EUR/GBP 12 nov (13.11.2009)

EUR/GBP Анализ и прогноз на неделю.

Неожиданно для многих участников рынка, курс EUR/GBP не смог продолжить ралли, начатое в августе, более того, боковая коррекция в конце октября неожиданно вылилась в резкое падение. Росту кросса в течение 3 месяцев способствовало общее укрепление евро по всему рынку, в то время как фунт длительное время находился в пределах бокового диапазона. К тому же, перспективы дальнейшего поведения ЕЦБ более понятны, нежели действия Банка Англии, который вполне способен еще раз понизить процентные ставки, а процентный дифференциал и сейчас в пользу ЕЦБ. Но во второй половине октября началось резкое снижение евро, причем пара пробила психологическую границу 90-й фигуры и уже 2 недели находится ниже нее. Толчком к росту фунта стали позитивные данные по безработице в Британии, которые вышли лучше прогнозов, во-вторых, чистые заимствования государственного сектора в сентябре хоть и достигли максимума, оказались на уровне прогнозов. Дефицит бюджета Британии в сентябре также оказался высоким, однако также ниже прогнозов аналитиков, при этом налоговые поступления в ближайшем будущем, скорее всего, начнут повышаться. К тому же быки так и не смогли пробиться к психологической границе 95-й фигуры, после чего многие спекулянты решили фиксировать прибыль, началась активная ликвидация длинных позиций, которая приобрела форму каскадного исполнения стопов. Так же фунт получил поддержку после публикации протокола октябрьского заседания Банка Англии, согласно которому за решение оставить основную процентную ставку без изменения проголосовали все девять членов ВоЕ. Но поддержку стерлингу оказал тот факт, что Банк Англии вновь отказался от увеличения суммы, направляемой на количественное ослабление кредитно-денежной политики. Отметим, что 23 октября курс EUR/GBP стремительно взлетел на 200 пунктов после выхода данных по ВВП Британии за 3-й квартал, которые оказались значительно хуже прогнозов аналитиков. Но это движение оказалось краткосрочным, после чего кросс продолжил снижение, т.к. дальнейшее ослабление фунта - это последнее, чего хотело бы правительство Великобритании. Кроме того, опубликованные слабые данные по ВВП могут быть некорректными и могут быть пересмотрены. В начале нового месяца курс EUR/GBP двигался в боковом диапазоне, т.к. решения БоЕ и ЕЦБ оставить ставки без изменения на ноябрьских заседаниях оказались в в соответствие с прогнозами. После этого пара оказалась привязанной к психологической границе 0.9000, вдоль которой она двигалась почти 2 недели, при этом, после мощной черной свечи, первая неделя ноября закрылась в виде перевернутого черного «бумажного зонтика» (рис.1). Такая свеча является моделью торможения, другими словами, вероятность продолжения нисходящей тенденции выглядит не очень сильной. Это же подтверждает недельный стохастик, который опустился в зону перепроданности и может развернуться вверх, как было несколько раз в этом году, хотя исключать «задержку» осциллятора в экстремальной зоне так же не стоит. В этом случае пара продолжит снижение, целью медведей будет сентябрьский минимум на отметке 0.8703, а в качестве основых support будут выступать синяя линия «челюсти» Аллигатора и линия поддержки «D», проведенная через минимумы 2008 и квартальный low 2009гг. Но сейчас кросс застрял около психологической границы 90-й фигуры, а боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, внутри которого пара находится, а все 3 его линии располагаются горизонтально. Для возобновления восходящей тенденции курс EUR/GBP в первую очередь должен подняться выше психологической границы 90-й фигуры, а ближайшей целью быков будет граница 0.9300, около которой проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 0.9801 – 0.8398.

Рис.1

eurgbpw121109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что кросс EUR/GBP после сильного 2-недельного снижения ушел в боковой диапазон, при этом, психологическая граница 90-й фигуры выступает в качестве основного resistance. Вероятность продолжения нисходящего тренда остается высокой, что подтверждает индикатор MACD, который опустился ниже нулевого уровня. Более того, в конце прошлой неделе у медведей появилась надежда возобновить down-тренд, пара пробила третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8453 и 0.9411, а так же 65 дневную (квартальную) скользящую среднюю SmА65. Но курс EUR/GBP лишь протестировал границу 89-й фигуры, после чего отскочил вверх, а в качестве основного support выступил уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 0.8453 – 0.9411. На вчерашних торгах пара не только поднялась выше психологической границы 90-й фигуры, но и возвратилась в пределы восходящего Фибо-веера, а значит вероятность продолжения Up-тренда существенно повышается. Это же подтверждает индикатор MACD, который развернулся вверх и пересек свою сигнальную линию снизу вверх. Так же в пользу продолжения бычьего тренда выступает тот факт, что пара пробила линию сопротивления «F», проведенную через недельные максимумы октября и сейчас тестирует 21-дневную скользящую среднюю SmA21. Если кросс обновит ноябрьский high на отметке 0.9059 и закрепиться выше, то можно ожидать ускорения восходящего тренда, а следующей целью будет недельный максимум на отметке 0.9239. В качестве resistance будет выступать средний луч «С’» Фибо-веера, пробитие которого приведет к ускорению роста кросса EUR/GBP между лучами «С’» и «С», а основной целью остается октябрьский high на отметке 0.9411. Но если пара не сможет закрепиться выше психологической границы 90-й фигуры и снова выйдет за пределы Фибо-веера, то можно ожидать возобновления нисходящего движения евро до ноябрьского low на отметке 0.8894. Пробитие этого рубежа приведет к более резкому снижению кросса, а отдаленной целью остается сентябрьский минимум на отметке 0.8703, а в качестве основного support будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%).

Рис.2

eurgbpd121109_small.png

Рис.3

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/GBP после сильного снижения ушел в боковую коррекцию. Можно выделить коридор «М-М’» шириной чуть более полторы фигуры, внутри которого пара движется уже почти 3 недели. Вот и на сегодняшних торгах кросс поднялся выше 200-й экспоненциальной скользящей средней EmA200, протестировал максимум прошлой недели на отметке 0.9059, но дальше ваверх так и не пошел. В качестве основных resistance выступают уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 0.9239 – 0.8894, а так же третий луч «Л’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9411 и 0.8908. Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор RSI, который отскочил от сигнальной линии 70 и развернулся вниз. Но это движение может оставаться в пределах бокового коридора «M-M’», а значит пара способна дойти до границы 89-й фигуры и вновь отскочить вверх, при этом в качестве дополнительного support будет выступать средний луч «К’» Фибо-веера. В любом случае, можно отметить, что пока курс EUR/GBP остается в пределах нисходящего Фибо-веера, потенциал медведей будет более высоким, нежели быков. Пробитие нижней границы бокового коридора может привести к ускорению снижения кросса как раз на ширину этого канала, т.е на 150-160 пунктов в район отметки 0.8750, но для этого нужны сильные внешние факторы. Но не стоит исключать возможность продолжения восходящей коррекции, тем более, что фигура продолжения тенденции «флаг» может в любой момент «сработать». В этом случае, кросс может взлететь вверх на высоту древка, т.е. на 100 пунктов в район отметки 0.9150, правда для этого необходимо преодолеть несколько сильных resistance. Это все те же третий луч «К’’» веера, а так же Фибо уровни 50% и 61.8% коррекции и граница 91-й фигуры. Пробитие этих рубежей может дать новый импульс быкам, а следующей целью будет недельный октябрьский high на отметке 0.9239, при этом, индикатор RSI должен возобновить рост и войти в зону перекупленности.

eurgbph121109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/13/article9249.html - EUR/GBP 12 nov (13.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация