработица упала, что так же придало уверенности быкам по оззи. К тому же вступили в ход технические факторы, после прорыва психологической границы 0.9000 рост курса AUD/USD вновь ускорился. В итоге, первые 2 недели октября закрылись очередными белыми свечами, а из 14 последних недель, только 1 имеет небольшое черное тело, все остальные были белыми, либо «дожи» (рис.1). Это говорит о полном превосходстве быков, к тому же, на прошлой неделе пара пробила верхнюю границу второго канала «С’-C’’» и продолжает торговаться выше трендового индикатора Аллигатор, все 3 линии которого смотрят высоко вверх. Так же видно, что пара движется в пределах крутого 8-месячного восходящего канала «А-A’», средняя линия которого выступает в качестве основного resistance, а следующей целью быков будет выступать граница 95-й фигуры. Но любой тренд когда то заканчивается, сейчас пара подошла к сильному resistance, уровню 261.8% статичных Фибро-расширений от начального импульса 0.6006 – 0.7266, от которого может начаться нисходящая коррекция. Отскок вниз уже давно сигнализирует недельный стохастик, который очень долго находится в зоне перекупленности и может скоро развернуться вниз. Но для развития сильной нисходящей коррекции курс AUD/USD должен не только опуститься ниже границы 90-й фигуры, но и пробить трендовую линию «А». Следующей целью будет уровень консолидации цен около отметки 0.8500, а в качестве сильных support будут выступать линии Аллигатора.

Рис.1

audw221009_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD продолжает свое безудержное 8-месячное ралли, причем, последние 4 месяца пара торгуется внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.8262. При этом, средний луч «В’» Фибо-веера, а так же 21-дневная скользящая средняя SmA21 выступают в качестве основных support, а первый луч «В» остается в качестве сопротивления. Но все же стоит отметить, что нисходящая коррекция назревает, это показывает тот факт, что восходящее движение оззи резко замедлилось после того, как была пробита психологическая граница 0.9000, с которой почти совпадает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6305 – 0.7325. Все последующие дни закрывались небольшими телами, а на текущей неделе и вовсе стали появляться черные свечи. Более того, MACD-гистограмма формирует дивергенцию – расхождение, что так же сигнализирует о возможном начале медвежьей коррекции. Но не стоит исключать такого сценария, когда пара скорректируется лишь до уровня 0.9000, либо уйдет в боковой диапазон, шириной 300 пунктов, после чего Up-тренд возобновится. Следующей целью быков будет граница 95-й фигуры, выше которой располагается уровень 323.6% тех же расширений и далее многолетний максимум прошлого года на отметке 0.9848. Есть вариант, когда пара лишь повторит октябрьский максимум, будет сформирована разворотная фигура «двойная вершина» и только потом начнется более серьезная нисходящая коррекция. В любом случае, для того, чтобы пара стала развивать медвежью коррекцию, необходимо пробиться ниже психологической границы 90-й фигуры и продавить основные support в виде луча «В’» и SmА21. Следующей целью медведей будет октябрьский минимум на отметке 0.8567, а в качестве support будут выступать 65-дневная скользящая средняя SmA65 и третий луч «В’’» Фибо-веера. Пробитие этих рубежей может привести к еще более резкому ускорению нисходящей коррекции, следующей целью которой будет более сильная психологическая граница 80-й фигуры. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которые приведут к общему укреплению американского доллара по всему рынку, а их пока не видно…

Рис.2

audd221009_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD замедляет свое ралли, нисходящие коррекции становятся все чаще и глубже. В качестве основного resistance выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8567 – 0.8949. Вероятность более серьезной нисходящей коррекции возрастает, что подтверждает индикатор RSI, который продавил средний уровень 50 и может продолжить снижение в сторону зоны перепроданности. Еще одним фактором, выступающим в пользу того, что Up-тренд подошел к концу, является пробитие третьего луча «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8567 и 0.9089. Если пара сможет пробить и закрепиться ниже границы 92-й фигуры, то следующей целью медведей будет минимум этой недели на отметке 0.9110, а в качестве support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению медвежьей коррекции и курс AUD/USD наверняка сделает попытку протестировать психологическую границу 0.9000. Но если пара не сможет продавить границу 92-й фигуры и поднимется выше луча «К’’», то можно ожидать нового всплеска покупок оззи и продолжения ралли в пределах восходящего Фибо-веера. Пробитие последнего high на отметке 0.9326 может привести к ускорению восходящего движения, а следующей целью будет новая психологическая граница 95-й фигуры. Еще выше около отметки 0.9560 располагается более значимый уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Но для этого, индикатор RSI должен вновь подняться выше среднего уровня 50, продолжить рост, пробить свой resistance (зеленая линия) и войти в зону перекупленности. Многое в динамике курса AUD/USD будет зависеть в начале ноября (3 и 4), когда состоятся заседания RBA и ФРС. Если ставки ЦБ Австралии вновь поднимет на 0.25%, то можно ожидать нового роста оззи, при этом в комментариях ФРС не будет намеков на возможное повышения процентных ставок. Так же не забываем следить за ситуацией на мировых фондовых площадках и динамикой цен на золото и металлы, с которыми оззи ходит сонаправленно.

Рис.3

audh221009_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/10/22/article9158.html - AUD/USD 22 oct (22.10.2009)
Отправить комментарий
Авторизация