GBP/USD 17 nov (17.11.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Прошедшая неделя показала, что на рынке наметилось некоторое затишье, ноябрь подходит к концу, а так ожидаемого осеннего ралли не наблюдается. Особенно это отчетливо видно в паре GBP/USD, которая с середины мая, т.е. уже полгода находится в пределах узкого ценового диапазона, шириной менее 1000 пунктов, делая редкие попытки вырваться за его пределы. Основных причин по сути одна – именно с мая на всех рынках началось медленное выздоровление, инвесторы «повернулись лицом» к риску, стали покупать более рисковые активы, продавая доллар. Но фунт чувствует себя хуже остальных валют, что связано с низкими процентными ставками Банка Англии, а так же слабыми макроэкономическими показателями по Британии. На прошлой неделе пара так никуда и не продвинулась, при этом, внутридневная волатильность как всегда оставалась очень высокой. Торги в понедельник открылись с большим разрывом вверх (почти 60 пунктов), после чего курс GBP/USD сразу же пошел вниз, но перекрыть гэп не получилось и он получил статус «прорыва». С открытием Токио и до полудня фунт вырос почти на 2 фигуры, чему способствовала информация о слиянии крупных Британских компаний, но в основном это было спекулятивное движение вверх. Во второй половине дня пара скорректировалась на фигуру вниз, а на утренних торгах во вторник и вовсе резко обвалилась. Негативное влияние на фунт оказало предупреждение рейтингового агентства Fitch Ratings по поводу риска пересмотра кредитного рейтинга Британии в сторону снижения, к тому же торговый дефицит в стране достиг рекордного уровня. Во второй половине дня курс GBP/USD отыграл упущенное, а в среду фунт даже вырос после публикации данных о безработице в Британии, которая в сентябре составила 7.8%, тогда как ожидался ее рост до 8.0%. Но после обеда пара вновь полетела вниз, и хотя квартальный отчет ВоЕ по инфляции выглядел неплохим, ослаблению стерлинга способствовали высказывания М.Кинга, который заявил, что более низкий курс фунта поможет британскому экспорту и будет способствовать выходу экономики из рецессии. Четверг оказался самым скучным днем, весь день курс GBP/USD провел в узком ценовом диапазоне около недельных минимумов, падение котировок на фондовых рынках, снижение мировых цен на нефть и золото способствовало закрытию рисковых позиций на рынке. В пятницу фунт немного отыгрался, поддержку британцу оказало закрытие коротких позиций по фунту в преддверии выходных, а так же слабая макроэконмоическая статистика из США. В итоге, последняя неделя закрылась в виде «дожи крест» (рис.1), что говорит о полной неопределенности на рынке, либо о нежелании игроков двигаться по какому то тренду. Некоторую уверенность быкам придает тот факт, что пара остается выше основной линии сопротивления «А», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг. Так же вероятность продолжения восходящего движения показывает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх, но все же их угол наклона не очень высокий. Недельный стохастик вошел в зону перекупленности, а на боковом тренде это сигнал о возможном скором развороте осциллятора вниз. В качестве основного resistance остается уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501, а выше проходит сильная психологическая граница 70-й фигуры. Только пробитие этого рубежа приведет к ускорению Up-тренда, а следующей целью будет максимум октября прошлого года на отметке 1.7629. В качестве промежуточного resistance будет выступать 100-недельная скользящая средняя SmA100 и сильный уровень 61.8% коррекции. Если же курс GBP/USD все же отскочит вниз (либо сейчас, либо от уровня 1.7000), то можно ожидать снижения пары в район 1.6200 и тестирования границы 60-й фигуры. В качестве основных support будут выступать линии Аллигатора и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и октября.

Рис.1

gbpw161109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах крутого восходящего канала «С-С’», который сформировался в середине октября. Но наиболее сильный рост фунта пришелся на середину прошлого месяца, после чего 2 недели пара находилась в пределах бокового диапазона, шириной около 300 пунктов. После чего движение вверх возобновилось, и фунт пошел вверх в нижней половине канала, при этом его средняя линия выступает в качестве resistance. Прошлая неделя открылась с разрывом вверх, но уже через день этот гэп был перекрыт, но курс GBP/USD отскочил от линии поддержки «С», после чего пара возобновила рост. Текущая неделя так же открылась с небольшим разрывом вверх, который пока не перекрывается, а после вчерашнего «белого» дня, сегодня пара не может прорваться выше. В качестве основных resistance выступают линия сопротивления «D», проведенная через максимумы августа и прошлого понедельника (на тот момент он был ноябрьский high). Но более сильныс сопротивлением можно считать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5705 – 1.6398 (вторая точка это конец недели, после которой новая неделя открылась с гэпом вниз. Если все же на этой неделе курс GBP/USD все же прорвется выше последнего максимума, то рост фунта в пределах основного канала «С-C’» продолжится, а в качестве основной цели остается психологическая граница 70-й фигуры, до которой осталось чуть больше 100 пунктов. Это подтверждает индикатор MACD, который остается выше сигнальной линии и продолжает рост в положительной области. Но если все же пара не сможет прорваться выше и отскочит вниз, то в качестве ближайших support будут выступать границы последнего гэпа и линия поддержки «С». Только пробитие этих рубежей может привести к началу более серьезной нисходящей коррекции, а целями медведей будут последний low на отметке 1.6513 и ноябрьский минимум на уровне 1.6259. Текущая неделя имеет насыщенный макроэкономический календарь, во вторник выходят данные по инфляции HICP, а так же розничные цены в Британии, а вечером ожидаются индексы цен производителей PPI по США, приток чистого капитала TICS и объем промпроизводства. В среду обратить внимание на «минутки» последнего заседания Банка Англии и на Британский индекс CBI industrial order books balance, а вечером выйдут основные индексы инфляции по США CPI и инжикаторы жилищного строительства. В четверг будут опубликованы розничные продажи, объем чистого капитала и дефицит бюджета по Британии, а так же опережающие индикаторы США и Philadelphia FED Index.

Рис.2

gbpd161109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает рост в пределах восходящего канала «К-К’», но пока пара не может прорваться выше его средней линии. На вчерашних торгах фунт обновил максимум прошлой недели, поднявшись до отметки 1.6876, но закрепиться выше пока не может и упал ниже границы 68-й фигуры. Есть вероятность, что в краткосрочной перспективе пара будет снижаться, что подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию-расхождение и продолжает снижаться. Курс GBP/USD может упасть до границы 67-й фигуры и даже ниже, а в качестве основных support будут выступать линия поддержки «К» и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmА100. Если пара сумеет опуститься ниже этих рубежей, то можно ожидать более резкого падения фунта, а следующей целью будет минимум прошлой недели на отметке 1.6514, при этом, индикатор RSI должен опуститься ниже уровня 50 и войти в зону перепроданности. Но если все же, курс GBP/USD после сегодняшнего бокового диапазона вновь поднимется выше границы 68-й фигуры и пересечет среднюю линию канала, то можно ожидать возобновления восходящего тренда. При этом, Up-тренд получит ускорение после того, как пара пройдет последний high на отметке 1.6876, и откроется прямая дорга к психологической границе 70-й фигуры. В качестве промежуточного resistance будет выступать уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6259 – 1.6596, который проходит около отметки 1.6935. Рост фунта выше границы 1.7000 возможен, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых пока не видно, особенно учитывая последние комментарии представителей политических и финансовых кругов Британии о низких темпах восстановления экономики и продолжения стимулирования новыми денежными влияниями. Так же продолжаем следить за динамикой фондовых индексов и цен на нефть и золото, рост которых приводит к давлению на курс доллара и наоборот.

Рис.3

gbph161109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/17/article9267.html - GBP/USD 17 nov (17.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация