EUR/USD 23 nov (23.11.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Текущий ноябрь во многом похож на большинство предыдущих, за последние 8 лет не часто в последний осенний месяц наблюдались какие то резкие колебания курса EUR/USD. А сейчас последние 2 недели и вовсе показывают очень слабую волатильность пары, быки либо смирились с тем, что не могут прорвать психологическую границу 1.5000, либо накапливают силы для решающего рывка. Но если посмотреть статистику по декабрям, то опять же, чаще всего в последний месяц года сильных движений не наблюдалось, кроме безумного прошлого года и 2001г. По этому, шансов возникновения каких то сильных движений до конца этого года исключать не стоит, но все же такая вероятность не очень высокая. Прошедшая неделя началась с роста курса EUR/USD, но европейская сессия прошла очень вяло, евро простояло на подступах к уровню 1.5000, но выше не прошло. Поддержку евро оказали высокие цены на золото, но в конце дня волатильность резко повысилась на фоне выступления главы ФРС. Б.Бернанке заявил, что руководство ЦБ внимательно следит за поведением курса доллара на рынке форекс, а процентные ставки в США вероятнее всего будут оставаться на низком уровне еще в течение длительного времени. Во вторник после утренней слабой нисходящей коррекции с открытием Лондона пара резко полетела вниз, не смотря на то, что данные по торговому балансу Еврозоны оказались лучше прогнозов. Падению курса EUR/USD неожиданно способствовало интервью Председателя ЕЦБ, в котором он отметил, что свободное падение европейской экономики уже прекратилось, однако, ситуация остается неопределенной, и многие обеспокоены процессом восстановления. Комментируя ситуацию на валютном рынке, Ж.К.Трише подчеркнул, что укрепление доллара против ряда свободно конвертируемых валют отвечает интересам не только США, но и всей мировой экономики. На торгах в среду пара вновь резко пошла вверх, это было чисто техническое и спекулятивное движение, некоторую поддержку евро оказало значительное повышение кросс-курса EUR/GBP, а так же рост золота до рекордного уровня 1150$ за унцию. И вновь быки не смогли прорваться до границы 50-й фигуры, после чего игроки стали фиксировать прибыль и в первой половине четверга евро вновь упало. Но на вечерних торгах курс EUR/USD вновь поднялся на фоне хорошей статистики из США, а в пятницу качели снова раскачались в обе стороны, многие игроки закрывали длинные позиции по евро в преддверии выходных. В итоге, последняя неделя закрылась маленьким черным волчком с чуть более длинной верхней тенью (рис.1), которая следует после похожей маленькой белой свечи. Это говорит о неопределенности на рынке, быки не могут прорваться выше психологической границы 1.5000, а медведи пока не в состоянии переломить ситуацию в свою сторону. В качестве основных resistance остаются линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг, а так же верхняя граница гэпа августа 2008г, которая почти совпадает с психологическим уровнем 1.5000. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению восходящего движения в пределах основного восходящего канала «В-В’», а следующей целью будет уже другая психологическая граница 1.5500. Вероятность возобновления восходящей тенденции подтверждает недельный стохастик, который отскочил от среднего уровня 50 и возобновил рост. Но если курс EUR/USD не сможет пробиться выше границы 50-й фигуры и отскочит вниз, то для развития нисходящей коррекции необходимо пробить линию поддержки «В», а так же все 3 линии Аллигатора. Другими словами, курс евро получить понижающий импульс после отметки 1.4500.

Рис.1

eurw231109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после роста в начале ноября, уже вторую неделю находится в боковом диапазоне, шириной чуть более 200 пунктов. Это подтверждает индикатор MACD, который хоть и находится выше нулевого уровня, но все же двигается горизонтально, ниже своей сигнальной линии. В качестве основных resistance выступают психологическая граница 50-й фигуры и почти совпадающий с ней уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3747 – 1.4199 и коррекции до 1.3831. В качестве основных support выступает первичный уровень 23.6% коррекции от восходящей ветки 1.4044 – 1.5061, 21-дневная скользящая средняя SmA21 и средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3747 и 1.4446. Сегодня пара вновь отскочила от границы 1.4800 и возобновила рост в пределах восходящего Фибо-веера, что подтверждает вероятность продолжения Up-тренда. К тому же, в текущей ситуации можно хорошо разглядеть почти сформированный восходящий сходящийся треугольник, с горизонтальной верхней границей. Для ускорения восходящего движения пара должна преодолеть психологический уровень 1.5000, обновить осенние максимумы на отметке 1.5061 и пойти дальше в пределах восходящего Фибо-веера. Следующей целью можно считать границу 53-й фигуры, где проходит уровень 323.6% тех же Фибо-расширений, при этом, индикатор MACD должен возобновить рост. Но если все же курс EUR/USD так и не сможет пробиться выше уровня 1.5000, отскочит вниз и пробьет нижнюю границу треугольника, в качестве которой вполне может выступать средний луч «С’» Фибо-веера. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары в район ноябрьского low на отметке 1.4625 и далее до границы 45-й фигуры. При этом, в качестве support будут выступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы августа и сентября, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, уровень 38.2% коррекции и третий луч «С’’» Фибо-веера. Текущая неделя считается короткой из-за того, что четверг будет выходням днем в США, а в пятницу так же многие игроки не выйдут на работу. Тем не менее, в понедельник обратить внимание на предварительное значение индексов деловой активности PMI по странам Европы, а так же на продажи домов на вторичном рынке США. Во вторник выйдут ВВП Германии за 3 квартал, важный индекс деловых настроений немецкого института IFO, промышленные заказы по Еврозоне, уточненное значение ВВП США за 3 квартал и индекс уверенности потребителей. В среду обратить внимание на заказы на товары длительного пользования по США, расходы и доходы частных хозяйств, Мичиганский индекс настроения потребителей, продажи новых домов и «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг выйдет объем денежной массы в Еврозоне, а в пятницу ожидаются индексы бизнес климата и экономических ожиданий по Еврозоне.

Рис.2

eurd231109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает разнонаправленные колебания в довольно узком диапазоне между уровнями 1.5000 и 1.4800. Можно выделить, что формируется сходящийся треугольник с горизонтальной нижней гранью «К'», а его верхняя граница «К» может быть пробита именно сегодня. Это же подтверждает индикатор RSI, который подошел к сигнальной линии 70 и может прорваться выше. Не забываем, что на развивающемся тренде осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго. Но в любом случае, для развития нового восходящего тренда необходимо, чтобы евро закрепился выше психологической границы 1.5000, а ближайшей целью будет ноябрьский максимум на отметке 1.5049. Если курс EUR/USD обновит последний месячный high, то следующей целью будет граница 1.5100, перед которой располагается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4625 — 1.4908. Но если пара в очередной раз не сможет прорваться выше психологической границы 50-й фигуры, то можно ожидать очередного снижения евро в район 1.4850 и даже ниже. При этом, в качестве основных support будут выступать 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200, 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.4625 — 1.5049 и линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы ноября. Если курс EUR/USD опустится ниже этих рубежей, то можно ожидать последующего тестирования границы 48-й фигуры и дальнейшего снижения в район ноябрьских минимумов. При этом, индикатор RSI должен не только развернуться вниз, пройти средний уровень 50, но и войти в зону перепроданности. Так же не забываем следить за динамикой фондовых индексов, цен на нефть и особенно цен на золото, которое постоянно обновляет исторические максимумы, что оказывает негативное влияние на курс доллара.

Рис.3

eurh231109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/23/article9292.html - EUR/USD 23 nov (23.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация