USD/CAD 25 oct (26.10.2009)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

После 2 месячного стояния в боковом диапазоне, с началом октября курс USD/CAD возобновил нисходящий тренд и продолжает приближаться к сильной психологической границе паритета 1.0000. Основных причин 2, это зависимость между динамикой доллара и фондовых рынков, т.е рост на фондовых рынках способствует усилению аппетита спекулянтов к риску. Более того, даже не очень серьезное снижение на фондовых рынках приведет к дальнейшему ослаблению американской валюты, так как основное негативное влияние на доллар оказывает тот факт, что он является основной валютой финансирования. Ну и вторая причина роста курса канадского доллара (loonie) это резкий рост цен на нефть с началом октября. Не нашел американский доллар поддержки и от заседания G7 в первых числах октября в итоговом коммюнике не было комментариев относительно слабости доллара. Этот факт позволяет полагать, что в текущих условиях американская валюта продолжит испытывать трудности при попытках укрепить свои позиции, и сохраняется давления на нее со стороны сырьевых валют. Курс USD/CAD уже обновил годовые минимумы, а значит, вероятность достижения уровня паритета вполне реальна и канадский доллар может добраться до него уже к концу октября, т.е на текущей неделе. Так же отметим, что макроэкономическая статистика по Канаде выходила более позитивной, неожиданно сильный рост индекса деловой активности Ivey PMI в сентябре окончательно сломил попытки быков возобновить рост и поспешить с ликвидацией длинных позиций. Следующим ударом стали опубликованные данные по рынку труда в Канаде, рост занятости на 30 600 рабочих мест в шесть раз превзошел ожидания аналитиков, тогда как падение уровня безработицы с 8.7% до 8.4% в сентябре также оказалось приятным сюрпризом. Более того, выделим, что loonie растет не только против американского тезки, по отношению к остальным валютам канадский доллар так же вырос от 0.5% до 1.0%. Не забываем и про технические факторы, так снижение в паре USD/CAD ускорилось, после того, как стали срабатывать многочисленные стопы ниже границы 1.0500. Но резкое снижение пары моментально привело к распространению различных слухов, например, по поводу поведения Банка Канады. ВоС явно не хочет проводить интервенции для предотвращения укрепления национальной валюты (ЦБ не вмешивался в ситуацию на валютном рынке уже более 10лет), значительное укрепление канадского доллара повышает вероятность введения подобных мер. Что и было показано в прошлый вторник на октябрьском заседании ВоС, когда ставки были оставлены на прежних минимальных уровнях 0.25%. В итоге, первая неделя октября закрылась в виде большой черной свечи, которая обновила минимум 2009г, а так же психологическую границу 1.0500, ниже которой пара опускалась только летом прошлого года. Так же был пробит сильный support, второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.9056 — 1.3062. Продолжение down-тренда подтверждает индикатор аллигатор, все 3 линии которого смотрят вниз, но вторая неделя октября закрылась в виде классического черного «молота» (рис.1), который является хорошей разворотной моделью. Это подтверждается текущей неделью, которая закрылась небольшой белой свечой, что сигнализирует о начале восходящей коррекции. Но для того, чтобы восходящая коррекция продолжилась, курс USD/CAD должен не только закрепиться выше границы 1.0500, но и пробить линию сопротивления «В», проведенную через квартальные максимумы этого года. Следующей целью быков будет психологическая граница 1.1000, а в качестве основных resistance будут выступать все 3 линии Аллигатора, а так же 100-недельная скользящая средняя SmA100. Если пара обновит августовский максимум на отметке 1.1123, то это может привести к более резкому ускорению восходящей коррекции с последующей целью на уровне консолидации цен возле отметки 1.1500. Напротив, если курс USD/CAD не сможет прорваться выше границы 1.0500 и вновь отскочит вниз, то down-тренд возобновится, а основной целью медведей остается психологический уровень паритета 1.0000. В качестве промежуточного support будет выступать линия поддержки «А», проведенная через минимумы 2008 и 2009гг.

Рис.1

cadw251009_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD продолжает сильный 8-месячный down-тренд, в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 и 1.0783. При этом, средний луч «С'» выступает в качестве сильной линии поддержки, а третий луч «С''» остается в качестве сильной линии сопротивления. С другой стороны можно отметить, что в течении авгуса и сентября пара находилась в пределах бокового коридора «D-D'». В начале октября курс USD/CAD продавил нижнюю границу этого коридора, что дало нам основание построить новый коридор «D-D''», такой же ширины, что и предыдущий. В течение нескольких дней пара прошла всю ширину этого коридора и отскочила от его нижней границы, а в качестве сильного support выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3062 — 1.1980. Сейчас loonie остановился около границы 1.0500, а в качестве ближайшего rеsistance выступает 21- дневная скользящая средняя SmA21. Пробитие этого рубежа приведет к продолжению восходящей коррекции, но уже рядом располагается еще несколько сильных resistance, это верхняя граница коридора «D», третий луч «С''» Фибо-веера, а так же 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Пробитие этих рубежей приведет к тому, что курс USD/CAD ускорит рост, а следующими целями будуи недельные максимумы сентября на отметках 1.0991 и 1.1100. Но стоит отметить, что индикатор MACD, хоть и развернулся «на север», но все же еще находится в отрицательной области ниже нулевого уровня. Для ускорения восходящей коррекции осциллятор должен прорваться выше нулевого уровня, но если MACD отскочит от средней линии и вновь развернется «ни юг», то курс USD/CAD так же может развернуться вниз. Ближайшей целью медведей будет последний многомесячный октябрьский low на отметке 1.0204, пробитие которого приведет к неминуемому тестированию психологического уровня паритета 1.0000. Дальнейшее снижение пары возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, например, продолжение ралли на рынке нефти. Последняя неделя октября довольно насыщена важной макроэкономической статистикой, но все же особое внимание нужно обратить на публикацию прдварительного значения ВВП США за 3 квартал в четверг, а в пятницу выйдет значение ВВП Канады за август, индекс Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

cadd251009_small.png

Расмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD после сильного 10-недельного нисходящего тренда начал рост. Пока это движение выглядит очень напряженно, медведи постоянно пытаются взять ситуацию под контроль, т.е. откаты вниз довольно глубокие. Тем не менее, можно выделить, что формируется новый восходящий канал «К-К'» и если пара сможет отскочить от его нижней границы и возобновить рост, то следующей целью будет последний недельный high на отметке 1.0582. Пара не смогла проваться выше, а в качестве сильных resistance выступает уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.0204 — 1.0434 и коррекции до 1.0264, а так же уровень 50% от последнего нисходящего движения 1.0956 — 1.0204. Продолжение восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который не смог продавить средний уровень 50 и в очередной раз отскочил от средней линии вверх. Ускорение восходящее движение может получить после того, как курс USD/CAD прорвется и закрепится выше границы 1.0600. Следующей целью будет недельный максимум на отметке 1.0647, а в качестве основного resistance остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.0670. Пробитие этого рубежа приведет пару к тестированию уровня 200% тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.0725. Следующим ориентиром будет еще один недельный high на отметке 1.0783, после чего пара нацелится на тестирование октябрьского максимума на отметке1.0956 с промежуточным сильным resistance в виде уровня 261.8% все тех же расширений. Но если курс USD/CAD не сможет пробиться выше последнего недельного максимума на отметке 1.0582 и вновь развернется вниз, то loonie будет последовательно обновлять все последние дневные минимумы и дойдет до годового low на отметке 1.0204. Дальнейшее снижение пары вполне возможно, особенно, если канадский доллар получит поддержку от растущих мировых фондовых индексов и цен на нефть.

Рис.3

cadh251009_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/10/26/article9173.html - USD/CAD 25 oct (26.10.2009)
Отправить комментарий
Авторизация