GBP/USD 02 dec (03.12.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Британский фунт с невероятной настойчивостью продолжает двигаться в боковом диапазоне уже 7-й месяц, более флегматично курс GBP/USD вел себя лишь в первой половине 2008г. Причин для такого малоактивного поведения стерлинга несколько, в первую очередь это рекордно низкие процентные ставки Банка Англии, которые он вряд ли будет повышать в ближайшее время и слабая макроэкономическая статистика по Британии. Доллар так же не слишком уверенно сейчас себя чувствует, в итоге и получилась классическая ситуация, когда два не очень сильных игрока нашли между собой точку взаимопонимания. Последняя неделя ноября не стала исключением, по ее итогам курс GBP/USD так никуда и не сдвинулся, но внутридневная волатильность оставалась очень высокой. Торги в понедельник начались с бычьих настроений, пара пошла в гору, давление на доллар оказало заявление президента ФРБ Сент Луиса Дж.Булларда о том, что период количественного ослабления кредитно-денежной политики в США должен быть продолжен. Во вторник торги были вялыми, фунт не смог развить преимущества, комментарии главы Банка Англии М.Кинга не принесли игрокам и экономистам ничего нового, а статистика из США была разнонаправленной. В среду после утренних «раздумий» с открытием Лондона курс GBP/USD пошел вверх на фоне роста золота и нефти, но пробиться выше границы 67-й фигуры не удалось. Отчет по ВВП Британии за 3-й квартал был пересмотрен в сторону повышения с -0.4% до -0.3%, однако, данные все же несколько разочаровали участников рынка, так как многие ожидали более высокого значения. На вечерних торгах и утром в четверг пара оставалась около максимумов недели, но с открытием европейских рынков фунт камнем полетел вниз, что связано с падением фондовых индексов, снижением цен на нефть и золото и массовыми закрытиями длинных позиций спекулянтами. Даже обзор Британской конфедерации промышленников CBI Retail sales volume balance, который оказался лучше прогнозов и достиг максимального уровня с ноября 2007 года, не оказал серьезной поддержки стерлингу. На «тонком рынке» (четверг в США был выходным) часто бывают такие резкие движения, курс GBP/USD упал более чем на 2 фигуры, а в пятницу с утра это снижение продолжилось. Масла в огонь добавило сообщение, что государственный инвестиционный фонд Dubai World, имеющий обязательств на $59 млрд. приостановит выплаты по долговым обязательствам и спекулянты вновь стали продавать рисковые активы. Но во второй половине пятницу спекулянты стали закрывать позиции перед выходными, курс GBP/USD вырос, а неделя закрылась маленькой черной свечой (почти дожи) с длинными тенями (рис.1), что говорит о нежелании игроков двигаться в каком то направлении. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик хоть и движется вниз, но остановился около среднего уровня 50 и может как продолжить снижение, так и отскочить вверх. Для развития восходящего тренда курс GBP/USD должен сначала пробить и закрепиться выше границы 1.7000, протестировать максимум августа на отметке 1.7041, после чего продолжить рост. В качестве основных resistance выступают уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501 и 100-недельная скользящая средняя SmА100. Напротив, для того, чтобы началось серьезное нисходящее движение пара должна не только опуститься ниже границы 60-й фигуры, но и обновить минимум октября на отметке 1.5705. В качестве основных support выступают линии Аллигатора, линия поддержки «В» и линия «А», перешедшая в разряд поддержки.

Рис.1

gbpw031209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после полуторамесячного роста ушел на медвежью коррекцию, которую нельзя назвать очень динамичной. Пара сформировала нисходящий канал «С-С’», не очень широкий, и фунт уже несколько раз отскакивал от его обеих границ. Если говорить про цены закрытия, то они опустились до Фибо-уровня 38.2% от всего восходящего движения 1.5705 – 1.6876, хотя в пятницу реально цена дошла и до уровня 50%, после чего резко отлетела верх. Пара немного не дошла до ноябрьского минимума на отметке 1.6259, а в качестве основных support выступают граница 63-й фигуры и 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Для продолжения нисходящего движения в пределах канала «С-С’» курс GBP/USD должен опуститься ниже границы 63-й фигуры, пробить SmA130 и линию поддержки «F», проведенную через минимумы октября и последней недели ноября. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары, а основной целью будет психологическая граница 60-й фигуры. При этом, индикатор MACD должен продавить нулевой уровень и продолжить снижение в отрицательной области, а в качестве сильного support будет выступать уровень 61.8% коррекции. Но все же пока на рынке неопределенность, что подтверждает индикатор MACD, который опустился до нулевого уровня и остановился. Если пара не сможет прорваться ниже границы 1.6300 и пробьет линию сопротивления «С», то можно ожидать нового роста курса GBP/USD. В качестве ориентиров будут выступать недельные максимумы ноября на отметках 1.6744 и 1.6876, а основным resistance остается линия сопротивления «D», проведенная через максимумы августа и ноября. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению Up-тренда, а отдаленной целью остается августовский high на отметке 1.7041, но для этого нужны сильные внешние факторы. Первые дни декабря довольно насыщены публикацией важной макроэкономической статистики, во вторник вышли индексы деловой активности CIPS-ISM, а так же cтроительные расходы по США. В среду обратить внимание на данные по занятости в частном секторе США от агентства ADP, а так же на экономический обзор ФРС Beige book. В четверг будут опубликованы индексы деловой активности CIPS-ISM в сфере услуг, производительность в США, а так же состоится заседание ЕЦБ, которое так же может оказать на динамику курса GBP/USD. В пятницу все внимание игроков будет направлено на публикацию отчета о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

gbpd031209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже несколько дней курс GBP/USD движется в пределах нисходящего канала «К-К'», совершая частые и глубокие колебания от верхней границы до нижней. На торгах в пятницу пара сделала попытку пробить границу 63-й фигуры, но закрепиться ниже нее не удалось, более того, фунт после этого рывка так же резко отскочил вверх. В качестве основных support выступили нижняя граница канала «К-К’», а так же уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6871 – 1.6458 и коррекции до 1.6744. Разнонаправленные колебания курса GBP/USD продолжились и с началом декабря, но все же быки демонстрируют некоторую большую уверенность и пара может пробить линию сопротивления «К» и закончить нисходящее движение. В качестве сильного resistance так же можно считать второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.6871 – 1.6270. Пробитие этого рубежа может привести к продолжению восходящего движения, ближайшей целью будет последний недельный high на отметке 1.6744, а следующей целью будет ноябрьский максимум на отметке 1.6876. Вероятность продолжения роста курса GBP/USD в краткосрочной перспективе подтверждаеи индикатор RSI,который поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост в направлении зоны перекупленности. Но если пара останется в пределах нисходящего канала «К-К’», то можно ожидать продолжения down-тренда, но для его ускорения медведи должны закрепиться ниже границы 63-й фигуры. А пока возможно лишь снижение до минимума этой недели на отметке 1.6378, при этом, в качестве support будут выступать линия поддержки «М» и средняя линия канала «К-К’». Если нисходящее движение наберет обороты, то уже более отдаленной целью будет граница 61-й фигуры, перед которой располагается уровень 138.2%, а ниже нее проходит более сильный уровень 161.8% тех же расширений. Так же не забываем при анализе возможного поведения курса GBP/USD учитывать динамику мировых фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото, с которыми фунт ходит сонаправленно.

Рис.3

gbph031209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/12/03/article9330.html - GBP/USD 02 dec (03.12.2009)
Отправить комментарий
Авторизация