EUR/USD 26 oct (26.10.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе курс EUR/USD как мы и ожидали, продолжил свой рост и протестировал важную психологическую границу 1.5000. Но еще раз повторим, что пробиться выше быкам будет очень сложно, т.е. с первого раза этот рубеж скорее всего не будет взят. То что граница 50-й фигуры является важным психологическим и техническим барьером показала прошедшая неделя, в ходе которой быки постоянно делали попытки пробить и закрепиться выше нее, но безрезультатно. Торги в прошлый понедельник начались с резкого падения почти на 100 пунктов курса EUR/USD в азиатскую сессию, что связано в первую очередь с таким же резким падением кросса EUR/JPY, после того как Банк Японии повысил свою оценку состояния экономики по сравнению с июлем. Но с открытием Европы пара резко пошла в гору, а к концу дня рост ускорился на фоне такого же подъема фондовых индексов, роста цен на золото и нефть. Во вторник в первой половине дня быки несколько раз пытались приблизиться к уровню 1.5000, но в итоге так и не смогли этого сделать, а во второй половине дня спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции по евро. Некоторую поддержку доллару оказало заявление представителей стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, что в международной торговле нефтью пока не планируется переход от доллара к другой валюте или группе валют. Но уже в среду после рваной торговли в первой половине дня, на послеобеденных торгах курс EUR/USD резко пошел вверх и пробил-таки психологическую границу 1.5000, более того, день и закрылся выше этого уровня. Этому способствовал такой же рост основных мировых фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото, но на утренних торгах пара снова опустилась ниже границы 50-й фигуры. Это была плановая техническая коррекция, спекулянты опять фиксировали прибыль, но во второй половине дня единую валюту вновь стали покупать и день закрылся выше этого рубежа. Ну а причины остаются все те же, рост американских (и европейских) фондовых индексов, а так же высокие цены на нефть и золото. Тот факт, что четверг вновь закрылся выше уровня 1.5000 привел к тому, что в пятницу на утренних торгах курс EUR/USD еще раз обновил 14-месячные максимумы, достигнув отметки 1.5059. На полуденных торгах быки провели еще одну попытку подняться выше, но безуспешно, данные по индексу Ifo в Германии вышли несколько хуже прогнозов, а резкое падение курса GBP/USD привели к тому, что игроки стали закрывать длинные позиции и по евро. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит лишь о некотором замедлении восходящей тенденции возможности ее продолжения. Но все же граница 1.5000 это сильный психологический уровень, с которым к тому же совпадают границы августовского (2008г) гэпа, что говорит и о его статусе мощного resistance. Конечно, не стоит отрицать вероятности продолжения Up-тренда, хотя бы до уровня 76.4% коррекции от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330, который располагается около отметки 1.5170. Но вероятность медвежьей коррекции остается более высокой, что подтверждает недельный стохастик, который уже довольно высоко поднялся в зону перекупленности и готов развернуться вниз. Но ожидать сильного снижения пары так же пока не стоит, в качестве ближайших support будут выступать линии Аллигатора, трендовая линия «В», проведенная через минимумы марта и апреля этого года, а так же линия «А», проведенная через максимумы 2008г и сентября 2009г, перешедшая в разряд поддержки. Ближайшей целью медведей будет выступать октябрьский минимум на отметке 1.4480, пробитие которого приведет к более сильной нисходящей коррекции в район следующей психологической границы 40-й фигуры, при этом, стохастик должен опускаться и войти в зону перепроданности.

Рис.1

eurw261009_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает свое мощное ралли, а из 16 рабочих дней октября только 5 закрылись в виде небольших черных свечек, остальные имеют белую окраску. Правда, последний четверг закрылся в виде классического «белого висельника», а пятница небольшим «черным волчком» с более длинными тенями, что говорит о явной неопределенности на рынке и ослаблении доминирующей роли быков. К тому же пара остановилась около сильного resistance, это уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3747 – 1.4199 и коррекции до 1.3831, который располагается чуть выше мощной психологической границы 1.5000. Многое будет зависеть от того, как закроется сегодняшний день, если он вновь сформирует разворотную свечу или модель торможения (например «висельник»), то вероятность разворота пары вниз резко возрастает. Напротив, если вторник или среда закроются белой свечой и будет превышен последний максимум, то есть большая вероятность, что восходящее движение продолжится. К тому же, пара продолжает движение выше первого луча «В» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3747 и 1.4446, что так же подтверждает развитие Up-тренда. Следующей целью быков будет граница 1.5300, перед которой располагается уровень 323.6% тех же расширений. Но все же вероятность нисходящей коррекции выглядит более реально, что подтверждает индикатор MACD, который формирует дивергенцию – расхождение. В случае начала коррекции, курс EUR/USD может опуститься до уровня 1.4800, а в качестве ближайших support будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmА21 и линия поддержки «С», проведенная через минимумы сентября и октября. Следующими целями быков будет недельный low на отметке 1.4672 и октябрьский минимум на уровне 1.4480, для пробития которого нужны сильные внешние факторы. Текущая неделя богата публикацией важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут индексы деловой активности ФРБ Чикаго и Далласа. Во вторник обратить внимание на объем денежной массы в Еврозоне, а так же выйдет индекс уверенности потребителей по США и индекс деловой активности ФРБ Ричмонда. В среду будут опубликованы заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов, а в четверг выйдут индикаторы уверенности в экономической сфере по Еврозоне. Но основная статистика выйдет позже, это предварительное значение ВВП США за 3 квартал и основной индекс расходов на личное потребление. В пятницу обратить внимание на индексы CPI и безработицу в Еврозоне, а вечером выйдут личные доходы и расходы по США, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd261009_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD в последние несколько дней прекратил резкий рост. Постоянные попытки закрепиться выше психологической границы 1.5000 приводят лишь к тому, что пара поднимается на 50-60 пунктов вверх, после чего разворачивается обратно. В качестве сильного resistance (помимо границы 50-й фигуры) выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4480 – 1.4761. Видно, что сейчас формируется восходящий сходящийся треугольник с верхней горизонтальной границей, которая проходит по отметке 1.5050. Чаще всего, такие треугольники прорываются в сторону продолжения тенденции, после чего цена проходит как минимум расстояние равное ширине треугольника, в данном случае потенциал хода составляет около 150 пунктов. Другими словами, после пробития верхней границы треугольника, курс EUR/USD может подняться до отметки 1.5200, там же располагается сильный resistance, это уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает тот факт, что пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4480 и 1.4816. Но все же, вероятность начала медвежьей коррекции очень высока, что подтверждает индикатор RSI, который формирует дивергенцию-расхождение и в отличие от курса EUR/USD не может продолжить восходящее движение и войти в зону перекупленности. Ближайшей целью медведей будет граница 1.4900, около которой курс EUR/USD должен закрепиться, чтобы продолжить нисходящее движение. В качестве основных support будут выступать третий луч «К’’» Фибо-веера и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. Следующей целью медведей будет

Рис.3

eurh261009_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/10/26/article9175.html - EUR/USD 26 oct (26.10.2009)
Отправить комментарий
Авторизация