GBP/USD 02 nov (02.11.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В отличие от евро, британский фунт на прошлой неделе не показал снижения против доллара, более того, курс GBP/USD незначительно вырос, а пара осталась в боковом диапазоне, который длится уже более 5 месяцев. Напомним, что в предыдущую пятницу стерлинг резко упал, после выхода неожиданно очень слабых данных по ВВП Британии за 3 квартал. Но, как полагают большинство экспертов, дальнейшее ослабление британского фунта - это последнее, чего хотело бы правительство Великобритании. Кроме того, опубликованные данные по ВВП могут быть некорректными (их наверняка пересмотрят), а значит, дальнейшее расширение программы количественного ослабления Банка Англии выглядит не вполне определенно. Это дает некоторую поддержку курсу фунта и после резкого падения на прошлой неделе спекулянты стали закрывать короткие позиции в паре GBP/USD. Но с другой стороны и особой радости для покупок стерлинга так же нет, усиливаются слухи о пересмотре кредитного рейтинга Британии, в связи с чем вполне могут возникнуть основания для возвращения к медвежьим настроениям. Торги в прошлый понедельник начались с роста фунта, что выглядело вполне ожидаемо после мощного пятничного падения, но в конце дня доллар отыгрался на фоне снижения фондовых индексов и цен на нефть. Во вторник курс GBP/USD с утра вновь пошел верх после публикации индекса Британской конфедерации промышленников CBI Retail sales volume balance, который вырос и достиг максимального уровня с ноября 2007 года. Но на вечерних торгах пара вновь пошла вниз и все по той же причине, снижения котировок на фондовых и сырьевых рынках. В среду картина торгов изменилась, в первой половине дня фунт продолжил понижательный тренд, в преддверии выхода важной макроэкономической статистики по США игроки не спешили форсировать события. Вечером наблюдалась разнонаправленная торговля, что так же связано с нестабильностью на всех рынках, но в четверг неожиданно с самого утра курс GBP/USD пошел в гору, после того, как медведи не смогли закрепиться ниже границы 1.6400. Но более резкий рост начался в американскую сессию после выхода очень хороших данных по ВВП США за 3 квартал. Это привело к росту котировок на всех рынках, в итоге фунт вырос к концу дня более чем на 2 фигуры и остановился около границы 1.6600. В пятницу всю первую половину дня пара плавно снижалась, но после обеда резко полетела вниз на фоне выхода неоднозначной макроэкономической статистики из США. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков склонить ситуацию в свою сторону, но силы медведей так же пока очень незначительны. Но все же в пользу роста пары выступает несколько технических факторов, это закрытие прошлой недели (и открытие текущей недели) выше трендовой линии «А», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг. Недельный стохастик так же поднялся выше среднего уровня 50 и продолжает рост в направлении зоны перекупленности. Но пока курс GBP/USD находится ниже психологической границы 1.7000, можно лишь констатировать тот факт, что пара торгуется в боковом коридоре. Это подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого переплетены и располагаются горизонтально. Но и для возможностей пары идти вниз так же пока нет никаких весомых факторов, а в качестве сильных support будут выступать психологическая граница 60-й фигуры, все 3 линии Аллигатора, а так же линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и октября. Для того, чтобы прорваться за границы этого коридора, шириной 1000 пунктов нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

gbpw021109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после резкого роста в середине октября на 10 фигур, так же резко упал, после чего сделал еще одну попытку к росту. Второй рывок вверх оказался чуть менее сильным, пара не смогла дойти до октябрьского high на отметке 1.6691 и вновь развернулась вниз, и сейчас формируется разворотная фигура «неудавшийся размах». Сегодняшний день открылся с довольно большим гэпом вниз (41 пункт) и если он не будет перекрыт до конца недели, можно ожидать продолжения нисходящего движения и срабатывания фигуры «неудавшийся размах». Если курс GBP/USD опустится ниже уровня 1.6300 и обновит последний low на отметке 1.6249, то фигура начнет «отрабатываться», а целью медведей будет высота фигуры, т.е около 350 пунктов. Другими словами, пара может опуститься в район психологической границы 1.6000 и даже чуть ниже, но для этого нужно пройти несколько сильных support. Это 100-дневная скользящая средняя SmA100, 21-дневная скользящая средняя SmA21, средняя линия нисходящего канала «С-С'» и уровень консолидации цен около границы 1.6100. Стоит отметить, что сейчас индикатор MACD хоть и пытается развернуться вниз, все еще располагается выше нулевого уровня в положительной области, а значит потенциал быков остается более сильным. Это говорит о том, что курс GBP/USD может не продавить границу 1.6300 и возобновить рост, тогда сформируется фигура продолжения тенденции сходящийся треугольник, который может привести к новому росту фунта. Но все же для ускорения Up-тренда необходимо пробить линию сопротивления «С» и обновить октябрьский high на отметке 1.6691 и затем сентябрьский максимум на отметке 1.6740. При этом, индикатор MACD должен отскочить от нулевого уровня вверх и возобновить рост, а следующей целью быков будет уже психологическая граница 70-й фигуры и максимум августа на отметке 1.7041. Но для таких сильных движений нужны сильные внешние факторы, которых очень много будет на этой неделе, так в понедельник и среду выйдут индексы деловой активности CIPS-ISM. Во вторник выйдут промышленные заказы по США, а в четверг будут опубликованы данные по промышленному производству в Британии и производительность в США. Но все же основные события этой недели это заседание ФРС в среду и Банка Англии в четврег, а так же данные о состоянии американского рынка труда в пятницу.

Рис.2

gbpd021109_small.png

Расмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что первую половину прошлой недели курс GBP/USD провел в узком боковом диапазоне, а в четверг совершил рывок вверх более чем на 2 фигуры. Но в пятницу пара так же резко упала, а сегодня это движение продолжилось, но развить свое преимущество медведи пока не могут. В качестве ближайших support выступают 100-я экспоненциальная скользящая средня EmA100 и третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5705 и 1.6691. Другими словами, пока курс GBP/USD остается внутри восходящего Фибо-веера, вероятность возобновления Up-тренда остается высокой. Но если все же пара продавит луч «К''», а так же уровень 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.5705 — 1.6691, который располагается чуть выше границы 63-й фигуры, то можно ожидать ускорения падения фунта. Ближайшими целями будут выступать минимумы прошлой недели на отметках 1.6284 и 1.6249, пробитие которых, а так же линии поддержки «Р» приведет к новым продажам стерлинга. Вероятность продолжения нисходящего тренда подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже среднего уровня 50 и продолжает движение в сторону зоны перепроданности. С другой стороны видно, что сейчас пара находится и внутри формируещегося сходящегося треугольника со сторонами «М» и «Р». Если курс GBP/USD не сможет пойти вниз и разверентся «на север», то после пробития верхней границы треугольника линии «М» можно ожидать ускорения восходящего движения, а ближайшей целью будет октябрьский high на отметке 1.6691 и тестирование границы 67-й фигуры. Но еще раз повторим, что основные события на этой неделе будут вечером в среду, когда будут оглашены итоги 2-дневного заседания FOMC и в четверг, когда закончится заседание ВоЕ. Особое внимание нужно уделить возможным комментариям представителей Банка Англии, если в них будут намеки на то, что ставки снижать не будут и даже возможно их повышение в начале следующего года, то фунт наверняка пойдет вверх. И наоборот, если будут указаны опасения нового снижения британской экономики в рецессию, а ставки в ближайшие полгода повышаться не будут, то фунт явно попадет под распродажу.

Рис.3

gbph021109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/02/article9202.html - GBP/USD 02 nov (02.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация