GBP/USD 27 oct (27.10.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе фунт рост против американского доллара до середины пятницы, при этом его внутридневная волатильность менялась в диапазоне от 150 до 300 пунктов. И многие игроки на рынке так и ожидали, что вторая неделя подряд покажет сильный рост курса GBP/USD, что может означать переломный момент, который приведет к возобновлению восходящей тенденции. Но все радужные надежды быков были разрушены в пятницу, когда на полуденных торгах пара камнем полетела вниз, сведя на нет все недельные усилия покупателей. Так торги в прошлый понедельник начались с разнонаправленных колебаний фунта в обе стороны, но после неудачной попытки закрепиться ниже грнаицы 63-й фигуры, пара пошла вверх. Росту спроса на стерлинг так же способствовал рост котировок на фондовых рынках, а также высокий уровень цен на нефть и драгоценные металлы. Во вторник пара натуженно шла вверх на фоне чуть более позитивных макроэкономических данных по Британии, но в американскую сессию резко упала. Этому способствовало более слабые экономические данные из США, что привело к снижению фондовых индексов и цен на нефть и золото. В среду с самого утра курс GBP/USD резко пошел в гору, но основное движение началось с открытием Лондона, что привело к взлету фунта почти на 3 фигуры. Этому способствовала публикация протокола последнего заседания Банка Англии от 7-8 октября. За решение оставить основную процентную ставку без изменения, а так же сумму, выделенную на количественное ослабление кредитно-денежной политики, проголосовали все 9 членов ВоЕ. Другими словами, Банк Англии вновь отказался от увеличения суммы, направляемой на покупки проблемных ценных бумаг, что безусловно позитивно для британской валюты. С другой стороны, президент ФРБ в Сан-Франциско Йеллен заявила, что до начала повышения ставок в США еще далеко, что оказало давление на доллар. В четверг курс GBP/USD сначала упал почти на полторы фигуры, а потом полностью восстановился на фоне ранонаправленной макроэкономической статистики по Британии и США. Но основное движение произошло в пятницу, после слабых попыток роста на полуденных торгах фунт обвалился, после того, как были опубликованы очень слабые данные по ВВП Британии за 3 квартал. Рынок ожидал роста этого показателя на 0.2% а в реальности предварительное значение ВВП вышло -0.4%, что привело к падению фунта почти на 4 фигуры. В итоге, последняя неделя закрылась в виде классического дожи «могильный камень» с длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков развивать восходящее движение. Курс GBP/USD хоть и поднялся выше многомесячного уровня консолидации цен 1.6000, но лишь возвратился в пределы вязкого рейнджа, а в качестве основных resistance выступили уровень 61.8% коррекции от нисходящего движения 1.8666 – 1.3501 и линия сопротивления «А», проведенная через минимумы 2008 и 2009гг. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплелись и располагаются горизонтально. Но недельный стохастик поднялся выше среднего уровня 50 и продолжает рост, что говорит о возможном продолжении восходящего движения. Но все же новый откат вниз имеет больше шансов на исполнение, хотя вряд ли он будет сильным, слишком серьезные support будут мешать этому. В качестве основной поддержки остается психологическая граница 1.6000, а так же линия «В», проведенная через минимумы марта и октября. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящего движения, а в качестве ближайшей цели остается октябрьский минимум на отметке 1.5705. Пробитие этой границы приведет к снижению фунта в район 1.5500, а в качестве support будет выступать 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52.

Рис.1

gbpw271009_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в середине октября резко взлетел, пробил все основные уровни коррекции от последнего нисходящего движения 1.7041 – 1.5705 и остановился только на последнем рубеже 76.4%. Пара не смогла дойти до сентябрьского максимума на отметке 1.6740, при этом, четверг на прошлой неделе закрылся в виде классического «висельника», что является моделью «торможения». Но пятница перечеркнула все надежды быков на восстановление восходящего тренда, закрывшись большой черной свечой. Построим новый потенциальный нисходящий канал «С-С’» через максимумы августа и октября и последний месячный минимум. Сейчас курс GBP/USD притормозил около границы 63-й фигуры, а в качестве ближайших support будут выступать средняя линия канала «С-C'» и 21-дневная (месячная) скользящая средняя SmA21. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию психологической границы 60-й фигуры, после чего можно ожидать ускорения нисходящего тренда. Следующей целью медведей будет уже октябрьский low на отметке 1.5705 и далее граница 1.5500. В качестве сильного support будут выступать уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 – 1.6112, а так же нижняя граница канала «С-С’» и более сильный уровень 161.8% тех же расширений. Но заметим, что индикатор MACD хоть и разворачивается вниз, все еще находится выше нулевого уровня, а значит, потенциально, быки сильнее медведей и пара может снова развернуться вверх, оттолкнувшись от средней линии канала. Текущая неделя является последней в этом месяце, по этому она довольно насыщена важной макроэкономической статистикой, так во вторник выйдут индекс Конфедерации Британских промышленников CBI по розничной торговле, а вечером индекс уверенности потребителей в США и производственный индекс ФРБ Ричмонда. В среду будут опубликованы Индекс цен на жилье Nat'wide House prices по Британии, а так же заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов. В четверг обратить внимание на объем денежной массы и потребительского кредитования в Британии, но главная статистика выйдет позже, это предварительное значение ВВП США за 3 квартал и основной индекс расходов на личное потребление. В пятницу будут опубликованы личные доходы и расходы по США, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

gbpd271009_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после мощного 8-дневного ралли, в ходе которого фунт вырос почти на 10 фигур, в конце прошлой недели резко полетел вниз. Только за вторую половину пятницы пара отыграла 3.5 фигуры, а на утренних торгах в понедельник была попытка обновить минимум прошлой недели, но неудачно, после чего началась вязкая боковая коррекция. В качестве основных support выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.5705 – 1.6691 и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Так же отметим, что пока пара находится в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5705 и 1.6691, вероятность возобновления Up-тренда остается высокой. Для продолжения нисходящей коррекции курс GBP/USD должен вырваться за пределы Фибо-веера, продавить границу 63-й фигуры и обновить последний минимум на отметке 1.6249. Так же заметим, что может сформироваться фигура продолжения тенденции “перевернутый флаг”, в случае срабатывания которой, пара может упасть на высоту древка, т.е. на 350 пунктов. Другими словами, если флаг “сработает”, то целью медведей будет психологическая граница 1.6000, при этом, индикатор RSI должен возобновить падение и войти в зону перепроданности. В качестве основных support будут выступать все основные уровни 38.2%, 50% и 61.8% коррекции от всего восходящего движения. Но если все же пара сможет удержаться в пределах Фибо-веера, то можно ожидать возобновления восходящего движения, которое может резко ускорится в случае пробития границы 1.6500. Основной целью быков в краткосрочной перспективе будет максимум прошлой недели на отметке 1.6691, пробитие которого приведет к тестированию границы 67-й фигуры и далее в район 1.6800. Так же не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов и ценами на нефть и золото, с которыми курс GBP/USD движется сонаправленно.

Рис.3

gbph271009_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/10/27/article9180.html - GBP/USD 27 oct (27.10.2009)
Отправить комментарий
Авторизация